今年以来南方香港优选股票|南方中国基金净值查询
查询指定日期范围南方香港优选股票160125净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方香港优选股票 |
1.5490 |
0.56% |
| 2026-09-15 |
南方香港优选股票 |
1.5404 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
南方香港优选股票 |
1.5600 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
南方香港优选股票 |
1.5546 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
南方香港优选股票 |
1.5678 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
南方香港优选股票 |
1.5780 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
南方香港优选股票 |
1.5790 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
南方香港优选股票 |
1.5781 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
南方香港优选股票 |
1.5880 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
南方香港优选股票 |
1.5784 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
南方香港优选股票 |
1.5751 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
南方香港优选股票 |
1.5775 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
南方香港优选股票 |
1.5814 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
南方香港优选股票 |
1.5858 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
南方香港优选股票 |
1.5870 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
南方香港优选股票 |
1.5867 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
南方香港优选股票 |
1.5840 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
南方香港优选股票 |
1.5731 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
南方香港优选股票 |
1.6035 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
南方香港优选股票 |
1.5894 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
南方香港优选股票 |
1.5766 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
南方香港优选股票 |
1.5887 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
南方香港优选股票 |
1.5845 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
南方香港优选股票 |
1.5665 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
南方香港优选股票 |
1.5816 |
0.24% |
| 2026-08-12 |
南方香港优选股票 |
1.5778 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
南方香港优选股票 |
1.5853 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
南方香港优选股票 |
1.5958 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
南方香港优选股票 |
1.5835 |
1.71% |
| 2026-08-06 |
南方香港优选股票 |
1.5564 |
-1.25% |
| 2026-08-05 |
南方香港优选股票 |
1.5759 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
南方香港优选股票 |
1.5694 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
南方香港优选股票 |
1.5665 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
南方香港优选股票 |
1.5630 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
南方香港优选股票 |
1.5568 |
-0.86% |
| 2026-07-29 |
南方香港优选股票 |
1.5702 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
南方香港优选股票 |
1.5538 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
南方香港优选股票 |
1.5635 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
南方香港优选股票 |
1.5582 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
南方香港优选股票 |
1.5733 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
南方香港优选股票 |
1.5636 |
-0.72% |
| 2026-07-21 |
南方香港优选股票 |
1.5749 |
1.00% |
| 2026-07-20 |
南方香港优选股票 |
1.5593 |
2.07% |
| 2026-07-17 |
南方香港优选股票 |
1.5270 |
-3.33% |
| 2026-07-16 |
南方香港优选股票 |
1.5778 |
-0.84% |
