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国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(国泰有色)基金净值查询(160221)

近一季国泰国证有色金属行业指数(LOF)A|国泰有色基金净值查询
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查询指定日期范围国泰国证有色金属行业指数(LOF)A160221净值及计算阶段收益
近一季160221基金累计收益率-10.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2160 1.50%
2026-09-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1833 -0.69%
2026-09-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1985 -0.54%
2026-09-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2104 -3.99%
2026-09-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2987 -1.08%
2026-09-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3238 1.48%
2026-09-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2898 1.26%
2026-09-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2613 -0.41%
2026-09-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2705 -1.59%
2026-09-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3071 1.27%
2026-09-02 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2781 -2.16%
2026-09-01 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3272 -1.15%
2026-08-31 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3542 -1.27%
2026-08-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3842 0.58%
2026-08-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3704 1.54%
2026-08-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3345 1.83%
2026-08-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2926 -2.61%
2026-08-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3525 0.09%
2026-08-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3505 2.76%
2026-08-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2873 1.03%
2026-08-19 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2639 -3.22%
2026-08-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3393 -0.62%
2026-08-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3540 2.82%
2026-08-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2894 1.31%
2026-08-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2599 -3.68%
2026-08-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3431 1.09%
2026-08-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3178 -4.47%
2026-08-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4214 1.78%
2026-08-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3790 3.16%
2026-08-06 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3061 0.87%
2026-08-05 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2863 5.05%
2026-08-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1763 1.48%
2026-08-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1445 -0.53%
2026-07-31 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1560 2.09%
2026-07-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1118 -0.84%
2026-07-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1296 1.48%
2026-07-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0985 -2.17%
2026-07-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1450 2.17%
2026-07-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0995 -4.76%
2026-07-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1994 3.00%
2026-07-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1354 2.91%
2026-07-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0751 4.16%
2026-07-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.9922 -0.33%
2026-07-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.9987 -4.57%
2026-07-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0944 -1.09%
2026-07-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1175 -2.00%
2026-07-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1608 5.41%
2026-07-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0499 -3.87%
2026-07-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1324 0.22%
2026-07-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1278 -0.24%
2026-07-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1329 -2.82%
2026-07-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1931 -2.66%
2026-07-06 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2514 -1.15%
2026-07-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2776 1.15%
2026-07-02 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2518 0.62%
2026-07-01 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2380 0.09%
2026-06-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2359 -0.75%
2026-06-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2528 1.21%
2026-06-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2259 -4.25%
2026-06-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3204 -2.33%
2026-06-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3744 0.65%
2026-06-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3590 -8.33%
2026-06-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5555 5.02%
2026-06-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4333 0.21%
2026-06-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4282 -0.21%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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