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国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(国泰有色)基金净值查询(160221)

近一年国泰国证有色金属行业指数(LOF)A|国泰有色基金净值查询
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查询指定日期范围国泰国证有色金属行业指数(LOF)A160221净值及计算阶段收益
近一年160221基金累计收益率66.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0739 -2.74%
2025-12-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1308 -0.71%
2025-12-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1460 1.34%
2025-12-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1177 -0.82%
2025-12-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1352 0.92%
2025-12-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1158 -3.10%
2025-12-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1814 0.64%
2025-12-05 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1676 2.55%
2025-12-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1137 0.28%
2025-12-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1079 0.63%
2025-12-02 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0946 -1.37%
2025-12-01 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1237 2.99%
2025-11-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0621 1.40%
2025-11-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0336 0.15%
2025-11-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0305 -0.07%
2025-11-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0319 2.10%
2025-11-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.9901 -0.62%
2025-11-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0025 -4.89%
2025-11-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1054 -0.57%
2025-11-19 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1175 2.47%
2025-11-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0664 -2.49%
2025-11-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1192 -0.54%
2025-11-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1306 -2.00%
2025-11-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1740 3.83%
2025-11-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0939 0.08%
2025-11-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0923 -1.46%
2025-11-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1233 0.44%
2025-11-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1139 0.57%
2025-11-06 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1019 3.03%
2025-11-05 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0401 0.48%
2025-11-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0303 -2.99%
2025-11-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0928 -1.19%
2025-10-31 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1179 -2.30%
2025-10-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1677 1.14%
2025-10-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1432 4.23%
2025-10-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0563 -3.01%
2025-10-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1182 2.34%
2025-10-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0697 1.60%
2025-10-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0371 1.04%
2025-10-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0161 -1.34%
2025-10-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0435 1.36%
2025-10-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0160 -1.30%
2025-10-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0422 -1.70%
2025-10-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0775 -1.81%
2025-10-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1157 0.98%
2025-10-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0952 -3.38%
2025-10-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1684 3.04%
2025-10-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1045 -2.46%
2025-10-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1575 7.48%
2025-09-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.0074 3.20%
2025-09-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.9451 3.73%
2025-09-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8751 0.13%
2025-09-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8727 1.73%
2025-09-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8409 1.22%
2025-09-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8187 -0.69%
2025-09-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8314 1.00%
2025-09-19 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8133 1.18%
2025-09-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.7922 -3.35%
2025-09-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8543 0.24%
2025-09-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8499 -1.04%
2025-09-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8694 -0.61%
2025-09-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8808 2.03%
2025-09-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8434 1.75%
2025-09-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8117 -1.05%
2025-09-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8309 0.88%
2025-09-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8150 -0.16%
2025-09-05 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8179 4.26%
2025-09-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.7437 -3.68%
2025-09-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8103 -0.42%
2025-09-02 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8180 -0.97%
2025-09-01 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8358 3.33%
2025-08-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.7766 2.61%
2025-08-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.7314 1.42%
2025-08-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.7071 -0.66%
2025-08-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.7184 -0.40%
2025-08-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.7253 4.89%
2025-08-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.6449 1.19%
2025-08-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.6256 -0.50%
2025-08-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.6337 0.98%
2025-08-19 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.6179 -0.42%
2025-08-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.6247 0.34%
2025-08-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.6192 2.21%
2025-08-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5842 -0.92%
2025-08-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5989 1.99%
2025-08-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5677 -0.35%
2025-08-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5732 0.35%
2025-08-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5677 1.31%
2025-08-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5475 1.25%
2025-08-06 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5284 1.12%
2025-08-05 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5114 0.39%
2025-08-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5056 1.54%
2025-08-01 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4827 -0.40%
2025-07-31 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4887 -3.17%
2025-07-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5374 -0.67%
2025-07-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5477 -0.05%
2025-07-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5484 -0.31%
2025-07-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5532 -0.06%
2025-07-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5542 2.70%
2025-07-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5133 -0.11%
2025-07-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5149 2.13%
2025-07-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4833 2.62%
2025-07-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4454 2.23%
2025-07-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4139 0.40%
2025-07-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4083 -0.33%
2025-07-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4130 -0.90%
2025-07-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4259 0.51%
2025-07-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4187 1.73%
2025-07-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3946 1.20%
2025-07-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3780 -2.12%
2025-07-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4079 0.92%
2025-07-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3951 -0.75%
2025-07-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4057 -1.24%
2025-07-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4234 0.31%
2025-07-02 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4190 0.80%
2025-07-01 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4077 1.52%
2025-06-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3866 -0.03%
2025-06-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3870 2.04%
2025-06-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3593 0.24%
2025-06-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3560 0.81%
2025-06-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3451 0.55%
2025-06-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3377 0.81%
2025-06-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3270 -0.52%
