今年以来国泰国证有色金属行业指数(LOF)A|国泰有色基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证有色金属行业指数(LOF)A160221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1617 |
-2.51% |
| 2026-09-16 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2160 |
1.50% |
| 2026-09-15 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1833 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1985 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2104 |
-3.99% |
| 2026-09-10 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2987 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3238 |
1.48% |
| 2026-09-08 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2898 |
1.26% |
| 2026-09-07 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2613 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2705 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3071 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2781 |
-2.16% |
| 2026-09-01 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3272 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3542 |
-1.27% |
| 2026-08-28 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3842 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3704 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3345 |
1.83% |
| 2026-08-25 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2926 |
-2.61% |
| 2026-08-24 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3525 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3505 |
2.76% |
| 2026-08-20 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2873 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2639 |
-3.22% |
| 2026-08-18 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3393 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3540 |
2.82% |
| 2026-08-14 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2894 |
1.31% |
| 2026-08-13 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2599 |
-3.68% |
| 2026-08-12 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3431 |
1.09% |
| 2026-08-11 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3178 |
-4.47% |
| 2026-08-10 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4214 |
1.78% |
| 2026-08-07 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3790 |
3.16% |
| 2026-08-06 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3061 |
0.87% |
| 2026-08-05 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2863 |
5.05% |
| 2026-08-04 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1763 |
1.48% |
| 2026-08-03 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1445 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1560 |
2.09% |
| 2026-07-30 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1118 |
-0.84% |
| 2026-07-29 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1296 |
1.48% |
| 2026-07-28 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.0985 |
-2.17% |
| 2026-07-27 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1450 |
2.17% |
| 2026-07-24 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.0995 |
-4.76% |
| 2026-07-23 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1994 |
3.00% |
| 2026-07-22 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1354 |
2.91% |
| 2026-07-21 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.0751 |
4.16% |
| 2026-07-20 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
1.9922 |
-0.33% |
| 2026-07-17 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
1.9987 |
-4.57% |
| 2026-07-16 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.0944 |
-1.09% |
| 2026-07-15 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1175 |
-2.00% |
| 2026-07-14 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1608 |
5.41% |
| 2026-07-13 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.0499 |
-3.87% |
| 2026-07-10 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1324 |
0.22% |
| 2026-07-09 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1278 |
-0.24% |
| 2026-07-08 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1329 |
-2.82% |
| 2026-07-07 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1931 |
-2.66% |
| 2026-07-06 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2514 |
-1.15% |
| 2026-07-03 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2776 |
1.15% |
| 2026-07-02 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2518 |
0.62% |
| 2026-07-01 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2380 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2359 |
-0.75% |
| 2026-06-29 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2528 |
1.21% |
| 2026-06-26 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2259 |
-4.25% |
| 2026-06-25 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3204 |
-2.33% |
| 2026-06-24 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3744 |
0.65% |
| 2026-06-23 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3590 |
-8.33% |
| 2026-06-22 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5555 |
5.02% |
| 2026-06-18 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4333 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4282 |
-0.21% |
| 2026-06-16 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4333 |
-0.51% |
| 2026-06-15 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4458 |
4.99% |
| 2026-06-12 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3296 |
4.04% |
| 2026-06-11 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2392 |
1.62% |
| 2026-06-10 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2035 |
-1.23% |
| 2026-06-09 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2309 |
2.64% |
| 2026-06-08 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1736 |
-5.64% |
| 2026-06-05 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2962 |
-2.14% |
| 2026-06-04 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3464 |
-3.20% |
| 2026-06-03 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4215 |
0.60% |
| 2026-06-02 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4071 |
3.15% |
| 2026-06-01 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3335 |
-0.50% |
| 2026-05-29 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3453 |
-1.62% |
| 2026-05-28 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3838 |
-0.61% |
| 2026-05-27 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3985 |
-3.81% |
| 2026-05-26 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4900 |
3.11% |
| 2026-05-25 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4150 |
0.41% |
| 2026-05-22 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4052 |
3.60% |
| 2026-05-21 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3217 |
-2.14% |
