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南方金利定开债券A(南方金利)基金净值查询(160128)

今年以来南方金利定开债券A|南方金利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方金利定开债券A160128净值及计算阶段收益
今年以来160128基金累计收益率2.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方金利定开债券A 1.0260 0.00%
2026-09-16 南方金利定开债券A 1.0260 0.00%
2026-09-15 南方金利定开债券A 1.0260 0.00%
2026-09-14 南方金利定开债券A 1.0260 0.00%
2026-09-11 南方金利定开债券A 1.0260 0.00%
2026-09-10 南方金利定开债券A 1.0260 0.00%
2026-09-09 南方金利定开债券A 1.0260 0.00%
2026-09-08 南方金利定开债券A 1.0260 0.10%
2026-09-07 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-09-04 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-09-03 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-09-02 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-09-01 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-08-31 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-08-28 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-08-27 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-08-26 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-08-25 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-08-24 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-08-21 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-08-20 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-08-19 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-08-18 南方金利定开债券A 1.0250 0.10%
2026-08-17 南方金利定开债券A 1.0240 0.00%
2026-08-14 南方金利定开债券A 1.0240 0.00%
2026-08-13 南方金利定开债券A 1.0240 0.00%
2026-08-12 南方金利定开债券A 1.0240 0.00%
2026-08-11 南方金利定开债券A 1.0240 0.00%
2026-08-10 南方金利定开债券A 1.0240 0.00%
2026-08-07 南方金利定开债券A 1.0240 0.00%
2026-08-06 南方金利定开债券A 1.0240 0.10%
2026-08-05 南方金利定开债券A 1.0230 0.00%
2026-08-04 南方金利定开债券A 1.0230 0.00%
2026-08-03 南方金利定开债券A 1.0230 0.00%
2026-07-31 南方金利定开债券A 1.0230 0.00%
2026-07-30 南方金利定开债券A 1.0230 0.00%
2026-07-29 南方金利定开债券A 1.0230 0.00%
2026-07-28 南方金利定开债券A 1.0230 0.00%
2026-07-27 南方金利定开债券A 1.0230 0.00%
2026-07-24 南方金利定开债券A 1.0230 0.00%
2026-07-23 南方金利定开债券A 1.0230 0.00%
2026-07-22 南方金利定开债券A 1.0230 0.10%
2026-07-21 南方金利定开债券A 1.0220 0.00%
2026-07-20 南方金利定开债券A 1.0220 0.00%
2026-07-17 南方金利定开债券A 1.0220 0.00%
2026-07-16 南方金利定开债券A 1.0220 0.00%
2026-07-15 南方金利定开债券A 1.0220 0.00%
2026-07-14 南方金利定开债券A 1.0220 0.00%
2026-07-13 南方金利定开债券A 1.0220 -0.01%
2026-07-10 南方金利定开债券A 1.0310 0.00%
2026-07-09 南方金利定开债券A 1.0310 0.00%
2026-07-08 南方金利定开债券A 1.0310 0.00%
2026-07-07 南方金利定开债券A 1.0310 0.00%
2026-07-06 南方金利定开债券A 1.0310 0.10%
2026-07-03 南方金利定开债券A 1.0300 0.00%
2026-07-02 南方金利定开债券A 1.0300 0.00%
2026-07-01 南方金利定开债券A 1.0300 -0.10%
2026-06-30 南方金利定开债券A 1.0310 0.00%
2026-06-29 南方金利定开债券A 1.0310 0.10%
2026-06-26 南方金利定开债券A 1.0300 0.00%
2026-06-25 南方金利定开债券A 1.0300 0.00%
2026-06-24 南方金利定开债券A 1.0300 0.00%
2026-06-23 南方金利定开债券A 1.0300 0.00%
2026-06-22 南方金利定开债券A 1.0300 0.00%
2026-06-18 南方金利定开债券A 1.0300 0.10%
2026-06-17 南方金利定开债券A 1.0290 0.00%
2026-06-16 南方金利定开债券A 1.0290 0.00%
2026-06-15 南方金利定开债券A 1.0290 0.00%
2026-06-12 南方金利定开债券A 1.0290 0.00%
2026-06-11 南方金利定开债券A 1.0290 -0.10%
2026-06-10 南方金利定开债券A 1.0300 -0.10%
2026-06-09 南方金利定开债券A 1.0310 0.00%
2026-06-08 南方金利定开债券A 1.0310 0.00%
2026-06-05 南方金利定开债券A 1.0310 0.00%
2026-06-04 南方金利定开债券A 1.0310 0.00%
2026-06-03 南方金利定开债券A 1.0310 0.10%
2026-06-02 南方金利定开债券A 1.0300 0.00%
2026-06-01 南方金利定开债券A 1.0300 0.00%
2026-05-29 南方金利定开债券A 1.0300 0.10%
2026-05-28 南方金利定开债券A 1.0290 0.00%
2026-05-27 南方金利定开债券A 1.0290 0.10%
2026-05-26 南方金利定开债券A 1.0280 0.00%