2025-06-19 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3339 -1.56%
2025-06-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3551 -0.32%
2025-06-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3594 0.11%
2025-06-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3579 -0.49%
2025-06-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3646 0.10%
2025-06-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3632 1.17%
2025-06-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3474 1.80%
2025-06-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3236 0.14%
2025-06-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3217 0.17%
2025-06-06 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3194 1.03%
2025-06-05 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3059 -0.51%
2025-06-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3126 1.25%
2025-06-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2964 1.24%
2025-05-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2805 -0.64%
2025-05-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2887 0.33%
2025-05-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2845 0.00%
2025-05-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2845 -1.89%
2025-05-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3093 0.05%
2025-05-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3087 -0.02%
2025-05-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3089 -0.86%
2025-05-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3202 2.35%
2025-05-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2899 0.31%
2025-05-19 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2859 -0.37%
2025-05-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2907 -0.14%
2025-05-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2925 -1.22%
2025-05-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3085 0.83%
2025-05-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2977 0.24%
2025-05-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2946 0.77%
2025-05-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2847 -0.39%
2025-05-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2897 -0.65%
2025-05-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2982 0.38%
2025-05-06 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2933 2.16%
2025-04-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2660 -0.24%
2025-04-29 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2691 -0.23%
2025-04-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2720 -0.40%
2025-04-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2771 0.11%
2025-04-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2757 -0.44%
2025-04-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2813 -1.55%
2025-04-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3015 -0.41%
2025-04-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3068 3.53%
2025-04-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2622 -0.25%
2025-04-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2654 -0.53%
2025-04-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2721 0.02%
2025-04-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2718 -0.59%
2025-04-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2793 2.19%
2025-04-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2519 0.85%
2025-04-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2414 3.30%
2025-04-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2018 1.01%
2025-04-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1898 0.08%
2025-04-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1889 -8.09%
2025-04-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2936 -1.42%
2025-04-02 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3123 -0.97%
2025-04-01 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3251 0.00%
2025-03-31 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3251 -0.72%
2025-03-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3347 0.14%
2025-03-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3329 -1.02%
2025-03-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3467 -0.50%
2025-03-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3534 0.45%
2025-03-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3473 1.61%
2025-03-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3259 -2.23%
2025-03-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3562 -0.29%
2025-03-19 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3602 0.18%
2025-03-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3577 1.30%
2025-03-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3403 -0.98%
2025-03-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3535 1.35%
2025-03-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3355 0.49%
2025-03-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3290 -0.20%
2025-03-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3316 0.38%
2025-03-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3266 1.09%
2025-03-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3123 1.30%
2025-03-06 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2954 1.34%
2025-03-05 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2783 0.69%
2025-03-04 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2695 0.47%
2025-03-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2635 2.30%
2025-02-28 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2351 -1.52%
2025-02-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2541 -0.46%
2025-02-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2599 0.46%
2025-02-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2541 -1.07%
2025-02-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2676 -0.16%
2025-02-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2696 -0.28%
2025-02-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2732 0.35%
2025-02-19 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2687 0.62%
2025-02-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2609 -0.69%
2025-02-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2696 -2.24%
2025-02-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2987 0.67%
2025-02-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2900 -0.67%
2025-02-12 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2987 -0.65%
2025-02-11 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3072 0.09%
2025-02-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3060 0.36%
2025-02-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3013 1.19%
2025-02-06 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2860 0.75%
2025-02-05 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2764 0.83%
2025-01-27 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2659 -0.27%
2025-01-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2693 1.00%
2025-01-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2567 -0.84%
2025-01-22 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2674 0.13%
2025-01-21 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2658 -0.44%
2025-01-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2714 -0.76%
2025-01-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2812 0.36%
2025-01-16 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2766 1.88%
2025-01-15 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2531 -1.40%
2025-01-14 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2709 1.23%
2025-01-13 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2554 2.06%
2025-01-10 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2301 -0.15%
2025-01-09 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2320 0.38%
2025-01-08 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2273 -1.28%
2025-01-07 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2432 2.11%
2025-01-06 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2175 0.68%
2025-01-03 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2093 0.64%
2025-01-02 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2016 -0.70%
2024-12-31 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2101 -2.46%
2024-12-26 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2393 0.54%
2024-12-25 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2326 -1.06%
2024-12-24 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2458 0.93%
2024-12-23 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2343 -0.12%
2024-12-20 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2358 -0.72%
2024-12-19 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2448 -0.44%
2024-12-18 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2503 -0.37%
2024-12-17 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2549 -0.51%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰北证50成份指数发起A 1.1990 0.52%
国泰北证50成份指数发起C 1.1964 0.51%
智能汽车ETF 1.0412 0.41%
十年国债 134.8610 0.05%
国泰央企改革股票A 1.7338 0.03%
国泰丰盈纯债债券A 0.9896 0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券 1.1463 0.03%
国泰中债1-3年国开债C 1.0250 0.03%
国泰丰祺纯债债券A 1.0174 0.02%
国泰嘉睿纯债债券A 1.0586 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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