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华安中债1-5年国开债ETF(国开债ETF)基金净值查询(159649)

近半年华安中债1-5年国开债ETF|国开债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安中债1-5年国开债ETF159649净值及计算阶段收益
近半年159649基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 华安中债1-5年国开债ETF 108.6796 0.01%
2025-12-30 华安中债1-5年国开债ETF 108.6664 -0.01%
2025-12-29 华安中债1-5年国开债ETF 108.6783 -0.05%
2025-12-26 华安中债1-5年国开债ETF 108.7289 0.01%
2025-12-25 华安中债1-5年国开债ETF 108.7206 0.00%
2025-12-24 华安中债1-5年国开债ETF 108.7179 0.01%
2025-12-23 华安中债1-5年国开债ETF 108.7088 0.02%
2025-12-22 华安中债1-5年国开债ETF 108.6841 -0.01%
2025-12-19 华安中债1-5年国开债ETF 108.6933 0.05%
2025-12-18 华安中债1-5年国开债ETF 108.6373 0.02%
2025-12-17 华安中债1-5年国开债ETF 108.6135 0.05%
2025-12-16 华安中债1-5年国开债ETF 108.5588 0.01%
2025-12-15 华安中债1-5年国开债ETF 108.5436 -0.02%
2025-12-12 华安中债1-5年国开债ETF 108.5602 -0.02%
2025-12-11 华安中债1-5年国开债ETF 108.5811 0.03%
2025-12-10 华安中债1-5年国开债ETF 108.5452 0.03%
2025-12-09 华安中债1-5年国开债ETF 108.5170 0.04%
2025-12-08 华安中债1-5年国开债ETF 108.4732 0.01%
2025-12-05 华安中债1-5年国开债ETF 108.4577 0.04%
2025-12-04 华安中债1-5年国开债ETF 108.4162 -0.08%
2025-12-03 华安中债1-5年国开债ETF 108.4976 -0.01%
2025-12-02 华安中债1-5年国开债ETF 108.5125 -0.01%
2025-12-01 华安中债1-5年国开债ETF 108.5243 0.02%
2025-11-28 华安中债1-5年国开债ETF 108.5005 0.03%
2025-11-27 华安中债1-5年国开债ETF 108.4706 -0.01%
2025-11-26 华安中债1-5年国开债ETF 108.4843 -0.03%
2025-11-25 华安中债1-5年国开债ETF 108.5221 -0.01%
2025-11-24 华安中债1-5年国开债ETF 108.5371 0.01%
2025-11-21 华安中债1-5年国开债ETF 108.5274 0.00%
2025-11-20 华安中债1-5年国开债ETF 108.5246 0.01%
2025-11-19 华安中债1-5年国开债ETF 108.5100 0.00%
2025-11-18 华安中债1-5年国开债ETF 108.5101 0.00%
2025-11-17 华安中债1-5年国开债ETF 108.5115 0.02%
2025-11-14 华安中债1-5年国开债ETF 108.4891 0.01%
2025-11-13 华安中债1-5年国开债ETF 108.4783 0.01%
2025-11-12 华安中债1-5年国开债ETF 108.4704 0.02%
2025-11-11 华安中债1-5年国开债ETF 108.4452 0.02%
2025-11-10 华安中债1-5年国开债ETF 108.4207 0.02%
2025-11-07 华安中债1-5年国开债ETF 108.3970 -0.02%
2025-11-06 华安中债1-5年国开债ETF 108.4209 -0.03%
2025-11-05 华安中债1-5年国开债ETF 108.4538 0.00%
2025-11-04 华安中债1-5年国开债ETF 108.4542 -0.01%
2025-11-03 华安中债1-5年国开债ETF 108.4683 -0.01%
2025-10-31 华安中债1-5年国开债ETF 108.4759 0.04%
2025-10-30 华安中债1-5年国开债ETF 108.4308 0.05%
2025-10-29 华安中债1-5年国开债ETF 108.3798 0.05%
2025-10-28 华安中债1-5年国开债ETF 108.3278 0.07%
2025-10-27 华安中债1-5年国开债ETF 108.2502 0.03%
2025-10-24 华安中债1-5年国开债ETF 108.2183 0.01%
2025-10-23 华安中债1-5年国开债ETF 108.2128 0.01%
2025-10-22 华安中债1-5年国开债ETF 108.2072 0.01%
2025-10-21 华安中债1-5年国开债ETF 108.2001 0.01%
2025-10-20 华安中债1-5年国开债ETF 108.1880 -0.02%
2025-10-17 华安中债1-5年国开债ETF 108.2127 0.03%
2025-10-16 华安中债1-5年国开债ETF 108.1821 0.01%
2025-10-15 华安中债1-5年国开债ETF 108.1754 -0.01%
2025-10-14 华安中债1-5年国开债ETF 108.1834 0.00%
2025-10-13 华安中债1-5年国开债ETF 108.1781 0.02%
2025-10-10 华安中债1-5年国开债ETF 108.1596 -0.01%
2025-10-09 华安中债1-5年国开债ETF 108.1681 0.03%
2025-09-30 华安中债1-5年国开债ETF 108.1336 0.06%
2025-09-29 华安中债1-5年国开债ETF 108.0653 -0.01%
2025-09-26 华安中债1-5年国开债ETF 108.0734 0.02%
2025-09-25 华安中债1-5年国开债ETF 108.0465 0.01%
2025-09-24 华安中债1-5年国开债ETF 108.0387 -0.06%
2025-09-23 华安中债1-5年国开债ETF 108.1024 -0.04%
2025-09-22 华安中债1-5年国开债ETF 108.1442 0.03%
2025-09-19 华安中债1-5年国开债ETF 108.1125 -0.03%
2025-09-18 华安中债1-5年国开债ETF 108.1406 -0.02%
2025-09-17 华安中债1-5年国开债ETF 108.1624 0.04%
2025-09-16 华安中债1-5年国开债ETF 108.1160 0.05%
