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大成价值增长混合A(大成价值)基金净值查询(090001)

今年以来大成价值增长混合A|大成价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成价值增长混合A090001净值及计算阶段收益
今年以来090001基金累计收益率12.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成价值增长混合A 0.8803 -0.61%
2026-09-16 大成价值增长混合A 0.8857 3.00%
2026-09-15 大成价值增长混合A 0.8599 0.70%
2026-09-14 大成价值增长混合A 0.8539 -1.58%
2026-09-11 大成价值增长混合A 0.8674 -0.37%
2026-09-10 大成价值增长混合A 0.8706 0.14%
2026-09-09 大成价值增长混合A 0.8694 0.72%
2026-09-08 大成价值增长混合A 0.8632 -0.44%
2026-09-07 大成价值增长混合A 0.8670 4.99%
2026-09-04 大成价值增长混合A 0.8258 -1.91%
2026-09-03 大成价值增长混合A 0.8419 -0.51%
2026-09-02 大成价值增长混合A 0.8462 -1.48%
2026-09-01 大成价值增长混合A 0.8589 -3.07%
2026-08-31 大成价值增长混合A 0.8853 1.53%
2026-08-28 大成价值增长混合A 0.8720 -0.52%
2026-08-27 大成价值增长混合A 0.8766 2.69%
2026-08-26 大成价值增长混合A 0.8536 1.23%
2026-08-25 大成价值增长混合A 0.8432 -0.33%
2026-08-24 大成价值增长混合A 0.8460 -2.80%
2026-08-21 大成价值增长混合A 0.8704 1.15%
2026-08-20 大成价值增长混合A 0.8605 0.19%
2026-08-19 大成价值增长混合A 0.8589 -6.19%
2026-08-18 大成价值增长混合A 0.9156 -0.42%
2026-08-17 大成价值增长混合A 0.9195 3.68%
2026-08-14 大成价值增长混合A 0.8869 0.90%
2026-08-13 大成价值增长混合A 0.8790 -0.76%
2026-08-12 大成价值增长混合A 0.8857 3.05%
2026-08-11 大成价值增长混合A 0.8595 -0.87%
2026-08-10 大成价值增长混合A 0.8670 -0.78%
2026-08-07 大成价值增长混合A 0.8738 3.97%
2026-08-06 大成价值增长混合A 0.8404 1.58%
2026-08-05 大成价值增长混合A 0.8273 2.92%
2026-08-04 大成价值增长混合A 0.8038 5.61%
2026-08-03 大成价值增长混合A 0.7611 -2.05%
2026-07-31 大成价值增长混合A 0.7770 2.78%
2026-07-30 大成价值增长混合A 0.7560 -5.26%
2026-07-29 大成价值增长混合A 0.7980 -1.95%
2026-07-28 大成价值增长混合A 0.8136 -5.92%
2026-07-27 大成价值增长混合A 0.8648 3.25%
2026-07-24 大成价值增长混合A 0.8376 -0.81%
2026-07-23 大成价值增长混合A 0.8444 -2.04%
2026-07-22 大成价值增长混合A 0.8616 -2.42%
2026-07-21 大成价值增长混合A 0.8830 6.32%
2026-07-20 大成价值增长混合A 0.8305 -5.54%
2026-07-17 大成价值增长混合A 0.8765 -8.53%
2026-07-16 大成价值增长混合A 0.9513 -2.71%
2026-07-15 大成价值增长混合A 0.9778 -1.87%
2026-07-14 大成价值增长混合A 0.9964 3.96%
2026-07-13 大成价值增长混合A 0.9584 -4.13%
2026-07-10 大成价值增长混合A 0.9997 -3.73%
2026-07-09 大成价值增长混合A 1.0384 5.57%
2026-07-08 大成价值增长混合A 0.9836 -0.97%
