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华安中债1-5年国开债ETF(国开债ETF)基金净值查询(159649)

今年以来华安中债1-5年国开债ETF|国开债ETF基金净值查询
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查询指定日期范围华安中债1-5年国开债ETF159649净值及计算阶段收益
今年以来159649基金累计收益率1.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安中债1-5年国开债ETF 110.4220 0.01%
2026-09-15 华安中债1-5年国开债ETF 110.4115 0.01%
2026-09-14 华安中债1-5年国开债ETF 110.3995 0.02%
2026-09-11 华安中债1-5年国开债ETF 110.3815 0.00%
2026-09-10 华安中债1-5年国开债ETF 110.3807 0.00%
2026-09-09 华安中债1-5年国开债ETF 110.3815 0.00%
2026-09-08 华安中债1-5年国开债ETF 110.3771 0.00%
2026-09-07 华安中债1-5年国开债ETF 110.3772 0.02%
2026-09-04 华安中债1-5年国开债ETF 110.3599 0.00%
2026-09-03 华安中债1-5年国开债ETF 110.3575 0.02%
2026-09-02 华安中债1-5年国开债ETF 110.3348 0.00%
2026-09-01 华安中债1-5年国开债ETF 110.3333 0.02%
2026-08-31 华安中债1-5年国开债ETF 110.3090 0.01%
2026-08-28 华安中债1-5年国开债ETF 110.2925 0.01%
2026-08-27 华安中债1-5年国开债ETF 110.2780 -0.02%
2026-08-26 华安中债1-5年国开债ETF 110.2980 -0.02%
2026-08-25 华安中债1-5年国开债ETF 110.3173 0.00%
2026-08-24 华安中债1-5年国开债ETF 110.3203 0.02%
2026-08-21 华安中债1-5年国开债ETF 110.3010 0.00%
2026-08-20 华安中债1-5年国开债ETF 110.3014 0.00%
2026-08-19 华安中债1-5年国开债ETF 110.2974 -0.01%
2026-08-18 华安中债1-5年国开债ETF 110.3115 0.02%
2026-08-17 华安中债1-5年国开债ETF 110.2927 0.03%
2026-08-14 华安中债1-5年国开债ETF 110.2620 0.00%
2026-08-13 华安中债1-5年国开债ETF 110.2582 0.01%
2026-08-12 华安中债1-5年国开债ETF 110.2428 0.00%
2026-08-11 华安中债1-5年国开债ETF 110.2399 -0.01%
2026-08-10 华安中债1-5年国开债ETF 110.2541 0.01%
2026-08-07 华安中债1-5年国开债ETF 110.2422 0.01%
2026-08-06 华安中债1-5年国开债ETF 110.2277 0.01%
2026-08-05 华安中债1-5年国开债ETF 110.2129 0.01%
2026-08-04 华安中债1-5年国开债ETF 110.2064 0.01%
2026-08-03 华安中债1-5年国开债ETF 110.1924 0.00%
2026-07-31 华安中债1-5年国开债ETF 110.1888 0.01%
2026-07-30 华安中债1-5年国开债ETF 110.1769 0.02%
2026-07-29 华安中债1-5年国开债ETF 110.1500 0.00%
2026-07-28 华安中债1-5年国开债ETF 110.1459 0.00%
2026-07-27 华安中债1-5年国开债ETF 110.1470 0.00%
2026-07-24 华安中债1-5年国开债ETF 110.1451 0.00%
2026-07-23 华安中债1-5年国开债ETF 110.1425 -0.01%
2026-07-22 华安中债1-5年国开债ETF 110.1586 0.01%
2026-07-21 华安中债1-5年国开债ETF 110.1444 0.01%
2026-07-20 华安中债1-5年国开债ETF 110.1372 0.00%
2026-07-17 华安中债1-5年国开债ETF 110.1402 0.01%
2026-07-16 华安中债1-5年国开债ETF 110.1313 0.00%
2026-07-15 华安中债1-5年国开债ETF 110.1351 0.01%
2026-07-14 华安中债1-5年国开债ETF 110.1259 0.01%
2026-07-13 华安中债1-5年国开债ETF 110.1199 -0.01%
2026-07-10 华安中债1-5年国开债ETF 110.1266 -0.01%
2026-07-09 华安中债1-5年国开债ETF 110.1354 -0.01%
2026-07-08 华安中债1-5年国开债ETF 110.1450 0.00%
2026-07-07 华安中债1-5年国开债ETF 110.1469 -0.01%
2026-07-06 华安中债1-5年国开债ETF 110.1534 0.02%
