近一月嘉实基本面50指数(LOF)A|嘉实50基金净值查询
查询指定日期范围嘉实基本面50指数(LOF)A160716净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1836 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1700 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1797 |
0.29% |
| 2025-12-12 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1734 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1688 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1721 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1802 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1972 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1958 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1801 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1810 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1916 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1903 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1815 |
-0.43% |
| 2025-11-27 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1909 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1911 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1974 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1821 |
-0.76% |
| 2025-11-21 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.1989 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.2283 |
0.25% |
| 2025-11-19 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.2228 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
2.2087 |
-0.59% |
