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国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(国泰有色)基金净值查询(160221)

近一年国泰国证有色金属行业指数(LOF)A|国泰有色基金净值查询
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查询指定日期范围国泰国证有色金属行业指数(LOF)A160221净值及计算阶段收益
近一年160221基金累计收益率16.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2160 1.50%
2026-09-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1833 -0.69%
2026-09-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1985 -0.54%
2026-09-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2104 -3.99%
2026-09-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2987 -1.08%
2026-09-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3238 1.48%
2026-09-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2898 1.26%
2026-09-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2613 -0.41%
2026-09-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2705 -1.59%
2026-09-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3071 1.27%
2026-09-02 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2781 -2.16%
2026-09-01 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3272 -1.15%
2026-08-31 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3542 -1.27%
2026-08-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3842 0.58%
2026-08-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3704 1.54%
2026-08-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3345 1.83%
2026-08-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2926 -2.61%
2026-08-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3525 0.09%
2026-08-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3505 2.76%
2026-08-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2873 1.03%
2026-08-19 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2639 -3.22%
2026-08-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3393 -0.62%
2026-08-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3540 2.82%
2026-08-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2894 1.31%
2026-08-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2599 -3.68%
2026-08-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3431 1.09%
2026-08-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3178 -4.47%
2026-08-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4214 1.78%
2026-08-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3790 3.16%
2026-08-06 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3061 0.87%
2026-08-05 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2863 5.05%
2026-08-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1763 1.48%
2026-08-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1445 -0.53%
2026-07-31 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1560 2.09%
2026-07-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1118 -0.84%
2026-07-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1296 1.48%
2026-07-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0985 -2.17%
2026-07-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1450 2.17%
2026-07-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0995 -4.76%
2026-07-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1994 3.00%
2026-07-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1354 2.91%
2026-07-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0751 4.16%
2026-07-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.9922 -0.33%
2026-07-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.9987 -4.57%
2026-07-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0944 -1.09%
2026-07-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1175 -2.00%
2026-07-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1608 5.41%
2026-07-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0499 -3.87%
2026-07-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1324 0.22%
2026-07-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1278 -0.24%
2026-07-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1329 -2.82%
2026-07-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1931 -2.66%
2026-07-06 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2514 -1.15%
2026-07-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2776 1.15%
2026-07-02 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2518 0.62%
2026-07-01 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2380 0.09%
2026-06-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2359 -0.75%
2026-06-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2528 1.21%
2026-06-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2259 -4.25%
2026-06-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3204 -2.33%
2026-06-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3744 0.65%
2026-06-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3590 -8.33%
2026-06-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5555 5.02%
2026-06-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4333 0.21%
2026-06-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4282 -0.21%
2026-06-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4333 -0.51%
2026-06-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4458 4.99%
2026-06-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3296 4.04%
2026-06-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2392 1.62%
2026-06-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2035 -1.23%
2026-06-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2309 2.64%
2026-06-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1736 -5.64%
2026-06-05 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2962 -2.14%
2026-06-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3464 -3.20%
2026-06-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4215 0.60%
2026-06-02 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4071 3.15%
2026-06-01 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3335 -0.50%
2026-05-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3453 -1.62%
2026-05-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3838 -0.61%
2026-05-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3985 -3.81%
2026-05-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4900 3.11%
2026-05-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4150 0.41%
2026-05-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4052 3.60%
2026-05-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3217 -2.14%
2026-05-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3724 0.12%
2026-05-19 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3696 -1.06%
2026-05-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3949 -1.41%
2026-05-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4291 -4.39%
2026-05-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5357 -3.36%
2026-05-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6208 0.78%
2026-05-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6005 -0.89%
2026-05-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6239 -0.02%
2026-05-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6245 0.00%
2026-04-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5115 -0.85%
2026-04-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5330 4.04%
2026-04-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4347 -2.22%
2026-04-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4887 -1.14%
2026-04-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5173 0.66%
2026-04-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5009 -3.78%
2026-04-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5955 0.17%
2026-04-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5910 0.22%
2026-04-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5853 0.22%
2026-04-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5795 0.12%
2026-04-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5765 2.77%
2026-04-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5070 -1.36%
2026-04-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5415 1.86%
2026-04-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4952 0.17%
2026-04-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4910 -0.53%
2026-04-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5043 -0.56%
2026-04-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5183 5.79%
2026-04-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3805 0.92%
2026-04-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3588 -0.92%
2026-04-02 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3807 -1.71%
2026-04-01 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4221 2.41%
2026-03-31 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3650 -1.23%
2026-03-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3944 1.79%
2026-03-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3522 2.41%
2026-03-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2968 -1.77%
2026-03-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3381 3.05%