2026-07-03 华安中债1-5年国开债ETF 110.1292 0.01%
2026-07-02 华安中债1-5年国开债ETF 110.1171 0.01%
2026-07-01 华安中债1-5年国开债ETF 110.1054 -0.05%
2026-06-30 华安中债1-5年国开债ETF 110.1609 -0.04%
2026-06-29 华安中债1-5年国开债ETF 110.2010 0.07%
2026-06-26 华安中债1-5年国开债ETF 110.1195 0.02%
2026-06-25 华安中债1-5年国开债ETF 110.0958 0.03%
2026-06-24 华安中债1-5年国开债ETF 110.0627 0.02%
2026-06-23 华安中债1-5年国开债ETF 110.0399 -0.01%
2026-06-22 华安中债1-5年国开债ETF 110.0516 0.00%
2026-06-18 华安中债1-5年国开债ETF 110.0478 0.03%
2026-06-17 华安中债1-5年国开债ETF 110.0149 0.03%
2026-06-16 华安中债1-5年国开债ETF 109.9806 0.05%
2026-06-15 华安中债1-5年国开债ETF 109.9226 0.00%
2026-06-12 华安中债1-5年国开债ETF 109.9256 0.00%
2026-06-11 华安中债1-5年国开债ETF 109.9209 -0.03%
2026-06-10 华安中债1-5年国开债ETF 109.9551 -0.02%
2026-06-09 华安中债1-5年国开债ETF 109.9818 -0.02%
2026-06-08 华安中债1-5年国开债ETF 110.0051 -0.02%
2026-06-05 华安中债1-5年国开债ETF 110.0259 -0.02%
2026-06-04 华安中债1-5年国开债ETF 110.0456 0.02%
2026-06-03 华安中债1-5年国开债ETF 110.0261 -0.01%
2026-06-02 华安中债1-5年国开债ETF 110.0326 -0.01%
2026-06-01 华安中债1-5年国开债ETF 110.0389 0.02%
2026-05-29 华安中债1-5年国开债ETF 110.0182 0.00%
2026-05-28 华安中债1-5年国开债ETF 110.0161 0.02%
2026-05-27 华安中债1-5年国开债ETF 109.9927 0.05%
2026-05-26 华安中债1-5年国开债ETF 109.9390 0.05%
2026-05-25 华安中债1-5年国开债ETF 109.8844 0.03%
2026-05-22 华安中债1-5年国开债ETF 109.8520 -0.01%
2026-05-21 华安中债1-5年国开债ETF 109.8643 -0.01%
2026-05-20 华安中债1-5年国开债ETF 109.8726 0.00%
2026-05-19 华安中债1-5年国开债ETF 109.8690 0.03%
2026-05-18 华安中债1-5年国开债ETF 109.8414 0.02%
2026-05-15 华安中债1-5年国开债ETF 109.8230 0.01%
2026-05-14 华安中债1-5年国开债ETF 109.8133 0.00%
2026-05-13 华安中债1-5年国开债ETF 109.8093 0.02%
2026-05-12 华安中债1-5年国开债ETF 109.7864 0.03%
2026-05-11 华安中债1-5年国开债ETF 109.7550 0.04%
2026-05-08 华安中债1-5年国开债ETF 109.7105 0.01%
2026-04-30 华安中债1-5年国开债ETF 109.6820 -0.01%
2026-04-29 华安中债1-5年国开债ETF 109.6967 0.05%
2026-04-28 华安中债1-5年国开债ETF 109.6388 0.04%
2026-04-27 华安中债1-5年国开债ETF 109.5983 -0.03%
2026-04-24 华安中债1-5年国开债ETF 109.6276 0.00%
2026-04-23 华安中债1-5年国开债ETF 109.6300 0.01%
2026-04-22 华安中债1-5年国开债ETF 109.6225 0.03%
2026-04-21 华安中债1-5年国开债ETF 109.5911 0.02%
2026-04-20 华安中债1-5年国开债ETF 109.5681 0.01%
2026-04-17 华安中债1-5年国开债ETF 109.5562 0.04%
2026-04-16 华安中债1-5年国开债ETF 109.5104 0.03%
2026-04-15 华安中债1-5年国开债ETF 109.4789 0.04%
2026-04-14 华安中债1-5年国开债ETF 109.4338 0.01%
2026-04-13 华安中债1-5年国开债ETF 109.4254 0.01%
2026-04-10 华安中债1-5年国开债ETF 109.4098 0.01%
2026-04-09 华安中债1-5年国开债ETF 109.4012 -0.02%
2026-04-08 华安中债1-5年国开债ETF 109.4230 -0.03%
2026-04-07 华安中债1-5年国开债ETF 109.4555 0.00%
2026-04-03 华安中债1-5年国开债ETF 109.4511 0.04%
2026-04-02 华安中债1-5年国开债ETF 109.4042 0.02%