2026-07-07 大成价值增长混合A 0.9932 -0.27%
2026-07-06 大成价值增长混合A 0.9959 -2.97%
2026-07-03 大成价值增长混合A 1.0255 0.75%
2026-07-02 大成价值增长混合A 1.0179 -5.86%
2026-07-01 大成价值增长混合A 1.0813 -2.62%
2026-06-30 大成价值增长混合A 1.1096 2.93%
2026-06-29 大成价值增长混合A 1.0780 -1.93%
2026-06-26 大成价值增长混合A 1.0988 -2.65%
2026-06-25 大成价值增长混合A 1.1287 2.85%
2026-06-24 大成价值增长混合A 1.0974 2.64%
2026-06-23 大成价值增长混合A 1.0692 -3.30%
2026-06-22 大成价值增长混合A 1.1057 -0.02%
2026-06-18 大成价值增长混合A 1.1059 2.11%
2026-06-17 大成价值增长混合A 1.0830 1.80%
2026-06-16 大成价值增长混合A 1.0638 3.08%
2026-06-15 大成价值增长混合A 1.0320 7.67%
2026-06-12 大成价值增长混合A 0.9585 -0.37%
2026-06-11 大成价值增长混合A 0.9621 -0.37%
2026-06-10 大成价值增长混合A 0.9657 -2.37%
2026-06-09 大成价值增长混合A 0.9891 4.30%
2026-06-08 大成价值增长混合A 0.9483 -2.01%
2026-06-05 大成价值增长混合A 0.9678 -3.68%
2026-06-04 大成价值增长混合A 1.0048 1.49%
2026-06-03 大成价值增长混合A 0.9900 1.48%
2026-06-02 大成价值增长混合A 0.9756 3.02%
2026-06-01 大成价值增长混合A 0.9470 -3.50%
2026-05-29 大成价值增长混合A 0.9813 -2.51%
2026-05-28 大成价值增长混合A 1.0066 2.43%
2026-05-27 大成价值增长混合A 0.9827 -1.24%
2026-05-26 大成价值增长混合A 0.9950 -1.01%
2026-05-25 大成价值增长混合A 1.0052 2.11%
2026-05-22 大成价值增长混合A 0.9844 3.01%
2026-05-21 大成价值增长混合A 0.9556 -4.40%
2026-05-20 大成价值增长混合A 0.9976 2.70%
2026-05-19 大成价值增长混合A 0.9714 2.20%
2026-05-18 大成价值增长混合A 0.9505 0.69%
2026-05-15 大成价值增长混合A 0.9440 -1.03%
2026-05-14 大成价值增长混合A 0.9538 -2.30%
2026-05-13 大成价值增长混合A 0.9763 2.24%
2026-05-12 大成价值增长混合A 0.9549 0.49%
2026-05-11 大成价值增长混合A 0.9502 1.45%
2026-05-08 大成价值增长混合A 0.9366 -0.78%
2026-04-30 大成价值增长混合A 0.9153 0.62%
2026-04-29 大成价值增长混合A 0.9097 2.12%
2026-04-28 大成价值增长混合A 0.8908 -0.16%
2026-04-27 大成价值增长混合A 0.8922 0.54%
2026-04-24 大成价值增长混合A 0.8874 0.68%
2026-04-23 大成价值增长混合A 0.8814 -0.73%
2026-04-22 大成价值增长混合A 0.8879 1.27%
2026-04-21 大成价值增长混合A 0.8768 0.99%
2026-04-20 大成价值增长混合A 0.8682 -0.13%
2026-04-17 大成价值增长混合A 0.8693 0.75%
2026-04-16 大成价值增长混合A 0.8628 1.10%
2026-04-15 大成价值增长混合A 0.8534 -0.26%
2026-04-14 大成价值增长混合A 0.8556 1.45%
2026-04-13 大成价值增长混合A 0.8434 -0.34%
2026-04-10 大成价值增长混合A 0.8463 1.91%
2026-04-09 大成价值增长混合A 0.8304 0.50%
2026-04-08 大成价值增长混合A 0.8263 4.09%
