近一年国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询
查询指定日期范围国泰有色160221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
国泰有色 |
1.3576 |
1.15% |
| 2024-04-17 |
国泰有色 |
1.3422 |
2.30% |
| 2024-04-16 |
国泰有色 |
1.3120 |
-4.19% |
| 2024-04-15 |
国泰有色 |
1.3694 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
国泰有色 |
1.3693 |
1.13% |
| 2024-04-11 |
国泰有色 |
1.3540 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
国泰有色 |
1.3566 |
0.78% |
| 2024-04-09 |
国泰有色 |
1.3461 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
国泰有色 |
1.3413 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
国泰有色 |
1.3437 |
3.12% |
| 2024-04-02 |
国泰有色 |
1.3031 |
1.03% |
| 2024-04-01 |
国泰有色 |
1.2898 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
国泰有色 |
1.2656 |
3.03% |
| 2024-03-28 |
国泰有色 |
1.2284 |
1.86% |
| 2024-03-27 |
国泰有色 |
1.2060 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
国泰有色 |
1.2212 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
国泰有色 |
1.2246 |
0.57% |
| 2024-03-22 |
国泰有色 |
1.2177 |
-2.41% |
| 2024-03-21 |
国泰有色 |
1.2478 |
0.65% |
| 2024-03-20 |
国泰有色 |
1.2397 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
国泰有色 |
1.2417 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
国泰有色 |
1.2490 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
国泰有色 |
1.2473 |
3.03% |
| 2024-03-14 |
国泰有色 |
1.2106 |
1.44% |
| 2024-03-13 |
国泰有色 |
1.1934 |
0.67% |
| 2024-03-12 |
国泰有色 |
1.1854 |
-2.01% |
| 2024-03-11 |
国泰有色 |
1.2097 |
1.12% |
| 2024-03-08 |
国泰有色 |
1.1963 |
0.89% |
| 2024-03-07 |
国泰有色 |
1.1858 |
2.14% |
| 2024-03-06 |
国泰有色 |
1.1610 |
0.55% |
| 2024-03-05 |
国泰有色 |
1.1547 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
国泰有色 |
1.1520 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
国泰有色 |
1.1460 |
0.85% |
| 2024-02-29 |
国泰有色 |
1.1363 |
2.53% |
| 2024-02-28 |
国泰有色 |
1.1083 |
-1.19% |
| 2024-02-27 |
国泰有色 |
1.1217 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
国泰有色 |
1.1102 |
-1.17% |
| 2024-02-23 |
国泰有色 |
1.1233 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
国泰有色 |
1.1120 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
国泰有色 |
1.0998 |
0.66% |
| 2024-02-20 |
国泰有色 |
1.0926 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
国泰有色 |
1.0882 |
0.88% |
| 2024-02-08 |
国泰有色 |
1.0787 |
1.42% |
| 2024-02-07 |
国泰有色 |
1.0636 |
3.23% |
| 2024-02-06 |
国泰有色 |
1.0303 |
4.90% |
| 2024-02-05 |
国泰有色 |
0.9822 |
-2.22% |
| 2024-02-02 |
国泰有色 |
1.0045 |
-2.14% |
| 2024-02-01 |
国泰有色 |
1.0265 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
国泰有色 |
1.0283 |
-2.54% |
| 2024-01-30 |