2026-05-25 南方金利定开债券A 1.0280 0.00%
2026-05-22 南方金利定开债券A 1.0280 0.10%
2026-05-21 南方金利定开债券A 1.0270 0.00%
2026-05-20 南方金利定开债券A 1.0270 0.00%
2026-05-19 南方金利定开债券A 1.0270 0.10%
2026-05-18 南方金利定开债券A 1.0260 0.00%
2026-05-15 南方金利定开债券A 1.0260 0.00%
2026-05-14 南方金利定开债券A 1.0260 0.00%
2026-05-13 南方金利定开债券A 1.0260 0.10%
2026-05-12 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-05-11 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-05-08 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-04-30 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-04-29 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-04-28 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-04-27 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-04-24 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-04-23 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-04-22 南方金利定开债券A 1.0250 0.10%
2026-04-21 南方金利定开债券A 1.0240 0.00%
2026-04-20 南方金利定开债券A 1.0240 -0.04%
2026-04-17 南方金利定开债券A 1.0360 0.10%
2026-04-16 南方金利定开债券A 1.0350 0.00%
2026-04-15 南方金利定开债券A 1.0350 0.00%
2026-04-14 南方金利定开债券A 1.0350 0.00%
2026-04-13 南方金利定开债券A 1.0350 0.00%
2026-04-10 南方金利定开债券A 1.0350 0.10%
2026-04-09 南方金利定开债券A 1.0340 0.00%
2026-04-08 南方金利定开债券A 1.0340 0.00%
2026-04-07 南方金利定开债券A 1.0340 0.10%
2026-04-03 南方金利定开债券A 1.0330 0.00%
2026-04-02 南方金利定开债券A 1.0330 0.10%
2026-04-01 南方金利定开债券A 1.0320 0.00%
2026-03-31 南方金利定开债券A 1.0320 0.00%
2026-03-30 南方金利定开债券A 1.0320 0.10%
2026-03-27 南方金利定开债券A 1.0310 0.00%
2026-03-26 南方金利定开债券A 1.0310 0.00%
2026-03-25 南方金利定开债券A 1.0310 0.10%
2026-03-24 南方金利定开债券A 1.0300 0.00%
2026-03-23 南方金利定开债券A 1.0300 0.00%
2026-03-20 南方金利定开债券A 1.0300 0.00%
2026-03-19 南方金利定开债券A 1.0300 0.10%
2026-03-18 南方金利定开债券A 1.0290 0.00%
2026-03-17 南方金利定开债券A 1.0290 0.00%
2026-03-16 南方金利定开债券A 1.0290 0.00%
2026-03-13 南方金利定开债券A 1.0290 0.00%
2026-03-12 南方金利定开债券A 1.0290 0.00%
2026-03-11 南方金利定开债券A 1.0290 0.00%
2026-03-10 南方金利定开债券A 1.0290 0.00%
2026-03-09 南方金利定开债券A 1.0290 0.00%
2026-03-06 南方金利定开债券A 1.0290 0.10%
2026-03-05 南方金利定开债券A 1.0280 0.00%
2026-03-04 南方金利定开债券A 1.0280 0.00%
2026-03-03 南方金利定开债券A 1.0280 0.10%
2026-03-02 南方金利定开债券A 1.0270 0.00%
2026-02-27 南方金利定开债券A 1.0270 0.00%
2026-02-26 南方金利定开债券A 1.0270 0.00%
2026-02-25 南方金利定开债券A 1.0270 0.00%
2026-02-24 南方金利定开债券A 1.0270 0.10%
2026-02-13 南方金利定开债券A 1.0260 0.00%
2026-02-12 南方金利定开债券A 1.0260 0.00%
2026-02-11 南方金利定开债券A 1.0260 0.10%
2026-02-10 南方金利定开债券A 1.0250 0.00%
2026-02-09 南方金利定开债券A 1.0250 0.10%
2026-02-06 南方金利定开债券A 1.0240 0.00%
2026-02-05 南方金利定开债券A 1.0240 0.00%
2026-02-04 南方金利定开债券A 1.0240 0.00%
2026-02-03 南方金利定开债券A 1.0240 0.00%
2026-02-02 南方金利定开债券A 1.0240 0.00%
2026-01-30 南方金利定开债券A 1.0240 0.10%
2026-01-29 南方金利定开债券A 1.0230 0.00%
2026-01-28 南方金利定开债券A 1.0230 0.00%
2026-01-27 南方金利定开债券A 1.0230 0.00%
2026-01-26 南方金利定开债券A 1.0230 0.00%
2026-01-23 南方金利定开债券A 1.0230 0.10%
2026-01-22 南方金利定开债券A 1.0220 0.00%
2026-01-21 南方金利定开债券A 1.0220 0.10%
2026-01-20 南方金利定开债券A 1.0210 0.00%
2026-01-19 南方金利定开债券A 1.0210 0.10%
2026-01-16 南方金利定开债券A 1.0200 0.00%
2026-01-15 南方金利定开债券A 1.0200 0.00%
2026-01-14 南方金利定开债券A 1.0200 0.10%
2026-01-13 南方金利定开债券A 1.0190 0.00%
2026-01-12 南方金利定开债券A 1.0190 0.00%
2026-01-09 南方金利定开债券A 1.0190 0.00%
2026-01-08 南方金利定开债券A 1.0190 0.00%
2026-01-07 南方金利定开债券A 1.0190 0.00%
2026-01-06 南方金利定开债券A 1.0190 0.00%
2026-01-05 南方金利定开债券A 1.0190 0.00%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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