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嘉实基本面50指数(LOF)A(嘉实50)基金净值查询(160716)

今年以来嘉实基本面50指数(LOF)A|嘉实50基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实基本面50指数(LOF)A160716净值及计算阶段收益
今年以来160716基金累计收益率4.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1836 0.63%
2025-12-16 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1700 -0.45%
2025-12-15 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1797 0.29%
2025-12-12 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1734 0.21%
2025-12-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1688 -0.15%
2025-12-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1721 -0.37%
2025-12-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1802 -0.77%
2025-12-08 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1972 0.06%
2025-12-05 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1958 0.72%
2025-12-04 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1801 -0.04%
2025-12-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1810 -0.48%
2025-12-02 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1916 0.06%
2025-12-01 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1903 0.40%
2025-11-28 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1815 -0.43%
2025-11-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1909 -0.01%
2025-11-26 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1911 -0.29%
2025-11-25 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1974 0.70%
2025-11-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1821 -0.76%
2025-11-21 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1989 -1.32%
2025-11-20 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2283 0.25%
2025-11-19 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2228 0.64%
2025-11-18 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2087 -0.59%
2025-11-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2219 -0.79%
2025-11-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2396 -0.51%
2025-11-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2510 0.44%
2025-11-12 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2411 0.42%
2025-11-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2317 -0.10%
2025-11-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2340 0.64%
2025-11-07 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2199 -0.08%
2025-11-06 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2216 0.31%
2025-11-05 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2148 -0.05%
2025-11-04 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2160 0.56%
2025-11-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2036 0.74%
2025-10-31 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1875 -1.09%
2025-10-30 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2116 -0.06%
2025-10-29 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2129 -0.27%
2025-10-28 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2188 -0.40%
2025-10-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2277 0.47%
2025-10-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2172 -0.03%
2025-10-23 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2179 0.63%
2025-10-22 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2040 0.31%
2025-10-21 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1971 0.61%
2025-10-20 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1837 0.34%
2025-10-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1764 -1.01%
2025-10-16 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1986 0.64%
2025-10-15 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1847 0.82%
2025-10-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1669 0.99%
2025-10-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1457 -0.42%
2025-10-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1547 -0.07%
2025-10-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1562 0.76%
2025-09-30 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1400 -0.21%
2025-09-29 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1444 0.28%
2025-09-26 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1385 -0.21%
2025-09-25 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1429 -0.43%
2025-09-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1521 -0.13%
2025-09-23 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1549 0.34%
2025-09-22 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1477 -0.55%
2025-09-19 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1595 0.31%
2025-09-18 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1529 -1.76%
2025-09-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1914 0.31%
2025-09-16 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1847 -0.67%
2025-09-15 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1994 -0.18%
2025-09-12 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2033 -0.77%
2025-09-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2205 0.85%
2025-09-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2018 0.01%
2025-09-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2016 0.14%
2025-09-08 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1985 -0.18%
2025-09-05 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2025 0.03%
2025-09-04 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2018 -0.01%
2025-09-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2020 -0.98%
2025-09-02 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2237 0.70%
2025-09-01 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2083 -0.98%
2025-08-29 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2301 0.09%
2025-08-28 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2281 0.37%
2025-08-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2199 -2.06%
2025-08-26 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2667 -0.66%
2025-08-25 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2818 1.29%
2025-08-22 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2528 0.58%
2025-08-21 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2397 0.42%
2025-08-20 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2303 0.73%
2025-08-19 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2141 -0.15%
2025-08-18 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2175 0.15%
2025-08-15 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2142 -0.31%
2025-08-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2211 0.19%
2025-08-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2168 -0.30%
2025-08-12 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2234 0.32%
2025-08-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2163 -0.39%
2025-08-08 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2250 0.09%
2025-08-07 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2229 0.23%
2025-08-06 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2179 -0.11%
2025-08-05 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2203 1.07%
2025-08-04 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1969 0.31%
2025-08-01 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1901 -0.47%
2025-07-31 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2005 -1.51%
2025-07-30 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2343 0.34%
2025-07-29 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2267 -0.37%
2025-07-28 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2350 -0.03%
2025-07-25 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2357 -0.91%
2025-07-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2562 -0.05%
2025-07-23 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2574 0.13%
2025-07-22 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2545 0.80%
2025-07-21 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2366 0.52%
2025-07-18 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2250 0.56%
2025-07-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2127 -0.03%
2025-07-16 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2133 -0.52%
2025-07-15 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2249 -0.50%
2025-07-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2360 0.48%
2025-07-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2254 -0.53%
2025-07-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2373 1.00%
2025-07-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2151 0.04%
2025-07-08 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2142 0.12%
2025-07-07 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2116 0.19%
2025-07-04 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.2074 1.09%
2025-07-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1836 0.24%
2025-07-02 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1784 0.74%
2025-07-01 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1624 0.47%