2026-04-01 华安中债1-5年国开债ETF 109.3784 -0.03%
2026-03-31 华安中债1-5年国开债ETF 109.4072 -0.01%
2026-03-30 华安中债1-5年国开债ETF 109.4196 0.07%
2026-03-27 华安中债1-5年国开债ETF 109.3422 0.03%
2026-03-26 华安中债1-5年国开债ETF 109.3042 0.02%
2026-03-25 华安中债1-5年国开债ETF 109.2848 0.00%
2026-03-24 华安中债1-5年国开债ETF 109.2840 0.00%
2026-03-23 华安中债1-5年国开债ETF 109.2872 -0.01%
2026-03-20 华安中债1-5年国开债ETF 109.2958 0.01%
2026-03-19 华安中债1-5年国开债ETF 109.2881 0.01%
2026-03-18 华安中债1-5年国开债ETF 109.2788 0.04%
2026-03-17 华安中债1-5年国开债ETF 109.2342 0.03%
2026-03-16 华安中债1-5年国开债ETF 109.2059 -0.01%
2026-03-13 华安中债1-5年国开债ETF 109.2126 0.03%
2026-03-12 华安中债1-5年国开债ETF 109.1840 0.05%
2026-03-11 华安中债1-5年国开债ETF 109.1283 0.00%
2026-03-10 华安中债1-5年国开债ETF 109.1266 0.01%
2026-03-09 华安中债1-5年国开债ETF 109.1142 -0.04%
2026-03-06 华安中债1-5年国开债ETF 109.1533 0.00%
2026-03-05 华安中债1-5年国开债ETF 109.1546 -0.01%
2026-03-04 华安中债1-5年国开债ETF 109.1616 0.04%
2026-03-03 华安中债1-5年国开债ETF 109.1130 0.03%
2026-03-02 华安中债1-5年国开债ETF 109.0843 0.06%
2026-02-27 华安中债1-5年国开债ETF 109.0235 0.03%
2026-02-26 华安中债1-5年国开债ETF 108.9915 -0.03%
2026-02-25 华安中债1-5年国开债ETF 109.0197 -0.02%
2026-02-24 华安中债1-5年国开债ETF 109.0445 0.04%
2026-02-13 华安中债1-5年国开债ETF 108.9990 0.00%
2026-02-12 华安中债1-5年国开债ETF 108.9950 0.02%
2026-02-11 华安中债1-5年国开债ETF 108.9746 0.00%
2026-02-10 华安中债1-5年国开债ETF 108.9771 -0.01%
2026-02-09 华安中债1-5年国开债ETF 108.9913 0.03%
2026-02-06 华安中债1-5年国开债ETF 108.9598 0.03%
2026-02-05 华安中债1-5年国开债ETF 108.9266 0.03%
2026-02-04 华安中债1-5年国开债ETF 108.8905 0.01%
2026-02-03 华安中债1-5年国开债ETF 108.8787 0.00%
2026-02-02 华安中债1-5年国开债ETF 108.8733 0.01%
2026-01-30 华安中债1-5年国开债ETF 108.8598 0.01%
2026-01-29 华安中债1-5年国开债ETF 108.8528 0.01%
2026-01-28 华安中债1-5年国开债ETF 108.8409 0.02%
2026-01-27 华安中债1-5年国开债ETF 108.8203 0.00%
2026-01-26 华安中债1-5年国开债ETF 108.8205 0.01%
2026-01-23 华安中债1-5年国开债ETF 108.8146 0.03%
2026-01-22 华安中债1-5年国开债ETF 108.7771 -0.01%
2026-01-21 华安中债1-5年国开债ETF 108.7873 0.00%
2026-01-20 华安中债1-5年国开债ETF 108.7879 0.02%
2026-01-19 华安中债1-5年国开债ETF 108.7697 0.01%
2026-01-16 华安中债1-5年国开债ETF 108.7608 0.04%
2026-01-15 华安中债1-5年国开债ETF 108.7166 0.01%
2026-01-14 华安中债1-5年国开债ETF 108.7019 0.01%
2026-01-13 华安中债1-5年国开债ETF 108.6871 0.01%
2026-01-12 华安中债1-5年国开债ETF 108.6791 0.03%
2026-01-09 华安中债1-5年国开债ETF 108.6493 0.02%
2026-01-08 华安中债1-5年国开债ETF 108.6295 0.05%
2026-01-07 华安中债1-5年国开债ETF 108.5720 -0.02%
2026-01-06 华安中债1-5年国开债ETF 108.5932 -0.06%
2026-01-05 华安中债1-5年国开债ETF 108.6608 -0.02%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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