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万家深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159110)

近一季万家深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债ETF万家159110净值及计算阶段收益
近一季159110基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债ETF万家 102.5146 0.02%
2026-09-15 科创债ETF万家 102.4956 0.00%
2026-09-14 科创债ETF万家 102.4949 0.02%
2026-09-11 科创债ETF万家 102.4791 0.02%
2026-09-10 科创债ETF万家 102.4629 0.00%
2026-09-09 科创债ETF万家 102.4606 0.00%
2026-09-08 科创债ETF万家 102.4559 0.01%
2026-09-07 科创债ETF万家 102.4420 0.02%
2026-09-04 科创债ETF万家 102.4189 0.01%
2026-09-03 科创债ETF万家 102.4077 0.00%
2026-09-02 科创债ETF万家 102.4051 0.01%
2026-09-01 科创债ETF万家 102.3984 0.02%
2026-08-31 科创债ETF万家 102.3827 0.00%
2026-08-28 科创债ETF万家 102.3850 0.00%
2026-08-27 科创债ETF万家 102.3831 -0.01%
2026-08-26 科创债ETF万家 102.3887 0.01%
2026-08-25 科创债ETF万家 102.3821 0.00%
2026-08-24 科创债ETF万家 102.3794 0.02%
2026-08-21 科创债ETF万家 102.3635 -0.01%
2026-08-20 科创债ETF万家 102.3687 0.00%
2026-08-19 科创债ETF万家 102.3663 0.01%
2026-08-18 科创债ETF万家 102.3559 0.03%
2026-08-17 科创债ETF万家 102.3246 0.02%
2026-08-14 科创债ETF万家 102.3068 0.01%
2026-08-13 科创债ETF万家 102.2986 0.02%
2026-08-12 科创债ETF万家 102.2825 0.01%
2026-08-11 科创债ETF万家 102.2737 0.02%
2026-08-10 科创债ETF万家 102.2550 0.02%
2026-08-07 科创债ETF万家 102.2346 0.00%
2026-08-06 科创债ETF万家 102.2312 0.01%
2026-08-05 科创债ETF万家 102.2206 0.01%
2026-08-04 科创债ETF万家 102.2117 0.01%
2026-08-03 科创债ETF万家 102.2056 0.02%
2026-07-31 科创债ETF万家 102.1884 0.01%
2026-07-30 科创债ETF万家 102.1794 0.00%
2026-07-29 科创债ETF万家 102.1832 -0.01%
2026-07-28 科创债ETF万家 102.1930 -0.01%
2026-07-27 科创债ETF万家 102.2013 -0.01%
2026-07-24 科创债ETF万家 102.2066 0.02%
2026-07-23 科创债ETF万家 102.1905 0.02%
2026-07-22 科创债ETF万家 102.1744 0.01%
2026-07-21 科创债ETF万家 102.1656 0.01%
2026-07-20 科创债ETF万家 102.1567 0.02%
2026-07-17 科创债ETF万家 102.1409 0.01%
2026-07-16 科创债ETF万家 102.1326 0.01%
2026-07-15 科创债ETF万家 102.1274 0.00%
2026-07-14 科创债ETF万家 102.1231 0.00%
2026-07-13 科创债ETF万家 102.1238 0.01%
2026-07-10 科创债ETF万家 102.1099 0.02%
2026-07-09 科创债ETF万家 102.0919 0.01%
2026-07-08 科创债ETF万家 102.0818 0.00%
2026-07-07 科创债ETF万家 102.0869 0.01%
2026-07-06 科创债ETF万家 102.0814 0.02%
2026-07-03 科创债ETF万家 102.0590 -0.01%
2026-07-02 科创债ETF万家 102.0644 -0.02%
2026-07-01 科创债ETF万家 102.0822 0.00%
2026-06-30 科创债ETF万家 102.0860 0.02%
2026-06-29 科创债ETF万家 102.0668 0.03%
2026-06-26 科创债ETF万家 102.0389 0.01%
2026-06-25 科创债ETF万家 102.0246 0.02%
2026-06-24 科创债ETF万家 102.0050 0.00%
2026-06-23 科创债ETF万家 102.0034 -0.01%
2026-06-22 科创债ETF万家 102.0170 0.05%
2026-06-18 科创债ETF万家 101.9702 0.03%
2026-06-17 科创债ETF万家 101.9429 0.02%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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