今年以来万家深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围科创债ETF万家159110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
科创债ETF万家 |
102.5295 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
科创债ETF万家 |
102.5146 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
科创债ETF万家 |
102.4956 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
科创债ETF万家 |
102.4949 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
科创债ETF万家 |
102.4791 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
科创债ETF万家 |
102.4629 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
科创债ETF万家 |
102.4606 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
科创债ETF万家 |
102.4559 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
科创债ETF万家 |
102.4420 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
科创债ETF万家 |
102.4189 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
科创债ETF万家 |
102.4077 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
科创债ETF万家 |
102.4051 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
科创债ETF万家 |
102.3984 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
科创债ETF万家 |
102.3827 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
科创债ETF万家 |
102.3850 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
科创债ETF万家 |
102.3831 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
科创债ETF万家 |
102.3887 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
科创债ETF万家 |
102.3821 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
科创债ETF万家 |
102.3794 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
科创债ETF万家 |
102.3635 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
科创债ETF万家 |
102.3687 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
科创债ETF万家 |
102.3663 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
科创债ETF万家 |
102.3559 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
科创债ETF万家 |
102.3246 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
科创债ETF万家 |
102.3068 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
科创债ETF万家 |
102.2986 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
科创债ETF万家 |
102.2825 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
科创债ETF万家 |
102.2737 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
科创债ETF万家 |
102.2550 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
科创债ETF万家 |
102.2346 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
科创债ETF万家 |
102.2312 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
科创债ETF万家 |
102.2206 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
科创债ETF万家 |
102.2117 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
科创债ETF万家 |
102.2056 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
科创债ETF万家 |
102.1884 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
科创债ETF万家 |
102.1794 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
科创债ETF万家 |
102.1832 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
科创债ETF万家 |
102.1930 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
科创债ETF万家 |
102.2013 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
科创债ETF万家 |
102.2066 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
科创债ETF万家 |
102.1905 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
科创债ETF万家 |
102.1744 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
科创债ETF万家 |
102.1656 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
科创债ETF万家 |
102.1567 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
科创债ETF万家 |
102.1409 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
科创债ETF万家 |
102.1326 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
科创债ETF万家 |
102.1274 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
科创债ETF万家 |
102.1231 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
科创债ETF万家 |
102.1238 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
科创债ETF万家 |
102.1099 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
科创债ETF万家 |
102.0919 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
科创债ETF万家 |
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0.00% |
| 2026-07-07 |
科创债ETF万家 |
102.0869 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
科创债ETF万家 |
102.0814 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
科创债ETF万家 |
102.0590 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
科创债ETF万家 |
102.0644 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
科创债ETF万家 |
102.0822 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
科创债ETF万家 |
102.0860 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
科创债ETF万家 |
102.0668 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
科创债ETF万家 |
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0.01% |
| 2026-06-25 |
科创债ETF万家 |
102.0246 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
科创债ETF万家 |
102.0050 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
科创债ETF万家 |
102.0034 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
科创债ETF万家 |
102.0170 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
科创债ETF万家 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
科创债ETF万家 |
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0.02% |
| 2026-06-16 |
科创债ETF万家 |
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0.01% |
| 2026-06-15 |
科创债ETF万家 |
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0.00% |
| 2026-06-12 |
科创债ETF万家 |
101.9157 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
科创债ETF万家 |
101.9648 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
科创债ETF万家 |
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-0.02% |
| 2026-06-09 |
科创债ETF万家 |
102.0472 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
科创债ETF万家 |
102.0585 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
科创债ETF万家 |
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0.03% |
| 2026-06-04 |
科创债ETF万家 |
102.0153 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
科创债ETF万家 |
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0.05% |
| 2026-06-02 |
科创债ETF万家 |
101.9479 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
科创债ETF万家 |
101.9162 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
科创债ETF万家 |
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0.03% |
| 2026-05-28 |
科创债ETF万家 |
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0.04% |
| 2026-05-27 |
科创债ETF万家 |
101.8148 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
科创债ETF万家 |
101.7813 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
科创债ETF万家 |
101.7670 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
科创债ETF万家 |
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0.01% |