| 2026-07-15 |
南方香港优选股票 |
1.5911 |
1.30% |
| 2026-07-14 |
南方香港优选股票 |
1.5704 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
南方香港优选股票 |
1.5634 |
-1.81% |
| 2026-07-10 |
南方香港优选股票 |
1.5917 |
-2.45% |
| 2026-07-09 |
南方香港优选股票 |
1.6307 |
1.04% |
| 2026-07-08 |
南方香港优选股票 |
1.6139 |
0.71% |
| 2026-07-07 |
南方香港优选股票 |
1.6025 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
南方香港优选股票 |
1.6312 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
南方香港优选股票 |
1.6465 |
1.50% |
| 2026-07-02 |
南方香港优选股票 |
1.6218 |
-7.14% |
| 2026-07-01 |
南方香港优选股票 |
1.7376 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
南方香港优选股票 |
1.7390 |
1.81% |
| 2026-06-29 |
南方香港优选股票 |
1.7075 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
南方香港优选股票 |
1.6951 |
-4.16% |
| 2026-06-25 |
南方香港优选股票 |
1.7656 |
1.49% |
| 2026-06-24 |
南方香港优选股票 |
1.7393 |
0.65% |
| 2026-06-23 |
南方香港优选股票 |
1.7281 |
-2.78% |
| 2026-06-22 |
南方香港优选股票 |
1.7762 |
1.53% |
| 2026-06-18 |
南方香港优选股票 |
1.7491 |
0.90% |
| 2026-06-17 |
南方香港优选股票 |
1.7334 |
0.53% |
| 2026-06-16 |
南方香港优选股票 |
1.7243 |
-0.57% |
| 2026-06-15 |
南方香港优选股票 |
1.7341 |
3.83% |
| 2026-06-12 |
南方香港优选股票 |
1.6676 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
南方香港优选股票 |
1.6657 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
南方香港优选股票 |
1.6652 |
-2.98% |
| 2026-06-09 |
南方香港优选股票 |
1.7149 |
0.96% |
| 2026-06-08 |
南方香港优选股票 |
1.6985 |
-1.54% |
| 2026-06-05 |
南方香港优选股票 |
1.7247 |
-3.69% |
| 2026-06-04 |
南方香港优选股票 |
1.7884 |
-1.43% |
| 2026-06-03 |
南方香港优选股票 |
1.8140 |
1.02% |
| 2026-06-02 |
南方香港优选股票 |
1.7956 |
1.26% |
| 2026-06-01 |
南方香港优选股票 |
1.7729 |
-1.65% |
| 2026-05-29 |
南方香港优选股票 |
1.8021 |
-0.43% |
| 2026-05-28 |
南方香港优选股票 |
1.8098 |
0.56% |
| 2026-05-27 |
南方香港优选股票 |
1.7997 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
南方香港优选股票 |
1.7991 |
0.55% |
| 2026-05-25 |
南方香港优选股票 |
1.7892 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
南方香港优选股票 |
1.7905 |
3.53% |
| 2026-05-21 |
南方香港优选股票 |
1.7273 |
-2.67% |
| 2026-05-20 |
南方香港优选股票 |
1.7735 |
1.43% |
| 2026-05-19 |
南方香港优选股票 |
1.7482 |
-0.74% |
| 2026-05-18 |
南方香港优选股票 |
1.7612 |
-1.05% |
| 2026-05-15 |
南方香港优选股票 |
1.7797 |
-2.65% |
| 2026-05-14 |
南方香港优选股票 |
1.8268 |
-1.82% |
| 2026-05-13 |
南方香港优选股票 |
1.8600 |
0.98% |
| 2026-05-12 |
南方香港优选股票 |
1.8418 |
-1.85% |
| 2026-05-11 |
南方香港优选股票 |
1.8759 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
南方香港优选股票 |
1.8687 |
-0.82% |
| 2026-05-07 |
南方香港优选股票 |
1.8842 |
2.48% |
| 2026-04-29 |
南方香港优选股票 |
1.7724 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
南方香港优选股票 |
1.7623 |
-1.47% |
| 2026-04-27 |
南方香港优选股票 |
1.7882 |
-0.47% |
| 2026-04-24 |
南方香港优选股票 |
1.7967 |
0.16% |
| 2026-04-23 |
南方香港优选股票 |
1.7938 |
-1.53% |
| 2026-04-22 |
南方香港优选股票 |
1.8213 |
-0.30% |
| 2026-04-21 |
南方香港优选股票 |
1.8268 |
1.20% |
| 2026-04-20 |
南方香港优选股票 |
1.8049 |
0.50% |
| 2026-04-17 |
南方香港优选股票 |
1.7959 |
-0.68% |
| 2026-04-16 |
南方香港优选股票 |
1.8082 |
3.03% |
| 2026-04-15 |
南方香港优选股票 |
1.7534 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
南方香港优选股票 |
1.7518 |
0.66% |
| 2026-04-13 |
南方香港优选股票 |
1.7403 |
-1.33% |
| 2026-04-10 |
