近一年万家深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围科创债ETF万家159110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
科创债ETF万家 |
102.5146 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
科创债ETF万家 |
102.4956 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
科创债ETF万家 |
102.4949 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
科创债ETF万家 |
102.4791 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
科创债ETF万家 |
102.4629 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
科创债ETF万家 |
102.4606 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
科创债ETF万家 |
102.4559 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
科创债ETF万家 |
102.4420 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
科创债ETF万家 |
102.4189 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
科创债ETF万家 |
102.4077 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
科创债ETF万家 |
102.4051 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
科创债ETF万家 |
102.3984 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
科创债ETF万家 |
102.3827 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
科创债ETF万家 |
102.3850 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
科创债ETF万家 |
102.3831 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-08-25 |
科创债ETF万家 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
科创债ETF万家 |
102.3794 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-08-20 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-08-19 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-08-18 |
科创债ETF万家 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-08-14 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-08-13 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-08-12 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-08-11 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-08-10 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-08-07 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-08-06 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-08-05 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-08-04 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-08-03 |
科创债ETF万家 |
102.2056 |
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| 2026-07-31 |
科创债ETF万家 |
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0.01% |
| 2026-07-30 |
科创债ETF万家 |
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0.00% |
| 2026-07-29 |
科创债ETF万家 |
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-0.01% |
| 2026-07-28 |
科创债ETF万家 |
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-0.01% |
| 2026-07-27 |
科创债ETF万家 |
102.2013 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
科创债ETF万家 |
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0.02% |
| 2026-07-23 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-07-22 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-07-21 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-07-20 |
科创债ETF万家 |
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0.02% |
| 2026-07-17 |
科创债ETF万家 |
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0.01% |
| 2026-07-16 |
科创债ETF万家 |
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0.01% |
| 2026-07-15 |
科创债ETF万家 |
102.1274 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
科创债ETF万家 |
102.1231 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-07-10 |
科创债ETF万家 |
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科创债ETF万家 |
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| 2026-07-08 |
科创债ETF万家 |
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科创债ETF万家 |
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| 2026-07-06 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-07-03 |
科创债ETF万家 |
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-0.01% |
| 2026-07-02 |
科创债ETF万家 |
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-0.02% |
| 2026-07-01 |
科创债ETF万家 |
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0.00% |
| 2026-06-30 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-06-29 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-06-26 |
科创债ETF万家 |
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科创债ETF万家 |
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| 2026-06-24 |
科创债ETF万家 |
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0.00% |
| 2026-06-23 |
科创债ETF万家 |
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-0.01% |
| 2026-06-22 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-06-18 |
科创债ETF万家 |
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科创债ETF万家 |
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| 2026-06-16 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-06-15 |
科创债ETF万家 |
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科创债ETF万家 |
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科创债ETF万家 |
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| 2026-06-08 |
科创债ETF万家 |
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科创债ETF万家 |
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| 2026-06-04 |
科创债ETF万家 |
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科创债ETF万家 |
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科创债ETF万家 |
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| 2026-05-29 |
科创债ETF万家 |
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科创债ETF万家 |
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| 2026-05-27 |
科创债ETF万家 |
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科创债ETF万家 |
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| 2026-05-25 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-05-22 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-05-21 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-05-20 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-05-19 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-05-18 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-05-15 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-05-14 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-05-13 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-05-12 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-05-11 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-05-08 |
科创债ETF万家 |
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0.00% |
| 2026-04-30 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-04-29 |
科创债ETF万家 |
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0.00% |
| 2026-04-28 |
科创债ETF万家 |
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-0.02% |
| 2026-04-27 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-04-24 |
科创债ETF万家 |
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0.00% |
| 2026-04-23 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-04-22 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-04-21 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-04-20 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-04-17 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-04-16 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-04-15 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-04-14 |
科创债ETF万家 |
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0.01% |
| 2026-04-13 |
科创债ETF万家 |
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0.01% |
| 2026-04-10 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-04-09 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-04-08 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-04-07 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-04-03 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-04-02 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-04-01 |
科创债ETF万家 |
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0.02% |
| 2026-03-31 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-03-30 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-03-27 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-03-26 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-03-25 |
科创债ETF万家 |
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0.02% |
| 2026-03-24 |
科创债ETF万家 |
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0.00% |
| 2026-03-23 |
科创债ETF万家 |
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0.00% |
| 2026-03-20 |
科创债ETF万家 |
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0.02% |
| 2026-03-19 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-03-18 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-03-17 |
科创债ETF万家 |
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0.00% |
| 2026-03-16 |
科创债ETF万家 |
