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国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(国泰有色)基金净值查询(160221)

近半年国泰国证有色金属行业指数(LOF)A|国泰有色基金净值查询
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查询指定日期范围国泰国证有色金属行业指数(LOF)A160221净值及计算阶段收益
近半年160221基金累计收益率-13.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2160 1.50%
2026-09-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1833 -0.69%
2026-09-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1985 -0.54%
2026-09-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2104 -3.99%
2026-09-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2987 -1.08%
2026-09-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3238 1.48%
2026-09-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2898 1.26%
2026-09-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2613 -0.41%
2026-09-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2705 -1.59%
2026-09-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3071 1.27%
2026-09-02 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2781 -2.16%
2026-09-01 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3272 -1.15%
2026-08-31 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3542 -1.27%
2026-08-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3842 0.58%
2026-08-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3704 1.54%
2026-08-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3345 1.83%
2026-08-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2926 -2.61%
2026-08-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3525 0.09%
2026-08-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3505 2.76%
2026-08-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2873 1.03%
2026-08-19 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2639 -3.22%
2026-08-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3393 -0.62%
2026-08-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3540 2.82%
2026-08-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2894 1.31%
2026-08-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2599 -3.68%
2026-08-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3431 1.09%
2026-08-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3178 -4.47%
2026-08-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4214 1.78%
2026-08-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3790 3.16%
2026-08-06 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3061 0.87%
2026-08-05 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2863 5.05%
2026-08-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1763 1.48%
2026-08-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1445 -0.53%
2026-07-31 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1560 2.09%
2026-07-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1118 -0.84%
2026-07-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1296 1.48%
2026-07-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0985 -2.17%
2026-07-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1450 2.17%
2026-07-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0995 -4.76%
2026-07-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1994 3.00%
2026-07-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1354 2.91%
2026-07-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0751 4.16%
2026-07-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.9922 -0.33%
2026-07-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.9987 -4.57%
2026-07-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0944 -1.09%
2026-07-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1175 -2.00%
2026-07-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1608 5.41%
2026-07-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0499 -3.87%
2026-07-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1324 0.22%
2026-07-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1278 -0.24%
2026-07-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1329 -2.82%
2026-07-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1931 -2.66%
2026-07-06 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2514 -1.15%
2026-07-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2776 1.15%
2026-07-02 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2518 0.62%
2026-07-01 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2380 0.09%
2026-06-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2359 -0.75%
2026-06-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2528 1.21%
2026-06-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2259 -4.25%
2026-06-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3204 -2.33%
2026-06-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3744 0.65%
2026-06-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3590 -8.33%
2026-06-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5555 5.02%
2026-06-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4333 0.21%
2026-06-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4282 -0.21%
2026-06-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4333 -0.51%
2026-06-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4458 4.99%
2026-06-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3296 4.04%
2026-06-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2392 1.62%
2026-06-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2035 -1.23%
2026-06-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2309 2.64%
2026-06-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1736 -5.64%
2026-06-05 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2962 -2.14%
2026-06-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3464 -3.20%
2026-06-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4215 0.60%
2026-06-02 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4071 3.15%
2026-06-01 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3335 -0.50%
2026-05-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3453 -1.62%
2026-05-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3838 -0.61%
2026-05-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3985 -3.81%
2026-05-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4900 3.11%
2026-05-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4150 0.41%
2026-05-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4052 3.60%
2026-05-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3217 -2.14%
2026-05-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3724 0.12%
2026-05-19 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3696 -1.06%
2026-05-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3949 -1.41%
2026-05-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4291 -4.39%
2026-05-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5357 -3.36%
2026-05-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6208 0.78%
2026-05-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6005 -0.89%
2026-05-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6239 -0.02%
2026-05-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6245 0.00%
2026-04-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5115 -0.85%
2026-04-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5330 4.04%
2026-04-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4347 -2.22%
2026-04-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4887 -1.14%
2026-04-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5173 0.66%
2026-04-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5009 -3.78%
2026-04-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5955 0.17%
2026-04-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5910 0.22%
2026-04-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5853 0.22%
2026-04-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5795 0.12%
2026-04-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5765 2.77%
2026-04-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5070 -1.36%
2026-04-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5415 1.86%
2026-04-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4952 0.17%
2026-04-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4910 -0.53%
2026-04-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5043 -0.56%
2026-04-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5183 5.79%
2026-04-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3805 0.92%
2026-04-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3588 -0.92%
2026-04-02 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3807 -1.71%
2026-04-01 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4221 2.41%
2026-03-31 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3650 -1.23%
2026-03-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3944 1.79%
2026-03-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3522 2.41%
2026-03-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2968 -1.77%
2026-03-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3381 3.05%
2026-03-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2689 3.00%
2026-03-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2029 -4.61%
2026-03-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3093 -1.61%
2026-03-19 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3470 -6.22%
2026-03-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4931 -0.61%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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