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万家深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159110)

近一周万家深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债ETF万家159110净值及计算阶段收益
近一周159110基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债ETF万家 102.5146 0.02%
2026-09-15 科创债ETF万家 102.4956 0.00%
2026-09-14 科创债ETF万家 102.4949 0.02%
2026-09-11 科创债ETF万家 102.4791 0.02%
2026-09-10 科创债ETF万家 102.4629 0.00%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
万家健康产业混合C 0.5179 0.60%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
科创债汇 102.2822 0.03%
科创债指 101.9971 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1410 0.02%
招商中债1-5年进出口行A 1.0221 0.02%
南方3-5年农发债A 1.0732 0.02%
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