国泰有色 |
1.0551 |
-1.81% |
| 2024-01-29 |
国泰有色 |
1.0746 |
-1.52% |
| 2024-01-26 |
国泰有色 |
1.0912 |
0.25% |
| 2024-01-25 |
国泰有色 |
1.0885 |
2.81% |
| 2024-01-24 |
国泰有色 |
1.0588 |
1.46% |
| 2024-01-23 |
国泰有色 |
1.0436 |
0.75% |
| 2024-01-22 |
国泰有色 |
1.0358 |
-4.24% |
| 2024-01-19 |
国泰有色 |
1.0817 |
-0.51% |
| 2024-01-18 |
国泰有色 |
1.0872 |
0.12% |
| 2024-01-17 |
国泰有色 |
1.0859 |
-3.16% |
| 2024-01-16 |
国泰有色 |
1.1213 |
-0.12% |
| 2024-01-15 |
国泰有色 |
1.1227 |
-0.86% |
| 2024-01-12 |
国泰有色 |
1.1324 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
国泰有色 |
1.1330 |
1.15% |
| 2024-01-10 |
国泰有色 |
1.1201 |
-0.49% |
| 2024-01-09 |
国泰有色 |
1.1256 |
0.80% |
| 2024-01-08 |
国泰有色 |
1.1167 |
-1.12% |
| 2024-01-05 |
国泰有色 |
1.1293 |
-0.41% |
| 2024-01-04 |
国泰有色 |
1.1340 |
-0.98% |
| 2024-01-03 |
国泰有色 |
1.1452 |
-0.09% |
| 2024-01-02 |
国泰有色 |
1.1462 |
0.07% |
| 2023-12-29 |
国泰有色 |
1.1454 |
0.32% |
| 2023-12-28 |
国泰有色 |
1.1417 |
2.47% |
| 2023-12-27 |
国泰有色 |
1.1142 |
0.61% |
| 2023-12-26 |
国泰有色 |
1.1074 |
-0.18% |
| 2023-12-25 |
国泰有色 |
1.1094 |
0.62% |
| 2023-12-22 |
国泰有色 |
1.1026 |
1.64% |
| 2023-12-21 |
国泰有色 |
1.0848 |
0.73% |
| 2023-12-20 |
国泰有色 |
1.0769 |
0.07% |
| 2023-12-19 |
国泰有色 |
1.0762 |
-0.23% |
| 2023-12-18 |
国泰有色 |
1.0787 |
-1.15% |
| 2023-12-15 |
国泰有色 |
1.0913 |
0.60% |
| 2023-12-14 |
国泰有色 |
1.0848 |
-0.06% |
| 2023-12-13 |
国泰有色 |
1.0855 |
-1.67% |
| 2023-12-12 |
国泰有色 |
1.1039 |
-0.33% |
| 2023-12-11 |
国泰有色 |
1.1076 |
-0.77% |
| 2023-12-08 |
国泰有色 |
1.1162 |
-0.60% |
| 2023-12-07 |
国泰有色 |
1.1229 |
-0.74% |
| 2023-12-06 |
国泰有色 |
1.1313 |
2.12% |
| 2023-12-05 |
国泰有色 |
1.1078 |
-1.73% |
| 2023-12-04 |
国泰有色 |
1.1273 |
1.00% |
| 2023-12-01 |
国泰有色 |
1.1161 |
-0.06% |
| 2023-11-30 |
国泰有色 |
1.1168 |
-0.56% |
| 2023-11-29 |
国泰有色 |
1.1231 |
0.29% |
| 2023-11-28 |
国泰有色 |
1.1198 |
0.18% |
| 2023-11-27 |
国泰有色 |
1.1178 |
-0.58% |
| 2023-11-24 |
国泰有色 |
1.1243 |
-0.95% |
| 2023-11-23 |
国泰有色 |
1.1351 |
0.34% |
| 2023-11-22 |
国泰有色 |
1.1312 |
-1.68% |
| 2023-11-20 |
国泰有色 |
1.1479 |
-0.13% |
| 2023-11-17 |
国泰有色 |
1.1494 |
0.40% |
| 2023-11-16 |
国泰有色 |
1.1448 |
-1.23% |
| 2023-11-15 |
国泰有色 |
1.1591 |
1.72% |
| 2023-11-14 |
国泰有色 |
1.1395 |
-0.31% |
| 2023-11-13 |
国泰有色 |
1.1430 |
0.51% |
| 2023-11-10 |
国泰有色 |
1.1372 |
-0.46% |
| 2023-11-09 |
国泰有色 |
1.1425 |
0.27% |
| 2023-11-08 |
国泰有色 |
1.1394 |
-0.89% |
| 2023-11-07 |
国泰有色 |
1.1496 |
-0.40% |
| 2023-11-06 |
国泰有色 |
1.1542 |
0.35% |
| 2023-11-03 |
国泰有色 |
1.1502 |
0.17% |
| 2023-11-02 |
国泰有色 |
1.1483 |
-1.06% |
| 2023-11-01 |
国泰有色 |
1.1606 |
-0.85% |
| 2023-10-31 |
国泰有色 |
1.1705 |
-0.10% |
