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嘉实基本面50指数(LOF)A(嘉实50)基金净值查询(160716)

近一季嘉实基本面50指数(LOF)A|嘉实50基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实基本面50指数(LOF)A160716净值及计算阶段收益
近一季160716基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1700 -0.45%
2025-12-15 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1797 0.29%
2025-12-12 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1734 0.21%
2025-12-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1688 -0.15%
2025-12-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1721 -0.37%
2025-12-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1802 -0.77%
2025-12-08 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1972 0.06%
2025-12-05 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1958 0.72%
2025-12-04 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1801 -0.04%
2025-12-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1810 -0.48%
2025-12-02 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1916 0.06%
2025-12-01 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1903 0.40%
2025-11-28 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1815 -0.43%
2025-11-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1909 -0.01%
2025-11-26 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1911 -0.29%
2025-11-25 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1974 0.70%
2025-11-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1821 -0.76%
2025-11-21 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1989 -1.32%
2025-11-20 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2283 0.25%
2025-11-19 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2228 0.64%
2025-11-18 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2087 -0.59%
2025-11-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2219 -0.79%
2025-11-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2396 -0.51%
2025-11-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2510 0.44%
2025-11-12 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2411 0.42%
2025-11-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2317 -0.10%
2025-11-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2340 0.64%
2025-11-07 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2199 -0.08%
2025-11-06 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2216 0.31%
2025-11-05 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2148 -0.05%
2025-11-04 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2160 0.56%
2025-11-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2036 0.74%
2025-10-31 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1875 -1.09%
2025-10-30 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2116 -0.06%
2025-10-29 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2129 -0.27%
2025-10-28 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2188 -0.40%
2025-10-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2277 0.47%
2025-10-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2172 -0.03%
2025-10-23 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2179 0.63%
2025-10-22 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2040 0.31%
2025-10-21 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1971 0.61%
2025-10-20 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1837 0.34%
2025-10-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1764 -1.01%
2025-10-16 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1986 0.64%
2025-10-15 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1847 0.82%
2025-10-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1669 0.99%
2025-10-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1457 -0.42%
2025-10-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1547 -0.07%
2025-10-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1562 0.76%
2025-09-30 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1400 -0.21%
2025-09-29 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1444 0.28%
2025-09-26 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1385 -0.21%
2025-09-25 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1429 -0.43%
2025-09-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1521 -0.13%
2025-09-23 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1549 0.34%
2025-09-22 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1477 -0.55%
2025-09-19 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1595 0.31%
2025-09-18 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1529 -1.76%
2025-09-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1914 0.31%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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