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华安中债1-5年国开债ETF(国开债ETF)基金净值查询(159649)

近一月华安中债1-5年国开债ETF|国开债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安中债1-5年国开债ETF159649净值及计算阶段收益
近一月159649基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 华安中债1-5年国开债ETF 108.6796 0.01%
2025-12-30 华安中债1-5年国开债ETF 108.6664 -0.01%
2025-12-29 华安中债1-5年国开债ETF 108.6783 -0.05%
2025-12-26 华安中债1-5年国开债ETF 108.7289 0.01%
2025-12-25 华安中债1-5年国开债ETF 108.7206 0.00%
2025-12-24 华安中债1-5年国开债ETF 108.7179 0.01%
2025-12-23 华安中债1-5年国开债ETF 108.7088 0.02%
2025-12-22 华安中债1-5年国开债ETF 108.6841 -0.01%
2025-12-19 华安中债1-5年国开债ETF 108.6933 0.05%
2025-12-18 华安中债1-5年国开债ETF 108.6373 0.02%
2025-12-17 华安中债1-5年国开债ETF 108.6135 0.05%
2025-12-16 华安中债1-5年国开债ETF 108.5588 0.01%
2025-12-15 华安中债1-5年国开债ETF 108.5436 -0.02%
2025-12-12 华安中债1-5年国开债ETF 108.5602 -0.02%
2025-12-11 华安中债1-5年国开债ETF 108.5811 0.03%
2025-12-10 华安中债1-5年国开债ETF 108.5452 0.03%
2025-12-09 华安中债1-5年国开债ETF 108.5170 0.04%
2025-12-08 华安中债1-5年国开债ETF 108.4732 0.01%
2025-12-05 华安中债1-5年国开债ETF 108.4577 0.04%
2025-12-04 华安中债1-5年国开债ETF 108.4162 -0.08%
2025-12-03 华安中债1-5年国开债ETF 108.4976 -0.01%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
航天ETF 1.1620 2.64%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.1727 2.07%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.1723 2.07%
华安中证全指计算机指数发起式A 0.9436 1.14%
华安中证全指计算机指数发起式C 0.9417 1.13%
华安大安全混合A 2.8500 1.10%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.8930 0.80%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.8872 0.80%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.2630 0.59%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.2592 0.58%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 1.0375 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0714 0.07%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3299 0.06%
活跃国债 115.4255 0.06%
30年国债 114.3062 0.06%
十年国债 134.1130 0.06%
易方达中债7-10年A 1.3116 0.06%
易方达中债7-10年C 1.3046 0.06%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0872 0.06%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3331 0.05%
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