近半年华安中债1-5年国开债ETF|国开债ETF基金净值查询
查询指定日期范围华安中债1-5年国开债ETF159649净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.4220 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.4115 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3995 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3815 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3807 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3815 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3771 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3772 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3599 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3575 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3348 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3333 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3090 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2925 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2780 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2980 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3173 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3203 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3010 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3014 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2974 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3115 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2927 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2620 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2582 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2428 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2399 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2541 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2422 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2277 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2129 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2064 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1924 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1888 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1769 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1500 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1459 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1470 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1451 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1425 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1586 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1444 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1372 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1402 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1313 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1351 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1259 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1199 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1266 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1354 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1450 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1469 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1534 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1292 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1171 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1054 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1609 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2010 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.1195 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0958 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0627 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0399 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0516 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0478 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0149 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9806 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9226 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9256 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9209 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9551 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9818 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0051 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0259 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0456 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0261 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0326 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0389 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0182 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.0161 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9927 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.9390 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8844 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8520 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8643 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8726 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8690 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8414 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8230 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8133 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.8093 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.7864 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.7550 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.7105 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.6820 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.6967 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.6388 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.5983 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.6276 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.6300 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.6225 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.5911 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.5681 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.5562 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.5104 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4789 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4338 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4254 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4098 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4012 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4230 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4555 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4511 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4042 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.3784 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4072 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.4196 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.3422 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.3042 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2848 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2840 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2872 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2958 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2881 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2788 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
华安中债1-5年国开债ETF |
109.2342 |
0.03% |
