近半年大成价值增长基金净值查询
查询指定日期范围大成价值090001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成价值 |
0.7459 |
0.76% |
| 2024-04-29 |
大成价值 |
0.7403 |
1.06% |
| 2024-04-26 |
大成价值 |
0.7325 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
大成价值 |
0.7210 |
0.63% |
| 2024-04-24 |
大成价值 |
0.7165 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
大成价值 |
0.7152 |
-1.19% |
| 2024-04-22 |
大成价值 |
0.7238 |
0.96% |
| 2024-04-19 |
大成价值 |
0.7169 |
-1.62% |
| 2024-04-18 |
大成价值 |
0.7287 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
大成价值 |
0.7268 |
1.10% |
| 2024-04-16 |
大成价值 |
0.7189 |
-2.14% |
| 2024-04-15 |
大成价值 |
0.7346 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
大成价值 |
0.7304 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
大成价值 |
0.7279 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
大成价值 |
0.7292 |
-1.79% |
| 2024-04-09 |
大成价值 |
0.7425 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
大成价值 |
0.7401 |
-1.21% |
| 2024-04-03 |
大成价值 |
0.7492 |
-0.40% |
| 2024-04-02 |
大成价值 |
0.7522 |
-1.16% |
| 2024-04-01 |
大成价值 |
0.7610 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
大成价值 |
0.7570 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
大成价值 |
0.7554 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
大成价值 |
0.7522 |
-1.42% |
| 2024-03-26 |
大成价值 |
0.7630 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
大成价值 |
0.7641 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
大成价值 |
0.7712 |
-1.14% |
| 2024-03-21 |
大成价值 |
0.7801 |
-1.24% |
| 2024-03-20 |
大成价值 |
0.7899 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
大成价值 |
0.7883 |
-1.33% |
| 2024-03-18 |
大成价值 |
0.7989 |
1.28% |
| 2024-03-15 |
大成价值 |
0.7888 |
0.52% |
| 2024-03-14 |
大成价值 |
0.7847 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
大成价值 |
0.7876 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
大成价值 |
0.7838 |
0.80% |
| 2024-03-11 |
大成价值 |
0.7776 |
1.89% |
| 2024-03-08 |
大成价值 |
0.7632 |
1.15% |
| 2024-03-07 |
大成价值 |
0.7545 |
-1.48% |
| 2024-03-06 |
大成价值 |
0.7658 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
大成价值 |
0.7697 |
-0.91% |
| 2024-03-04 |
大成价值 |
0.7768 |
0.65% |
| 2024-03-01 |
大成价值 |
0.7718 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
大成价值 |
0.7712 |
2.49% |
| 2024-02-28 |
大成价值 |
0.7525 |
-2.40% |
| 2024-02-27 |
大成价值 |
0.7710 |
1.14% |
| 2024-02-26 |
大成价值 |
0.7623 |
1.09% |
| 2024-02-23 |
大成价值 |
0.7541 |
-0.04% |
| 2024-02-22 |
大成价值 |
0.7544 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
大成价值 |
0.7538 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
大成价值 |
0.7510 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
大成价值 |
0.7507 |
-0.15% |
| 2024-02-08 |
大成价值 |
0.7518 |
1.12% |
| 2024-02-07 |
大成价值 |
0.7435 |
3.05% |
| 2024-02-06 |
大成价值 |
0.7215 |
6.24% |
| 2024-02-05 |
大成价值 |
0.6791 |
