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嘉实基本面50指数(LOF)A(嘉实50)基金净值查询(160716)

近一季嘉实基本面50指数(LOF)A|嘉实50基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实基本面50指数(LOF)A160716净值及计算阶段收益
近一季160716基金累计收益率2.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0828 -0.50%
2026-09-15 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0932 -1.03%
2026-09-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1149 0.12%
2026-09-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1124 -0.66%
2026-09-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1265 0.46%
2026-09-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1167 0.36%
2026-09-08 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1091 0.19%
2026-09-07 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1050 -1.25%
2026-09-04 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1313 0.60%
2026-09-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1186 0.28%
2026-09-02 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1127 -0.69%
2026-09-01 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1273 0.94%
2026-08-31 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1074 0.24%
2026-08-28 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1023 -0.15%
2026-08-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1054 -0.60%
2026-08-26 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1181 0.70%
2026-08-25 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1033 -0.13%
2026-08-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1060 1.03%
2026-08-21 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0846 -0.04%
2026-08-20 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0855 0.32%
2026-08-19 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0789 0.69%
2026-08-18 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0647 0.34%
2026-08-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0578 -0.03%
2026-08-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0584 -0.60%
2026-08-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0709 -0.21%
2026-08-12 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0752 -0.28%
2026-08-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0810 -0.53%
2026-08-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0920 0.57%
2026-08-07 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0802 -0.32%
2026-08-06 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0868 0.01%
2026-08-05 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0865 -0.40%
2026-08-04 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0949 -2.06%
2026-08-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1381 0.23%
2026-07-31 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1332 -0.78%
2026-07-30 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1500 1.88%
2026-07-29 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1103 0.48%
2026-07-28 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1003 0.82%
2026-07-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0832 0.02%
2026-07-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0827 -0.51%
2026-07-23 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0933 0.49%
2026-07-22 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0830 1.00%
2026-07-21 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0623 -0.89%
2026-07-20 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0807 2.68%
2026-07-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0264 0.24%
2026-07-16 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0215 -0.56%
2026-07-15 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0328 1.23%
2026-07-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0081 0.90%
2026-07-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9901 0.49%
2026-07-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9803 0.33%
2026-07-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9737 -0.15%
2026-07-08 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9766 0.64%
2026-07-07 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9640 -0.85%
2026-07-06 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9809 1.21%
2026-07-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9573 0.34%
2026-07-02 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9507 0.75%
2026-07-01 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9362 1.15%
2026-06-30 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9142 -1.34%
2026-06-29 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9398 1.04%
2026-06-26 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9198 -1.33%
2026-06-25 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9457 -0.49%
2026-06-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9553 -1.66%
2026-06-23 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9877 -0.90%
2026-06-22 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0058 1.80%
2026-06-18 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9704 -2.56%
2026-06-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0208 -0.24%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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