南方香港优选股票 |
1.7635 |
0.88% |
| 2026-04-09 |
南方香港优选股票 |
1.7481 |
0.19% |
| 2026-04-08 |
南方香港优选股票 |
1.7448 |
4.63% |
| 2026-04-07 |
南方香港优选股票 |
1.6640 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
南方香港优选股票 |
1.6659 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
南方香港优选股票 |
1.6647 |
-1.75% |
| 2026-04-01 |
南方香港优选股票 |
1.6938 |
3.41% |
| 2026-03-31 |
南方香港优选股票 |
1.6360 |
-1.77% |
| 2026-03-30 |
南方香港优选股票 |
1.6650 |
0.59% |
| 2026-03-27 |
南方香港优选股票 |
1.6553 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
南方香港优选股票 |
1.6515 |
-3.31% |
| 2026-03-25 |
南方香港优选股票 |
1.7062 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
南方香港优选股票 |
1.6881 |
4.24% |
| 2026-03-23 |
南方香港优选股票 |
1.6165 |
-4.65% |
| 2026-03-20 |
南方香港优选股票 |
1.6917 |
-0.85% |
| 2026-03-19 |
南方香港优选股票 |
1.7062 |
-4.21% |
| 2026-03-18 |
南方香港优选股票 |
1.7781 |
2.23% |
| 2026-03-17 |
南方香港优选股票 |
1.7385 |
-1.17% |
| 2026-03-16 |
南方香港优选股票 |
1.7588 |
0.41% |
| 2026-03-13 |
南方香港优选股票 |
1.7516 |
-2.45% |
| 2026-03-12 |
南方香港优选股票 |
1.7945 |
-1.08% |
| 2026-03-11 |
南方香港优选股票 |
1.8138 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
南方香港优选股票 |
1.8131 |
3.45% |
| 2026-03-09 |
南方香港优选股票 |
1.7505 |
-0.22% |
| 2026-03-06 |
南方香港优选股票 |
1.7544 |
0.42% |
| 2026-03-05 |
南方香港优选股票 |
1.7471 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
南方香港优选股票 |
1.7352 |
-1.33% |
| 2026-03-03 |
南方香港优选股票 |
1.7583 |
-4.49% |
| 2026-03-02 |
南方香港优选股票 |
1.8373 |
-1.15% |
| 2026-02-27 |
南方香港优选股票 |
1.8586 |
0.83% |
| 2026-02-26 |
南方香港优选股票 |
1.8433 |
-1.57% |
| 2026-02-25 |
南方香港优选股票 |
1.8722 |
-0.69% |
| 2026-02-24 |
南方香港优选股票 |
1.8853 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
南方香港优选股票 |
1.8753 |
-1.66% |
| 2026-02-12 |
南方香港优选股票 |
1.9064 |
1.33% |
| 2026-02-11 |
南方香港优选股票 |
1.8810 |
-0.20% |
| 2026-02-10 |
南方香港优选股票 |
1.8848 |
1.85% |
| 2026-02-09 |
南方香港优选股票 |
1.8499 |
3.28% |
| 2026-02-06 |
南方香港优选股票 |
1.7893 |
-1.83% |
| 2026-02-05 |
南方香港优选股票 |
1.8220 |
-0.68% |
| 2026-02-04 |
南方香港优选股票 |
1.8345 |
-1.06% |
| 2026-02-03 |
南方香港优选股票 |
1.8541 |
1.69% |
| 2026-02-02 |
南方香港优选股票 |
1.8227 |
-3.29% |
| 2026-01-30 |
南方香港优选股票 |
1.8827 |
-2.10% |
| 2026-01-29 |
南方香港优选股票 |
1.9223 |
-1.46% |
| 2026-01-28 |
南方香港优选股票 |
1.9504 |
1.93% |
| 2026-01-27 |
南方香港优选股票 |
1.9127 |
0.75% |
| 2026-01-26 |
南方香港优选股票 |
1.8984 |
-0.28% |
| 2026-01-23 |
南方香港优选股票 |
1.9037 |
0.97% |
| 2026-01-22 |
南方香港优选股票 |
1.8853 |
-0.13% |
| 2026-01-21 |
南方香港优选股票 |
1.8878 |
1.17% |
| 2026-01-20 |
南方香港优选股票 |
1.8658 |
-0.76% |
| 2026-01-19 |
南方香港优选股票 |
1.8801 |
-0.83% |
| 2026-01-16 |
南方香港优选股票 |
1.8958 |
0.83% |
| 2026-01-15 |
南方香港优选股票 |
1.8802 |
-0.42% |
| 2026-01-14 |
南方香港优选股票 |
1.8882 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
南方香港优选股票 |
1.8838 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
南方香港优选股票 |
1.8858 |
1.69% |
| 2026-01-09 |
南方香港优选股票 |
1.8540 |
1.08% |
| 2026-01-08 |
南方香港优选股票 |
1.8339 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
南方香港优选股票 |
1.8373 |
0.86% |
| 2026-01-06 |
南方香港优选股票 |
1.8216 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
南方香港优选股票 |
1.8054 |
3.88% |
