近一月华安中债1-5年国开债ETF|国开债ETF基金净值查询
查询指定日期范围华安中债1-5年国开债ETF159649净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.4220 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.4115 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3995 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3815 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3807 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3815 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3771 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3772 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3599 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3575 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3348 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3333 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3090 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2925 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2780 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2980 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3173 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3203 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3010 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3014 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2974 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.3115 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
华安中债1-5年国开债ETF |
110.2927 |
0.03% |
