近一月国泰国证有色金属行业指数(LOF)A|国泰有色基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证有色金属行业指数(LOF)A160221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1833 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1985 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2104 |
-3.99% |
| 2026-09-10 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2987 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3238 |
1.48% |
| 2026-09-08 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2898 |
1.26% |
| 2026-09-07 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2613 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2705 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3071 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2781 |
-2.16% |
| 2026-09-01 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3272 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3542 |
-1.27% |
| 2026-08-28 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3842 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3704 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3345 |
1.83% |
| 2026-08-25 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2926 |
-2.61% |
| 2026-08-24 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3525 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3505 |
2.76% |
| 2026-08-20 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2873 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2639 |
-3.22% |
| 2026-08-18 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3393 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3540 |
2.82% |