| 2026-05-21 |
科创债ETF万家 |
101.7286 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
科创债ETF万家 |
101.7156 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
科创债ETF万家 |
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0.02% |
| 2026-05-18 |
科创债ETF万家 |
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0.02% |
| 2026-05-15 |
科创债ETF万家 |
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0.02% |
| 2026-05-14 |
科创债ETF万家 |
101.6365 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
科创债ETF万家 |
101.6227 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
科创债ETF万家 |
101.6100 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
科创债ETF万家 |
101.6002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
科创债ETF万家 |
101.5765 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
科创债ETF万家 |
101.5554 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
科创债ETF万家 |
101.5453 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
科创债ETF万家 |
101.5417 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
科创债ETF万家 |
101.5595 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
科创债ETF万家 |
101.5472 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
科创债ETF万家 |
101.5499 |
0.02% |
| 2026-04-22 |
科创债ETF万家 |
101.5283 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
科创债ETF万家 |
101.4977 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
科创债ETF万家 |
101.4847 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
科创债ETF万家 |
101.4567 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
科创债ETF万家 |
101.4481 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
科创债ETF万家 |
101.4321 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
科创债ETF万家 |
101.4186 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
科创债ETF万家 |
101.4078 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
科创债ETF万家 |
101.3929 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
科创债ETF万家 |
101.3791 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
科创债ETF万家 |
101.3505 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
科创债ETF万家 |
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0.04% |
| 2026-04-03 |
科创债ETF万家 |
101.2744 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
科创债ETF万家 |
101.2466 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
科创债ETF万家 |
101.2344 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
科创债ETF万家 |
101.2127 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
科创债ETF万家 |
101.1787 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
科创债ETF万家 |
101.1418 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
科创债ETF万家 |
101.1215 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
科创债ETF万家 |
101.1064 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
科创债ETF万家 |
101.0912 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
科创债ETF万家 |
101.0901 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
科创债ETF万家 |
101.0904 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
科创债ETF万家 |
101.0713 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
科创债ETF万家 |
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0.01% |
| 2026-03-17 |
科创债ETF万家 |
101.0317 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
科创债ETF万家 |
101.0300 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
科创债ETF万家 |
101.0292 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
科创债ETF万家 |
101.0184 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
科创债ETF万家 |
101.0180 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
科创债ETF万家 |
101.0070 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
科创债ETF万家 |
101.0110 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
科创债ETF万家 |
101.0219 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
科创债ETF万家 |
101.0008 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
科创债ETF万家 |
100.9812 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
科创债ETF万家 |
100.9581 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
科创债ETF万家 |
100.9376 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
科创债ETF万家 |
100.9211 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
科创债ETF万家 |
100.9403 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
科创债ETF万家 |
100.9612 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
科创债ETF万家 |
100.9646 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
科创债ETF万家 |
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0.03% |
| 2026-02-12 |
科创债ETF万家 |
100.8761 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
科创债ETF万家 |
100.8670 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
科创债ETF万家 |
100.8321 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
科创债ETF万家 |
100.8071 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
科创债ETF万家 |
100.7702 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
科创债ETF万家 |
100.7526 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
科创债ETF万家 |
100.7542 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
科创债ETF万家 |
100.7581 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
科创债ETF万家 |
100.7491 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
科创债ETF万家 |
100.7375 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
科创债ETF万家 |
100.7298 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
科创债ETF万家 |
100.7215 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
科创债ETF万家 |
100.7097 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
科创债ETF万家 |
100.7042 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
科创债ETF万家 |
100.6798 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
科创债ETF万家 |
100.6642 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
科创债ETF万家 |
100.6385 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
科创债ETF万家 |
100.6074 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
科创债ETF万家 |
100.5801 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
科创债ETF万家 |
100.5500 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
科创债ETF万家 |
100.5310 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
科创债ETF万家 |
100.5072 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
科创债ETF万家 |
100.4950 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
科创债ETF万家 |
100.4724 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
科创债ETF万家 |
100.4572 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
科创债ETF万家 |
100.4546 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
科创债ETF万家 |
100.4526 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
科创债ETF万家 |
100.4681 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
科创债ETF万家 |
100.4723 |
0.03% |