-1.29% |
| 2024-02-02 |
大成价值 |
0.6880 |
-1.94% |
| 2024-02-01 |
大成价值 |
0.7016 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
大成价值 |
0.7023 |
-2.32% |
| 2024-01-30 |
大成价值 |
0.7190 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
大成价值 |
0.7321 |
-1.23% |
| 2024-01-26 |
大成价值 |
0.7412 |
-1.72% |
| 2024-01-25 |
大成价值 |
0.7542 |
1.64% |
| 2024-01-24 |
大成价值 |
0.7420 |
0.26% |
| 2024-01-23 |
大成价值 |
0.7401 |
1.12% |
| 2024-01-22 |
大成价值 |
0.7319 |
-3.66% |
| 2024-01-19 |
大成价值 |
0.7597 |
-0.20% |
| 2024-01-18 |
大成价值 |
0.7612 |
0.40% |
| 2024-01-17 |
大成价值 |
0.7582 |
-2.05% |
| 2024-01-16 |
大成价值 |
0.7741 |
0.18% |
| 2024-01-15 |
大成价值 |
0.7727 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
大成价值 |
0.7726 |
-0.86% |
| 2024-01-11 |
大成价值 |
0.7793 |
0.06% |
| 2024-01-10 |
大成价值 |
0.7788 |
-0.87% |
| 2024-01-09 |
大成价值 |
0.7856 |
0.38% |
| 2024-01-08 |
大成价值 |
0.7826 |
-2.04% |
| 2024-01-05 |
大成价值 |
0.7989 |
-1.82% |
| 2024-01-04 |
大成价值 |
0.8137 |
-0.56% |
| 2024-01-03 |
大成价值 |
0.8183 |
-0.70% |
| 2024-01-02 |
大成价值 |
0.8241 |
-0.73% |
| 2023-12-29 |
大成价值 |
0.8302 |
1.84% |
| 2023-12-28 |
大成价值 |
0.8152 |
0.09% |
| 2023-12-27 |
大成价值 |
0.8145 |
0.43% |
| 2023-12-26 |
大成价值 |
0.8110 |
-1.13% |
| 2023-12-25 |
大成价值 |
0.8203 |
0.59% |
| 2023-12-22 |
大成价值 |
0.8155 |
-0.81% |
| 2023-12-21 |
大成价值 |
0.8222 |
-0.33% |
| 2023-12-20 |
大成价值 |
0.8249 |
-0.59% |
| 2023-12-19 |
大成价值 |
0.8298 |
-0.38% |
| 2023-12-18 |
大成价值 |
0.8330 |
0.26% |
| 2023-12-15 |
大成价值 |
0.8308 |
-1.11% |
| 2023-12-14 |
大成价值 |
0.8401 |
-0.63% |
| 2023-12-13 |
大成价值 |
0.8454 |
-0.29% |
| 2023-12-12 |
大成价值 |
0.8479 |
-0.08% |
| 2023-12-11 |
大成价值 |
0.8486 |
1.02% |
| 2023-12-08 |
大成价值 |
0.8400 |
0.31% |
| 2023-12-07 |
大成价值 |
0.8374 |
-1.77% |
| 2023-12-06 |
大成价值 |
0.8525 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
大成价值 |
0.8523 |
-0.79% |
| 2023-12-04 |
大成价值 |
0.8591 |
-1.56% |
| 2023-12-01 |
大成价值 |
0.8727 |
0.18% |
| 2023-11-30 |
大成价值 |
0.8711 |
0.66% |
| 2023-11-29 |
大成价值 |
0.8654 |
-0.06% |
| 2023-11-28 |
大成价值 |
0.8659 |
0.86% |
| 2023-11-27 |
大成价值 |
0.8585 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
大成价值 |
0.8586 |
0.01% |
| 2023-11-23 |
大成价值 |
0.8585 |
0.62% |
| 2023-11-22 |
大成价值 |
0.8532 |
-0.84% |
| 2023-11-20 |
大成价值 |
0.8606 |
0.58% |
| 2023-11-17 |
大成价值 |
0.8556 |
1.29% |
| 2023-11-16 |
大成价值 |
0.8447 |
-0.64% |
| 2023-11-15 |
大成价值 |
0.8501 |
0.22% |
| 2023-11-14 |
大成价值 |
0.8482 |
-0.49% |
| 2023-11-13 |
大成价值 |
0.8524 |
-0.41% |
| 2023-11-10 |
大成价值 |
0.8559 |
0.33% |
| 2023-11-09 |
大成价值 |
0.8531 |
-0.40% |
| 2023-11-08 |
大成价值 |
0.8565 |
0.62% |
| 2023-11-07 |
大成价值 |
0.8512 |
0.12% |
| 2023-11-06 |
大成价值 |
0.8502 |
1.48% |
| 2023-11-03 |
大成价值 |
0.8378 |
0.28% |
| 2023-11-02 |
大成价值 |
0.8355 |
-1.58% |
| 2023-11-01 |
大成价值 |
0.8489 |
1.32% |
