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嘉实基本面50指数(LOF)A(嘉实50)基金净值查询(160716)

近一年嘉实基本面50指数(LOF)A|嘉实50基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实基本面50指数(LOF)A160716净值及计算阶段收益
近一年160716基金累计收益率-4.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0828 -0.50%
2026-09-15 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0932 -1.03%
2026-09-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1149 0.12%
2026-09-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1124 -0.66%
2026-09-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1265 0.46%
2026-09-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1167 0.36%
2026-09-08 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1091 0.19%
2026-09-07 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1050 -1.25%
2026-09-04 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1313 0.60%
2026-09-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1186 0.28%
2026-09-02 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1127 -0.69%
2026-09-01 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1273 0.94%
2026-08-31 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1074 0.24%
2026-08-28 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1023 -0.15%
2026-08-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1054 -0.60%
2026-08-26 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1181 0.70%
2026-08-25 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1033 -0.13%
2026-08-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1060 1.03%
2026-08-21 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0846 -0.04%
2026-08-20 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0855 0.32%
2026-08-19 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0789 0.69%
2026-08-18 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0647 0.34%
2026-08-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0578 -0.03%
2026-08-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0584 -0.60%
2026-08-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0709 -0.21%
2026-08-12 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0752 -0.28%
2026-08-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0810 -0.53%
2026-08-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0920 0.57%
2026-08-07 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0802 -0.32%
2026-08-06 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0868 0.01%
2026-08-05 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0865 -0.40%
2026-08-04 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0949 -2.06%
2026-08-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1381 0.23%
2026-07-31 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1332 -0.78%
2026-07-30 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1500 1.88%
2026-07-29 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1103 0.48%
2026-07-28 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1003 0.82%
2026-07-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0832 0.02%
2026-07-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0827 -0.51%
2026-07-23 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0933 0.49%
2026-07-22 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0830 1.00%
2026-07-21 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0623 -0.89%
2026-07-20 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0807 2.68%
2026-07-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0264 0.24%
2026-07-16 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0215 -0.56%
2026-07-15 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0328 1.23%
2026-07-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0081 0.90%
2026-07-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9901 0.49%
2026-07-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9803 0.33%
2026-07-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9737 -0.15%
2026-07-08 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9766 0.64%
2026-07-07 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9640 -0.85%
2026-07-06 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9809 1.21%
2026-07-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9573 0.34%
2026-07-02 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9507 0.75%
2026-07-01 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9362 1.15%
2026-06-30 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9142 -1.34%
2026-06-29 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9398 1.04%
2026-06-26 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9198 -1.33%
2026-06-25 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9457 -0.49%
2026-06-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9553 -1.66%
2026-06-23 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9877 -0.90%
2026-06-22 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0058 1.80%
2026-06-18 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9704 -2.56%
2026-06-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0208 -0.24%
2026-06-16 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0257 -1.17%
2026-06-15 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0496 -0.57%
2026-06-12 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0614 1.15%
2026-06-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0380 -0.43%
2026-06-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0468 0.28%
2026-06-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0410 0.07%
2026-06-08 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0396 -0.34%
2026-06-05 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0466 0.53%
2026-06-04 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0359 -0.81%
2026-06-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0525 -0.65%
2026-06-02 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0660 0.43%
2026-06-01 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0572 0.71%
2026-05-29 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0427 1.54%
2026-05-28 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0118 -0.55%
2026-05-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0229 -0.38%
2026-05-26 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0306 0.28%
2026-05-25 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0249 0.18%
2026-05-22 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0213 -0.10%
2026-05-21 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0233 -0.53%
2026-05-20 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0340 -0.92%
2026-05-19 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0528 0.19%
2026-05-18 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0489 -0.60%
2026-05-15 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0612 -0.65%
2026-05-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0746 -0.52%
2026-05-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0854 -0.27%
2026-05-12 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0911 -0.39%
2026-05-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0993 0.58%
2026-05-08 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0871 -0.23%
2026-04-30 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0988 -0.84%
2026-04-29 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1165 0.66%
2026-04-28 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1027 0.48%
2026-04-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0927 -0.43%
2026-04-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1018 -0.30%
2026-04-23 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1081 0.20%
2026-04-22 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1038 -0.28%
2026-04-21 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1098 0.26%
2026-04-20 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1044 0.17%
2026-04-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1008 -0.61%
2026-04-16 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1136 0.15%
2026-04-15 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1105 0.23%
2026-04-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1056 0.78%
2026-04-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0892 -0.20%
2026-04-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0933 0.38%
2026-04-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0853 -0.99%
2026-04-08 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1062 1.47%
2026-04-07 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0756 -0.49%
2026-04-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0858 -1.03%
2026-04-02 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1076 -0.18%
2026-04-01 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1113 0.61%
2026-03-31 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0984 0.19%
2026-03-30 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0944 0.10%
2026-03-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0924 0.13%
2026-03-26 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0897 -0.59%
2026-03-25 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1022 0.57%