2025-09-15 华安中债1-5年国开债ETF 108.0617 0.03%
2025-09-12 华安中债1-5年国开债ETF 108.0300 0.03%
2025-09-11 华安中债1-5年国开债ETF 107.9934 0.01%
2025-09-10 华安中债1-5年国开债ETF 107.9819 -0.06%
2025-09-09 华安中债1-5年国开债ETF 108.0518 -0.03%
2025-09-08 华安中债1-5年国开债ETF 108.0854 -0.05%
2025-09-05 华安中债1-5年国开债ETF 108.1356 -0.04%
2025-09-04 华安中债1-5年国开债ETF 108.1738 -0.01%
2025-09-03 华安中债1-5年国开债ETF 108.1805 0.04%
2025-09-02 华安中债1-5年国开债ETF 108.1344 0.03%
2025-09-01 华安中债1-5年国开债ETF 108.0977 0.03%
2025-08-29 华安中债1-5年国开债ETF 108.0670 0.03%
2025-08-28 华安中债1-5年国开债ETF 108.0374 -0.04%
2025-08-27 华安中债1-5年国开债ETF 108.0828 0.00%
2025-08-26 华安中债1-5年国开债ETF 108.0842 0.02%
2025-08-25 华安中债1-5年国开债ETF 108.0590 0.05%
2025-08-22 华安中债1-5年国开债ETF 108.0075 -0.01%
2025-08-21 华安中债1-5年国开债ETF 108.0145 0.03%
2025-08-20 华安中债1-5年国开债ETF 107.9810 -0.01%
2025-08-19 华安中债1-5年国开债ETF 107.9900 0.04%
2025-08-18 华安中债1-5年国开债ETF 107.9466 -0.14%
2025-08-15 华安中债1-5年国开债ETF 108.0944 -0.02%
2025-08-14 华安中债1-5年国开债ETF 108.1196 -0.02%
2025-08-13 华安中债1-5年国开债ETF 108.1418 0.02%
2025-08-12 华安中债1-5年国开债ETF 108.1213 -0.03%
2025-08-11 华安中债1-5年国开债ETF 108.1544 -0.03%
2025-08-08 华安中债1-5年国开债ETF 108.1906 0.03%
2025-08-07 华安中债1-5年国开债ETF 108.1559 0.03%
2025-08-06 华安中债1-5年国开债ETF 108.1263 0.02%
2025-08-05 华安中债1-5年国开债ETF 108.1091 0.00%
2025-08-04 华安中债1-5年国开债ETF 108.1084 0.00%
2025-08-01 华安中债1-5年国开债ETF 108.1127 0.00%
2025-07-31 华安中债1-5年国开债ETF 108.1089 0.04%
2025-07-30 华安中债1-5年国开债ETF 108.0631 0.07%
2025-07-29 华安中债1-5年国开债ETF 107.9893 -0.06%
2025-07-28 华安中债1-5年国开债ETF 108.0590 0.06%
2025-07-25 华安中债1-5年国开债ETF 107.9909 0.03%
2025-07-24 华安中债1-5年国开债ETF 107.9614 -0.11%
2025-07-23 华安中债1-5年国开债ETF 108.0800 -0.03%
2025-07-22 华安中债1-5年国开债ETF 108.1160 -0.03%
2025-07-21 华安中债1-5年国开债ETF 108.1472 -0.02%
2025-07-18 华安中债1-5年国开债ETF 108.1719 0.01%
2025-07-17 华安中债1-5年国开债ETF 108.1577 0.00%
2025-07-16 华安中债1-5年国开债ETF 108.1590 0.00%
2025-07-15 华安中债1-5年国开债ETF 108.1546 0.06%
2025-07-14 华安中债1-5年国开债ETF 108.0845 -0.02%
2025-07-11 华安中债1-5年国开债ETF 108.1042 0.00%
2025-07-10 华安中债1-5年国开债ETF 108.1093 -0.04%
2025-07-09 华安中债1-5年国开债ETF 108.1556 -0.01%
2025-07-08 华安中债1-5年国开债ETF 108.1665 -0.03%
2025-07-07 华安中债1-5年国开债ETF 108.1971 0.00%
2025-07-04 华安中债1-5年国开债ETF 108.1977 0.01%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
航天ETF 1.1620 2.64%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.1727 2.07%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.1723 2.07%
华安中证全指计算机指数发起式A 0.9436 1.14%
华安中证全指计算机指数发起式C 0.9417 1.13%
华安大安全混合A 2.8500 1.10%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.8930 0.80%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.8872 0.80%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.2630 0.59%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.2592 0.58%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 1.0375 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0714 0.07%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3299 0.06%
活跃国债 115.4255 0.06%
30年国债 114.3062 0.06%
十年国债 134.1130 0.06%
易方达中债7-10年A 1.3116 0.06%
易方达中债7-10年C 1.3046 0.06%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0872 0.06%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3331 0.05%
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