| 2023-10-30 |
国泰有色 |
1.1717 |
0.90% |
| 2023-10-27 |
国泰有色 |
1.1612 |
1.51% |
| 2023-10-26 |
国泰有色 |
1.1439 |
0.25% |
| 2023-10-25 |
国泰有色 |
1.1410 |
0.67% |
| 2023-10-24 |
国泰有色 |
1.1334 |
1.79% |
| 2023-10-23 |
国泰有色 |
1.1135 |
-2.79% |
| 2023-10-20 |
国泰有色 |
1.1454 |
0.40% |
| 2023-10-19 |
国泰有色 |
1.1408 |
-1.33% |
| 2023-10-18 |
国泰有色 |
1.1562 |
-1.48% |
| 2023-10-17 |
国泰有色 |
1.1736 |
-0.20% |
| 2023-10-16 |
国泰有色 |
1.1760 |
-1.09% |
| 2023-10-13 |
国泰有色 |
1.1889 |
-1.60% |
| 2023-10-12 |
国泰有色 |
1.2082 |
2.58% |
| 2023-10-11 |
国泰有色 |
1.1778 |
-0.83% |
| 2023-10-10 |
国泰有色 |
1.1876 |
0.38% |
| 2023-10-09 |
国泰有色 |
1.1831 |
-0.24% |
| 2023-09-28 |
国泰有色 |
1.1860 |
-0.33% |
| 2023-09-27 |
国泰有色 |
1.1899 |
-0.18% |
| 2023-09-26 |
国泰有色 |
1.1920 |
-0.82% |
| 2023-09-25 |
国泰有色 |
1.2018 |
-0.87% |
| 2023-09-22 |
国泰有色 |
1.2124 |
0.17% |
| 2023-09-21 |
国泰有色 |
1.2104 |
-0.99% |
| 2023-09-20 |
国泰有色 |
1.2225 |
-0.76% |
| 2023-09-19 |
国泰有色 |
1.2319 |
-0.40% |
| 2023-09-18 |
国泰有色 |
1.2368 |
0.32% |
| 2023-09-15 |
国泰有色 |
1.2328 |
0.02% |
| 2023-09-14 |
国泰有色 |
1.2325 |
0.42% |
| 2023-09-13 |
国泰有色 |
1.2274 |
-0.45% |
| 2023-09-12 |
国泰有色 |
1.2329 |
-0.23% |
| 2023-09-11 |
国泰有色 |
1.2357 |
1.28% |
| 2023-09-08 |
国泰有色 |
1.2201 |
-0.86% |
| 2023-09-07 |
国泰有色 |
1.2307 |
-1.48% |
| 2023-09-06 |
国泰有色 |
1.2492 |
-0.34% |
| 2023-09-05 |
国泰有色 |
1.2535 |
-0.37% |
| 2023-09-04 |
国泰有色 |
1.2582 |
2.83% |
| 2023-09-01 |
国泰有色 |
1.2236 |
2.09% |
| 2023-08-31 |
国泰有色 |
1.1985 |
-1.02% |
| 2023-08-30 |
国泰有色 |
1.2108 |
0.42% |
| 2023-08-29 |
国泰有色 |
1.2057 |
1.19% |
| 2023-08-28 |
国泰有色 |
1.1915 |
0.18% |
| 2023-08-25 |
国泰有色 |
1.1893 |
-1.53% |
| 2023-08-24 |
国泰有色 |
1.2078 |
1.68% |
| 2023-08-23 |
国泰有色 |
1.1878 |
-2.13% |
| 2023-08-22 |
国泰有色 |
1.2136 |
1.02% |
| 2023-08-21 |
国泰有色 |
1.2013 |
-0.87% |
| 2023-08-18 |
国泰有色 |
1.2119 |
-1.93% |
| 2023-08-17 |
国泰有色 |
1.2358 |
0.49% |
| 2023-08-16 |
国泰有色 |
1.2298 |
-0.92% |
| 2023-08-15 |
国泰有色 |
1.2412 |
-0.74% |
| 2023-08-14 |
国泰有色 |
1.2504 |
-0.82% |
| 2023-08-11 |
国泰有色 |
1.2607 |
-2.05% |
| 2023-08-10 |
国泰有色 |
1.2871 |
-0.15% |
| 2023-08-09 |
国泰有色 |
1.2890 |
-0.82% |
| 2023-08-08 |
国泰有色 |
1.2996 |
0.46% |
| 2023-08-07 |
国泰有色 |
1.2936 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
国泰有色 |
1.2936 |
0.57% |
| 2023-08-03 |
国泰有色 |
1.2863 |
-0.47% |
| 2023-08-02 |
国泰有色 |
1.2924 |
-0.79% |
| 2023-08-01 |
国泰有色 |
1.3027 |
0.39% |
| 2023-07-31 |
国泰有色 |
1.2977 |
1.37% |
| 2023-07-28 |
国泰有色 |
1.2802 |
0.65% |
| 2023-07-27 |
国泰有色 |
1.2719 |
-0.87% |
| 2023-07-26 |
国泰有色 |
1.2830 |
0.14% |
| 2023-07-25 |
国泰有色 |
1.2812 |