2026-03-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2689 3.00%
2026-03-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2029 -4.61%
2026-03-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3093 -1.61%
2026-03-19 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3470 -6.22%
2026-03-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4931 -0.61%
2026-03-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5084 -1.75%
2026-03-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5532 -2.91%
2026-03-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6274 -2.77%
2026-03-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.7003 -0.34%
2026-03-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.7095 -0.48%
2026-03-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.7225 0.74%
2026-03-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.7025 -0.74%
2026-03-06 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.7226 -1.98%
2026-03-05 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.7764 -0.75%
2026-03-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.7973 -0.41%
2026-03-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.8087 -5.03%
2026-03-02 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.9575 3.32%
2026-02-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.8625 3.13%
2026-02-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.7757 -0.76%
2026-02-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.7970 3.46%
2026-02-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.7035 2.88%
2026-02-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6279 -3.47%
2026-02-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.7190 0.86%
2026-02-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6958 2.50%
2026-02-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6301 0.00%
2026-02-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6302 1.98%
2026-02-06 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5792 0.27%
2026-02-05 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5723 -4.62%
2026-02-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6912 0.38%
2026-02-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6810 3.65%
2026-02-02 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5865 -7.95%
2026-01-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.7922 -7.75%
2026-01-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 3.0087 1.57%
2026-01-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.9621 5.51%
2026-01-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.8075 -0.58%
2026-01-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.8238 4.74%
2026-01-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6960 2.26%
2026-01-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6364 -0.69%
2026-01-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6548 2.55%
2026-01-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5887 0.33%
2026-01-19 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5802 0.19%
2026-01-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5753 -1.01%
2026-01-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.6016 1.42%
2026-01-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5652 0.66%
2026-01-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5484 1.11%
2026-01-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.5205 0.99%
2026-01-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4958 2.73%
2026-01-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4294 -1.72%
2026-01-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4712 0.68%
2026-01-06 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4544 4.21%
2026-01-05 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.3553 2.47%
2025-12-31 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2986 0.87%
2025-12-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2788 1.62%
2025-12-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2424 -2.00%
2025-12-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2873 3.07%
2025-12-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2192 -0.90%
2025-12-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2393 0.38%
2025-12-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2309 0.51%
2025-12-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.2195 2.31%
2025-12-19 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1694 1.76%
2025-12-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1318 -0.15%
2025-12-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1350 2.95%
2025-12-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0739 -2.74%
2025-12-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1308 -0.71%
2025-12-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1460 1.34%
2025-12-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1177 -0.82%
2025-12-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1352 0.92%
2025-12-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1158 -3.10%
2025-12-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1814 0.64%
2025-12-05 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1676 2.55%
2025-12-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1137 0.28%
2025-12-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1079 0.63%
2025-12-02 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0946 -1.37%
2025-12-01 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1237 2.99%
2025-11-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0621 1.40%
2025-11-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0336 0.15%
2025-11-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0305 -0.07%
2025-11-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0319 2.10%
2025-11-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.9901 -0.62%
2025-11-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0025 -4.89%
2025-11-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1054 -0.57%
2025-11-19 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1175 2.47%
2025-11-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0664 -2.49%
2025-11-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1192 -0.54%
2025-11-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1306 -2.00%
2025-11-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1740 3.83%
2025-11-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0939 0.08%
2025-11-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0923 -1.46%
2025-11-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1233 0.44%
2025-11-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1139 0.57%
2025-11-06 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1019 3.03%
2025-11-05 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0401 0.48%
2025-11-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0303 -2.99%
2025-11-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0928 -1.19%
2025-10-31 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1179 -2.30%
2025-10-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1677 1.14%
2025-10-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1432 4.23%
2025-10-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0563 -3.01%
2025-10-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1182 2.34%
2025-10-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0697 1.60%
2025-10-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0371 1.04%
2025-10-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0161 -1.34%
2025-10-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0435 1.36%
2025-10-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0160 -1.30%
2025-10-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0422 -1.70%
2025-10-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0775 -1.81%
2025-10-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1157 0.98%
2025-10-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0952 -3.38%
2025-10-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1684 3.04%
2025-10-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1045 -2.46%
2025-10-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1575 7.48%
2025-09-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0074 3.20%
2025-09-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.9451 3.73%
2025-09-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8751 0.13%
2025-09-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8727 1.73%
2025-09-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8409 1.22%
2025-09-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8187 -0.69%
2025-09-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8314 1.00%
2025-09-19 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8133 1.18%
2025-09-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.7922 -3.35%
2025-09-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8543 0.24%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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