2025-06-30 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1523 -0.04%
2025-06-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1532 -1.31%
2025-06-26 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1818 0.17%
2025-06-25 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1781 0.99%
2025-06-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1568 1.01%
2025-06-23 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1352 0.57%
2025-06-20 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1231 0.78%
2025-06-19 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1067 -0.63%
2025-06-18 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1200 0.03%
2025-06-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1193 0.10%
2025-06-16 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1171 0.44%
2025-06-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1078 -0.53%
2025-06-12 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1190 0.08%
2025-06-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1174 0.73%
2025-06-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1021 -0.02%
2025-06-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1026 0.12%
2025-06-06 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1000 0.11%
2025-06-05 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0977 -0.18%
2025-06-04 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1015 0.15%
2025-06-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0983 0.39%
2025-05-30 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0901 0.09%
2025-05-29 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0882 0.10%
2025-05-28 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0861 -0.07%
2025-05-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0876 0.04%
2025-05-26 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0867 -0.52%
2025-05-23 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0977 -0.99%
2025-05-22 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1186 0.36%
2025-05-21 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1110 0.43%
2025-05-20 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1020 0.36%
2025-05-19 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0944 -0.18%
2025-05-16 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0981 -0.89%
2025-05-15 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1170 -0.36%
2025-05-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1247 1.34%
2025-05-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0966 0.85%
2025-05-12 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0789 0.58%
2025-05-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0669 0.49%
2025-05-08 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0568 0.56%
2025-05-07 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0453 1.12%
2025-05-06 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0227 0.25%
2025-04-30 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0176 -1.00%
2025-04-29 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0380 -0.23%
2025-04-28 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0427 0.13%
2025-04-25 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0400 -0.21%
2025-04-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0442 0.68%
2025-04-23 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0303 -0.36%
2025-04-22 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0377 0.45%
2025-04-21 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0285 -0.73%
2025-04-18 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0434 0.44%
2025-04-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0345 0.16%
2025-04-16 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0313 0.83%
2025-04-15 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0145 0.81%
2025-04-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9984 0.22%
2025-04-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9941 -0.17%
2025-04-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9974 0.55%
2025-04-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9864 0.11%
2025-04-08 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9842 2.62%
2025-04-07 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9336 -5.37%
2025-04-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0434 0.06%
2025-04-02 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0421 0.37%
2025-04-01 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0346 -0.27%
2025-03-31 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0401 -0.38%
2025-03-28 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0479 -0.37%
2025-03-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0555 0.24%
2025-03-26 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0505 -0.63%
2025-03-25 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0636 0.30%
2025-03-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0574 0.49%
2025-03-21 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0473 -0.87%
2025-03-20 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0652 -0.85%
2025-03-19 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0829 0.31%
2025-03-18 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0765 0.01%
2025-03-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0762 0.25%
2025-03-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0711 1.96%
2025-03-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0312 0.18%
2025-03-12 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0276 -0.34%
2025-03-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0345 0.32%
2025-03-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0281 -0.72%
2025-03-07 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0429 -0.25%
2025-03-06 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0481 0.51%
2025-03-05 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0377 0.74%
2025-03-04 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0228 -0.41%
2025-03-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0311 -0.06%
2025-02-28 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0324 -0.96%
2025-02-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0522 0.61%
2025-02-26 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0398 0.71%
2025-02-25 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0255 -1.08%
2025-02-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0477 0.15%
2025-02-21 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0446 -0.16%
2025-02-20 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0479 -0.72%
2025-02-19 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0627 -0.22%
2025-02-18 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0673 -0.17%
2025-02-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0709 0.09%
2025-02-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0691 0.58%
2025-02-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0571 0.23%
2025-02-12 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0523 0.76%
2025-02-11 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0369 0.13%
2025-02-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0343 0.20%
2025-02-07 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0302 0.82%
2025-02-06 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0136 0.40%
2025-02-05 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0055 -1.76%
2025-01-27 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0415 0.71%
2025-01-24 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0272 0.45%
2025-01-23 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0182 1.70%
2025-01-22 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9844 -1.57%
2025-01-21 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0161 -0.09%
2025-01-20 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0180 0.09%
2025-01-17 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0162 -0.28%
2025-01-16 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0218 0.50%
2025-01-15 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0117 0.05%
2025-01-14 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0106 1.56%
2025-01-13 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9797 -0.83%
2025-01-10 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.9963 -1.08%
2025-01-09 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0180 -0.83%
2025-01-08 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0349 0.13%
2025-01-07 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0323 0.35%
2025-01-06 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0252 0.05%
2025-01-03 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0241 -0.85%
2025-01-02 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.0414 -2.56%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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