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0.00% |
| 2026-03-13 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-03-12 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-03-11 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-03-10 |
科创债ETF万家 |
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0.00% |
| 2026-03-09 |
科创债ETF万家 |
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-0.01% |
| 2026-03-06 |
科创债ETF万家 |
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0.02% |
| 2026-03-05 |
科创债ETF万家 |
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0.02% |
| 2026-03-04 |
科创债ETF万家 |
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0.02% |
| 2026-03-03 |
科创债ETF万家 |
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0.02% |
| 2026-03-02 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-02-27 |
科创债ETF万家 |
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-0.02% |
| 2026-02-26 |
科创债ETF万家 |
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-0.02% |
| 2026-02-25 |
科创债ETF万家 |
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0.00% |
| 2026-02-24 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-02-13 |
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| 2026-02-12 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-02-11 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-02-10 |
科创债ETF万家 |
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0.02% |
| 2026-02-09 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-02-06 |
科创债ETF万家 |
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0.02% |
| 2026-02-05 |
科创债ETF万家 |
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0.00% |
| 2026-02-04 |
科创债ETF万家 |
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0.00% |
| 2026-02-03 |
科创债ETF万家 |
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0.01% |
| 2026-02-02 |
科创债ETF万家 |
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0.01% |
| 2026-01-30 |
科创债ETF万家 |
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0.01% |
| 2026-01-29 |
科创债ETF万家 |
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0.01% |
| 2026-01-28 |
科创债ETF万家 |
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0.01% |
| 2026-01-27 |
科创债ETF万家 |
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| 2026-01-26 |
科创债ETF万家 |
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0.02% |
| 2026-01-23 |
科创债ETF万家 |
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0.02% |
| 2026-01-22 |
科创债ETF万家 |
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0.03% |
| 2026-01-21 |
科创债ETF万家 |
100.6385 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
科创债ETF万家 |
100.6074 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
科创债ETF万家 |
100.5801 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
科创债ETF万家 |
100.5500 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
科创债ETF万家 |
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0.02% |
| 2026-01-14 |
科创债ETF万家 |
100.5072 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
科创债ETF万家 |
100.4950 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
科创债ETF万家 |
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0.02% |
| 2026-01-09 |
科创债ETF万家 |
100.4572 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
科创债ETF万家 |
100.4546 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
科创债ETF万家 |
100.4526 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
科创债ETF万家 |
100.4681 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
科创债ETF万家 |
100.4723 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
科创债ETF万家 |
100.4468 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
科创债ETF万家 |
100.4370 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
科创债ETF万家 |
100.4335 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
科创债ETF万家 |
100.4392 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
科创债ETF万家 |
100.4102 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
科创债ETF万家 |
100.3878 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
科创债ETF万家 |
100.3619 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
科创债ETF万家 |
100.3357 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
科创债ETF万家 |
100.3115 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
科创债ETF万家 |
100.2673 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
科创债ETF万家 |
100.2382 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
科创债ETF万家 |
100.2215 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
科创债ETF万家 |
100.2506 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
科创债ETF万家 |
100.2680 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
科创债ETF万家 |
100.2450 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
科创债ETF万家 |
100.2201 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
科创债ETF万家 |
100.2155 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
科创债ETF万家 |
100.2177 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
科创债ETF万家 |
100.2180 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
科创债ETF万家 |
100.2642 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
科创债ETF万家 |
100.3217 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
科创债ETF万家 |
100.3310 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
科创债ETF万家 |
100.3298 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
科创债ETF万家 |
100.3124 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
科创债ETF万家 |
100.3176 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
科创债ETF万家 |
100.3802 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
科创债ETF万家 |
100.4354 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
科创债ETF万家 |
100.4598 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
科创债ETF万家 |
100.4751 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
科创债ETF万家 |
100.4905 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
科创债ETF万家 |
100.4989 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
科创债ETF万家 |
100.5030 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
科创债ETF万家 |
100.4970 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
科创债ETF万家 |
100.4777 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
科创债ETF万家 |
100.4696 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
科创债ETF万家 |
100.4665 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
科创债ETF万家 |
100.4584 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
科创债ETF万家 |
100.4553 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
科创债ETF万家 |
100.4759 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
科创债ETF万家 |
100.4969 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
科创债ETF万家 |
100.5072 |
90.00% |
| 2025-11-04 |
科创债ETF万家 |
10.0482 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
科创债ETF万家 |
10.0453 |
-899.68% |
| 2025-10-31 |
科创债ETF万家 |
100.4204 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
科创债ETF万家 |
100.3496 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
科创债ETF万家 |
100.2849 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
科创债ETF万家 |
100.2478 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
科创债ETF万家 |
100.1659 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
科创债ETF万家 |
100.1313 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
科创债ETF万家 |
100.1186 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
科创债ETF万家 |
100.0787 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
科创债ETF万家 |
100.0499 |
90.00% |
| 2025-10-20 |
科创债ETF万家 |
10.0029 |
-899.85% |
| 2025-10-17 |
科创债ETF万家 |
100.0137 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
科创债ETF万家 |
99.9643 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
科创债ETF万家 |
99.9352 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
科创债ETF万家 |
99.9388 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
科创债ETF万家 |
99.9559 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
科创债ETF万家 |
99.8915 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
科创债ETF万家 |
99.8605 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
科创债ETF万家 |
99.7813 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
科创债ETF万家 |
99.7637 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
科创债ETF万家 |
99.7319 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
科创债ETF万家 |
99.7583 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
科创债ETF万家 |
99.8641 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
科创债ETF万家 |
99.9168 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
科创债ETF万家 |
99.9565 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
科创债ETF万家 |
99.9804 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
科创债ETF万家 |
1.0000 |
0.00% |