| 2026-05-20 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3724 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3696 |
-1.06% |
| 2026-05-18 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3949 |
-1.41% |
| 2026-05-15 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4291 |
-4.39% |
| 2026-05-14 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5357 |
-3.36% |
| 2026-05-13 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.6208 |
0.78% |
| 2026-05-12 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.6005 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.6239 |
-0.02% |
| 2026-05-08 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.6245 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5115 |
-0.85% |
| 2026-04-29 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5330 |
4.04% |
| 2026-04-28 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4347 |
-2.22% |
| 2026-04-27 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4887 |
-1.14% |
| 2026-04-24 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5173 |
0.66% |
| 2026-04-23 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5009 |
-3.78% |
| 2026-04-22 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5955 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5910 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5853 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5795 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5765 |
2.77% |
| 2026-04-15 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5070 |
-1.36% |
| 2026-04-14 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5415 |
1.86% |
| 2026-04-13 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4952 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4910 |
-0.53% |
| 2026-04-09 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5043 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5183 |
5.79% |
| 2026-04-07 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3805 |
0.92% |
| 2026-04-03 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3588 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3807 |
-1.71% |
| 2026-04-01 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4221 |
2.41% |
| 2026-03-31 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3650 |
-1.23% |
| 2026-03-30 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3944 |
1.79% |
| 2026-03-27 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3522 |
2.41% |
| 2026-03-26 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2968 |
-1.77% |
| 2026-03-25 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3381 |
3.05% |
| 2026-03-24 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2689 |
3.00% |
| 2026-03-23 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2029 |
-4.61% |
| 2026-03-20 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3093 |
-1.61% |
| 2026-03-19 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3470 |
-6.22% |
| 2026-03-18 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4931 |
-0.61% |
| 2026-03-17 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5084 |
-1.75% |
| 2026-03-16 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5532 |
-2.91% |
| 2026-03-13 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.6274 |
-2.77% |
| 2026-03-12 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.7003 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.7095 |
-0.48% |
| 2026-03-10 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.7225 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.7025 |
-0.74% |
| 2026-03-06 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.7226 |
-1.98% |
| 2026-03-05 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.7764 |
-0.75% |
| 2026-03-04 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.7973 |
-0.41% |
| 2026-03-03 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.8087 |
-5.03% |
| 2026-03-02 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.9575 |
3.32% |
| 2026-02-27 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.8625 |
3.13% |
| 2026-02-26 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.7757 |
-0.76% |
| 2026-02-25 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.7970 |
3.46% |
| 2026-02-24 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.7035 |
2.88% |
| 2026-02-13 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.6279 |
-3.47% |
| 2026-02-12 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.7190 |
0.86% |
| 2026-02-11 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.6958 |
2.50% |
| 2026-02-10 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.6301 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.6302 |
1.98% |
| 2026-02-06 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5792 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5723 |
-4.62% |
| 2026-02-04 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.6912 |
0.38% |
| 2026-02-03 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.6810 |
3.65% |
| 2026-02-02 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5865 |
-7.95% |
| 2026-01-30 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.7922 |
-7.75% |
| 2026-01-29 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
3.0087 |
1.57% |
| 2026-01-28 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.9621 |
5.51% |
| 2026-01-27 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.8075 |
-0.58% |
| 2026-01-26 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.8238 |
4.74% |
| 2026-01-23 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.6960 |
2.26% |
| 2026-01-22 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.6364 |
-0.69% |
| 2026-01-21 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.6548 |
2.55% |
| 2026-01-20 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5887 |
0.33% |
| 2026-01-19 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5802 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5753 |
-1.01% |
| 2026-01-15 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.6016 |
1.42% |
| 2026-01-14 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5652 |
0.66% |
| 2026-01-13 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5484 |
1.11% |
| 2026-01-12 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.5205 |
0.99% |
| 2026-01-09 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4958 |
2.73% |
| 2026-01-08 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4294 |
-1.72% |
| 2026-01-07 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4712 |
0.68% |
| 2026-01-06 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.4544 |
4.21% |
| 2026-01-05 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3553 |
2.47% |