3.06% |
| 2023-07-24 |
国泰有色 |
1.2432 |
-1.56% |
| 2023-07-21 |
国泰有色 |
1.2629 |
-0.85% |
| 2023-07-20 |
国泰有色 |
1.2737 |
0.28% |
| 2023-07-19 |
国泰有色 |
1.2701 |
0.40% |
| 2023-07-18 |
国泰有色 |
1.2651 |
0.16% |
| 2023-07-17 |
国泰有色 |
1.2631 |
-1.24% |
| 2023-07-14 |
国泰有色 |
1.2790 |
-0.44% |
| 2023-07-13 |
国泰有色 |
1.2847 |
1.87% |
| 2023-07-12 |
国泰有色 |
1.2611 |
-0.18% |
| 2023-07-11 |
国泰有色 |
1.2634 |
0.67% |
| 2023-07-10 |
国泰有色 |
1.2550 |
0.56% |
| 2023-07-07 |
国泰有色 |
1.2480 |
-0.18% |
| 2023-07-06 |
国泰有色 |
1.2503 |
-1.74% |
| 2023-07-05 |
国泰有色 |
1.2724 |
1.85% |
| 2023-07-04 |
国泰有色 |
1.2493 |
-0.15% |
| 2023-07-03 |
国泰有色 |
1.2512 |
1.93% |
| 2023-06-30 |
国泰有色 |
1.2275 |
1.09% |
| 2023-06-29 |
国泰有色 |
1.2143 |
-0.75% |
| 2023-06-28 |
国泰有色 |
1.2235 |
-0.42% |
| 2023-06-27 |
国泰有色 |
1.2287 |
1.49% |
| 2023-06-26 |
国泰有色 |
1.2107 |
-0.97% |
| 2023-06-21 |
国泰有色 |
1.2225 |
-1.59% |
| 2023-06-20 |
国泰有色 |
1.2423 |
-0.61% |
| 2023-06-19 |
国泰有色 |
1.2499 |
-1.80% |
| 2023-06-16 |
国泰有色 |
1.2728 |
0.72% |
| 2023-06-15 |
国泰有色 |
1.2637 |
0.94% |
| 2023-06-14 |
国泰有色 |
1.2519 |
0.37% |
| 2023-06-13 |
国泰有色 |
1.2473 |
-0.16% |
| 2023-06-12 |
国泰有色 |
1.2493 |
-0.45% |
| 2023-06-09 |
国泰有色 |
1.2550 |
0.90% |
| 2023-06-08 |
国泰有色 |
1.2438 |
0.44% |
| 2023-06-07 |
国泰有色 |
1.2384 |
-0.55% |
| 2023-06-06 |
国泰有色 |
1.2452 |
-0.92% |
| 2023-06-05 |
国泰有色 |
1.2568 |
-1.10% |
| 2023-06-02 |
国泰有色 |
1.2708 |
3.21% |
| 2023-06-01 |
国泰有色 |
1.2313 |
0.87% |
| 2023-05-31 |
国泰有色 |
1.2207 |
-0.25% |
| 2023-05-30 |
国泰有色 |
1.2237 |
-0.07% |
| 2023-05-29 |
国泰有色 |
1.2246 |
-0.24% |
| 2023-05-26 |
国泰有色 |
1.2276 |
0.11% |
| 2023-05-25 |
国泰有色 |
1.2262 |
-1.11% |
| 2023-05-24 |
国泰有色 |
1.2400 |
-0.59% |
| 2023-05-23 |
国泰有色 |
1.2473 |
-1.46% |
| 2023-05-22 |
国泰有色 |
1.2658 |
0.07% |
| 2023-05-19 |
国泰有色 |
1.2649 |
-0.96% |
| 2023-05-18 |
国泰有色 |
1.2772 |
0.05% |
| 2023-05-17 |
国泰有色 |
1.2765 |
-0.89% |
| 2023-05-16 |
国泰有色 |
1.2879 |
-0.48% |
| 2023-05-15 |
国泰有色 |
1.2941 |
3.00% |
| 2023-05-12 |
国泰有色 |
1.2564 |
-2.98% |
| 2023-05-11 |
国泰有色 |
1.2950 |
-0.87% |
| 2023-05-10 |
国泰有色 |
1.3063 |
0.46% |
| 2023-05-09 |
国泰有色 |
1.3003 |
-1.45% |
| 2023-05-08 |
国泰有色 |
1.3194 |
1.35% |
| 2023-05-05 |
国泰有色 |
1.3018 |
-1.68% |
| 2023-05-04 |
国泰有色 |
1.3240 |
-0.06% |
| 2023-04-28 |
国泰有色 |
1.3248 |
0.88% |
| 2023-04-27 |
国泰有色 |
1.3132 |
0.08% |
| 2023-04-26 |
国泰有色 |
1.3121 |
0.73% |
| 2023-04-25 |
国泰有色 |
1.3026 |
-2.19% |
| 2023-04-24 |
国泰有色 |
1.3317 |
-2.45% |
| 2023-04-21 |
国泰有色 |
1.3651 |
-2.05% |
| 2023-04-20 |
国泰有色 |
1.3937 |
-1.97% |
| 2023-04-19 |
国泰有色 |
1.4217 |
-0.20% |