2026-03-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0903 1.10%
2026-03-23 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0676 -2.84%
2026-03-20 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1280 -0.73%
2026-03-19 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1436 -0.58%
2026-03-18 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1561 -0.38%
2026-03-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1643 0.31%
2026-03-16 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1577 -0.32%
2026-03-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1646 0.31%
2026-03-12 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1580 0.20%
2026-03-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1536 1.16%
2026-03-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1289 0.24%
2026-03-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1238 -0.62%
2026-03-06 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1371 0.20%
2026-03-05 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1328 0.53%
2026-03-04 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1215 -1.31%
2026-03-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1496 0.63%
2026-03-02 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1361 0.56%
2026-02-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1241 0.02%
2026-02-26 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1236 -0.81%
2026-02-25 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1409 0.24%
2026-02-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1357 0.59%
2026-02-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1231 -1.13%
2026-02-12 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1474 -0.63%
2026-02-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1611 0.05%
2026-02-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1601 -0.16%
2026-02-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1635 0.64%
2026-02-06 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1498 -0.46%
2026-02-05 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1597 0.33%
2026-02-04 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1527 1.93%
2026-02-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1119 0.09%
2026-02-02 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1099 -1.14%
2026-01-30 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1343 -0.83%
2026-01-29 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1522 1.82%
2026-01-28 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1138 -0.09%
2026-01-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1156 -0.35%
2026-01-26 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1230 0.58%
2026-01-23 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1107 -0.81%
2026-01-22 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1280 -0.33%
2026-01-21 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1350 -1.09%
2026-01-20 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1583 0.93%
2026-01-19 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1385 -0.21%
2026-01-16 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1430 -0.80%
2026-01-15 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1602 -0.36%
2026-01-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1680 -1.26%
2026-01-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1953 0.02%
2026-01-12 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1948 -0.19%
2026-01-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1989 -0.09%
2026-01-08 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2009 -0.77%
2026-01-07 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2179 -0.72%
2026-01-06 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2340 1.15%
2026-01-05 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2086 0.90%
2025-12-31 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1889 -0.21%
2025-12-30 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1936 -0.46%
2025-12-29 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2037 0.25%
2025-12-26 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1982 -0.10%
2025-12-25 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2003 0.33%
2025-12-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1930 -0.19%
2025-12-23 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1972 0.42%
2025-12-22 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1881 -0.24%
2025-12-19 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1934 -0.09%
2025-12-18 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1954 0.54%
2025-12-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1836 0.63%
2025-12-16 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1700 -0.45%
2025-12-15 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1797 0.29%
2025-12-12 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1734 0.21%
2025-12-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1688 -0.15%
2025-12-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1721 -0.37%
2025-12-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1802 -0.77%
2025-12-08 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1972 0.06%
2025-12-05 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1958 0.72%
2025-12-04 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1801 -0.04%
2025-12-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1810 -0.48%
2025-12-02 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1916 0.06%
2025-12-01 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1903 0.40%
2025-11-28 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1815 -0.43%
2025-11-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1909 -0.01%
2025-11-26 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1911 -0.29%
2025-11-25 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1974 0.70%
2025-11-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1821 -0.76%
2025-11-21 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1989 -1.32%
2025-11-20 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2283 0.25%
2025-11-19 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2228 0.64%
2025-11-18 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2087 -0.59%
2025-11-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2219 -0.79%
2025-11-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2396 -0.51%
2025-11-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2510 0.44%
2025-11-12 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2411 0.42%
2025-11-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2317 -0.10%
2025-11-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2340 0.64%
2025-11-07 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2199 -0.08%
2025-11-06 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2216 0.31%
2025-11-05 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2148 -0.05%
2025-11-04 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2160 0.56%
2025-11-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2036 0.74%
2025-10-31 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1875 -1.09%
2025-10-30 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2116 -0.06%
2025-10-29 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2129 -0.27%
2025-10-28 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2188 -0.40%
2025-10-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2277 0.47%
2025-10-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2172 -0.03%
2025-10-23 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2179 0.63%
2025-10-22 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2040 0.31%
2025-10-21 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1971 0.61%
2025-10-20 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1837 0.34%
2025-10-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1764 -1.01%
2025-10-16 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1986 0.64%
2025-10-15 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1847 0.82%
2025-10-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1669 0.99%
2025-10-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1457 -0.42%
2025-10-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1547 -0.07%
2025-10-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1562 0.76%
2025-09-30 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1400 -0.21%
2025-09-29 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1444 0.28%
2025-09-26 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1385 -0.21%
2025-09-25 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1429 -0.43%
2025-09-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1521 -0.13%
2025-09-23 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1549 0.34%
2025-09-22 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1477 -0.55%
2025-09-19 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1595 0.31%
2025-09-18 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1529 -1.76%
2025-09-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1914 0.31%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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