近一季南方香港优选股票|南方中国基金净值查询
查询指定日期范围南方香港优选股票160125净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方香港优选股票 |
1.5404 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
南方香港优选股票 |
1.5600 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
南方香港优选股票 |
1.5546 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
南方香港优选股票 |
1.5678 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
南方香港优选股票 |
1.5780 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
南方香港优选股票 |
1.5790 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
南方香港优选股票 |
1.5781 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
南方香港优选股票 |
1.5880 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
南方香港优选股票 |
1.5784 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
南方香港优选股票 |
1.5751 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
南方香港优选股票 |
1.5775 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
南方香港优选股票 |
1.5814 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
南方香港优选股票 |
1.5858 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
南方香港优选股票 |
1.5870 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
南方香港优选股票 |
1.5867 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
南方香港优选股票 |
1.5840 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
南方香港优选股票 |
1.5731 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
南方香港优选股票 |
1.6035 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
南方香港优选股票 |
1.5894 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
南方香港优选股票 |
1.5766 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
南方香港优选股票 |
1.5887 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
南方香港优选股票 |
1.5845 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
南方香港优选股票 |
1.5665 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
南方香港优选股票 |
1.5816 |
0.24% |
| 2026-08-12 |
南方香港优选股票 |
1.5778 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
南方香港优选股票 |
1.5853 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
南方香港优选股票 |
1.5958 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
南方香港优选股票 |
1.5835 |
1.71% |
| 2026-08-06 |
南方香港优选股票 |
1.5564 |
-1.25% |
| 2026-08-05 |
南方香港优选股票 |
1.5759 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
南方香港优选股票 |
1.5694 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
南方香港优选股票 |
1.5665 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
南方香港优选股票 |
1.5630 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
南方香港优选股票 |
1.5568 |
-0.86% |
| 2026-07-29 |
南方香港优选股票 |
1.5702 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
南方香港优选股票 |
1.5538 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
南方香港优选股票 |
1.5635 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
南方香港优选股票 |
1.5582 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
南方香港优选股票 |
1.5733 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
南方香港优选股票 |
1.5636 |
-0.72% |
| 2026-07-21 |
南方香港优选股票 |
1.5749 |
1.00% |
| 2026-07-20 |
南方香港优选股票 |
1.5593 |
2.07% |
| 2026-07-17 |
南方香港优选股票 |
1.5270 |
-3.33% |
| 2026-07-16 |
南方香港优选股票 |
1.5778 |
-0.84% |
| 2026-07-15 |
南方香港优选股票 |
1.5911 |
1.30% |
| 2026-07-14 |
南方香港优选股票 |
1.5704 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
南方香港优选股票 |
1.5634 |
-1.81% |
| 2026-07-10 |
南方香港优选股票 |
1.5917 |
-2.45% |
| 2026-07-09 |
南方香港优选股票 |
1.6307 |
1.04% |
| 2026-07-08 |
南方香港优选股票 |
1.6139 |
0.71% |
| 2026-07-07 |
南方香港优选股票 |
1.6025 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
南方香港优选股票 |
1.6312 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
南方香港优选股票 |
1.6465 |
1.50% |
| 2026-07-02 |
南方香港优选股票 |
1.6218 |
-7.14% |
| 2026-07-01 |
南方香港优选股票 |
1.7376 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
南方香港优选股票 |
1.7390 |
1.81% |
| 2026-06-29 |
南方香港优选股票 |
1.7075 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
南方香港优选股票 |
1.6951 |
-4.16% |
| 2026-06-25 |
南方香港优选股票 |
1.7656 |
1.49% |
| 2026-06-24 |
南方香港优选股票 |
1.7393 |
0.65% |
| 2026-06-23 |
南方香港优选股票 |
1.7281 |
-2.78% |
| 2026-06-22 |
南方香港优选股票 |
1.7762 |
1.53% |
| 2026-06-18 |
南方香港优选股票 |
1.7491 |
0.90% |
| 2026-06-17 |
南方香港优选股票 |
1.7334 |
0.53% |
