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华安中债1-5年国开债ETF(国开债ETF)基金净值查询(159649)

近一季华安中债1-5年国开债ETF|国开债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安中债1-5年国开债ETF159649净值及计算阶段收益
近一季159649基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安中债1-5年国开债ETF 110.4220 0.01%
2026-09-15 华安中债1-5年国开债ETF 110.4115 0.01%
2026-09-14 华安中债1-5年国开债ETF 110.3995 0.02%
2026-09-11 华安中债1-5年国开债ETF 110.3815 0.00%
2026-09-10 华安中债1-5年国开债ETF 110.3807 0.00%
2026-09-09 华安中债1-5年国开债ETF 110.3815 0.00%
2026-09-08 华安中债1-5年国开债ETF 110.3771 0.00%
2026-09-07 华安中债1-5年国开债ETF 110.3772 0.02%
2026-09-04 华安中债1-5年国开债ETF 110.3599 0.00%
2026-09-03 华安中债1-5年国开债ETF 110.3575 0.02%
2026-09-02 华安中债1-5年国开债ETF 110.3348 0.00%
2026-09-01 华安中债1-5年国开债ETF 110.3333 0.02%
2026-08-31 华安中债1-5年国开债ETF 110.3090 0.01%
2026-08-28 华安中债1-5年国开债ETF 110.2925 0.01%
2026-08-27 华安中债1-5年国开债ETF 110.2780 -0.02%
2026-08-26 华安中债1-5年国开债ETF 110.2980 -0.02%
2026-08-25 华安中债1-5年国开债ETF 110.3173 0.00%
2026-08-24 华安中债1-5年国开债ETF 110.3203 0.02%
2026-08-21 华安中债1-5年国开债ETF 110.3010 0.00%
2026-08-20 华安中债1-5年国开债ETF 110.3014 0.00%
2026-08-19 华安中债1-5年国开债ETF 110.2974 -0.01%
2026-08-18 华安中债1-5年国开债ETF 110.3115 0.02%
2026-08-17 华安中债1-5年国开债ETF 110.2927 0.03%
2026-08-14 华安中债1-5年国开债ETF 110.2620 0.00%
2026-08-13 华安中债1-5年国开债ETF 110.2582 0.01%
2026-08-12 华安中债1-5年国开债ETF 110.2428 0.00%
2026-08-11 华安中债1-5年国开债ETF 110.2399 -0.01%
2026-08-10 华安中债1-5年国开债ETF 110.2541 0.01%
2026-08-07 华安中债1-5年国开债ETF 110.2422 0.01%
2026-08-06 华安中债1-5年国开债ETF 110.2277 0.01%
2026-08-05 华安中债1-5年国开债ETF 110.2129 0.01%
2026-08-04 华安中债1-5年国开债ETF 110.2064 0.01%
2026-08-03 华安中债1-5年国开债ETF 110.1924 0.00%
2026-07-31 华安中债1-5年国开债ETF 110.1888 0.01%
2026-07-30 华安中债1-5年国开债ETF 110.1769 0.02%
2026-07-29 华安中债1-5年国开债ETF 110.1500 0.00%
2026-07-28 华安中债1-5年国开债ETF 110.1459 0.00%
2026-07-27 华安中债1-5年国开债ETF 110.1470 0.00%
2026-07-24 华安中债1-5年国开债ETF 110.1451 0.00%
2026-07-23 华安中债1-5年国开债ETF 110.1425 -0.01%
2026-07-22 华安中债1-5年国开债ETF 110.1586 0.01%
2026-07-21 华安中债1-5年国开债ETF 110.1444 0.01%
2026-07-20 华安中债1-5年国开债ETF 110.1372 0.00%
2026-07-17 华安中债1-5年国开债ETF 110.1402 0.01%
2026-07-16 华安中债1-5年国开债ETF 110.1313 0.00%
2026-07-15 华安中债1-5年国开债ETF 110.1351 0.01%
2026-07-14 华安中债1-5年国开债ETF 110.1259 0.01%
2026-07-13 华安中债1-5年国开债ETF 110.1199 -0.01%
2026-07-10 华安中债1-5年国开债ETF 110.1266 -0.01%
2026-07-09 华安中债1-5年国开债ETF 110.1354 -0.01%
2026-07-08 华安中债1-5年国开债ETF 110.1450 0.00%
2026-07-07 华安中债1-5年国开债ETF 110.1469 -0.01%
2026-07-06 华安中债1-5年国开债ETF 110.1534 0.02%
2026-07-03 华安中债1-5年国开债ETF 110.1292 0.01%
2026-07-02 华安中债1-5年国开债ETF 110.1171 0.01%
2026-07-01 华安中债1-5年国开债ETF 110.1054 -0.05%
2026-06-30 华安中债1-5年国开债ETF 110.1609 -0.04%
2026-06-29 华安中债1-5年国开债ETF 110.2010 0.07%
2026-06-26 华安中债1-5年国开债ETF 110.1195 0.02%
2026-06-25 华安中债1-5年国开债ETF 110.0958 0.03%
2026-06-24 华安中债1-5年国开债ETF 110.0627 0.02%
2026-06-23 华安中债1-5年国开债ETF 110.0399 -0.01%
2026-06-22 华安中债1-5年国开债ETF 110.0516 0.00%
2026-06-18 华安中债1-5年国开债ETF 110.0478 0.03%
2026-06-17 华安中债1-5年国开债ETF 110.0149 0.03%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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