2026-04-07 大成价值增长混合A 0.7938 0.11%
2026-04-03 大成价值增长混合A 0.7929 -0.44%
2026-04-02 大成价值增长混合A 0.7964 -1.11%
2026-04-01 大成价值增长混合A 0.8053 2.47%
2026-03-31 大成价值增长混合A 0.7859 -2.17%
2026-03-30 大成价值增长混合A 0.8033 0.11%
2026-03-27 大成价值增长混合A 0.8024 1.88%
2026-03-26 大成价值增长混合A 0.7876 -1.49%
2026-03-25 大成价值增长混合A 0.7995 1.52%
2026-03-24 大成价值增长混合A 0.7875 2.10%
2026-03-23 大成价值增长混合A 0.7713 -3.07%
2026-03-20 大成价值增长混合A 0.7957 -0.49%
2026-03-19 大成价值增长混合A 0.7996 -2.75%
2026-03-18 大成价值增长混合A 0.8222 0.82%
2026-03-17 大成价值增长混合A 0.8155 -1.89%
2026-03-16 大成价值增长混合A 0.8312 -0.56%
2026-03-13 大成价值增长混合A 0.8359 -0.29%
2026-03-12 大成价值增长混合A 0.8383 -0.65%
2026-03-11 大成价值增长混合A 0.8438 -0.79%
2026-03-10 大成价值增长混合A 0.8505 2.31%
2026-03-09 大成价值增长混合A 0.8313 -0.78%
2026-03-06 大成价值增长混合A 0.8378 0.07%
2026-03-05 大成价值增长混合A 0.8372 1.20%
2026-03-04 大成价值增长混合A 0.8273 -0.74%
2026-03-03 大成价值增长混合A 0.8335 -3.53%
2026-03-02 大成价值增长混合A 0.8640 -0.74%
2026-02-27 大成价值增长混合A 0.8704 -0.40%
2026-02-26 大成价值增长混合A 0.8739 1.63%
2026-02-25 大成价值增长混合A 0.8599 0.81%
2026-02-24 大成价值增长混合A 0.8530 0.64%
2026-02-13 大成价值增长混合A 0.8476 -0.31%
2026-02-12 大成价值增长混合A 0.8502 1.26%
2026-02-11 大成价值增长混合A 0.8396 -0.20%
2026-02-10 大成价值增长混合A 0.8413 0.54%
2026-02-09 大成价值增长混合A 0.8368 2.45%
2026-02-06 大成价值增长混合A 0.8168 -0.37%
2026-02-05 大成价值增长混合A 0.8198 -1.25%
2026-02-04 大成价值增长混合A 0.8302 -0.84%
2026-02-03 大成价值增长混合A 0.8372 2.02%
2026-02-02 大成价值增长混合A 0.8206 -2.71%
2026-01-30 大成价值增长混合A 0.8435 -0.35%
2026-01-29 大成价值增长混合A 0.8465 -1.91%
2026-01-28 大成价值增长混合A 0.8630 -0.08%
2026-01-27 大成价值增长混合A 0.8637 0.51%
2026-01-26 大成价值增长混合A 0.8593 -0.37%
2026-01-23 大成价值增长混合A 0.8625 0.47%
2026-01-22 大成价值增长混合A 0.8585 0.00%
2026-01-21 大成价值增长混合A 0.8585 1.61%
2026-01-20 大成价值增长混合A 0.8449 -0.18%
2026-01-19 大成价值增长混合A 0.8464 0.31%
2026-01-16 大成价值增长混合A 0.8438 -0.09%
2026-01-15 大成价值增长混合A 0.8446 2.51%
2026-01-14 大成价值增长混合A 0.8239 -0.16%
2026-01-13 大成价值增长混合A 0.8252 -0.47%
2026-01-12 大成价值增长混合A 0.8291 0.46%
2026-01-09 大成价值增长混合A 0.8253 0.55%
2026-01-08 大成价值增长混合A 0.8208 -0.45%
2026-01-07 大成价值增长混合A 0.8245 0.57%
2026-01-06 大成价值增长混合A 0.8198 0.20%
2026-01-05 大成价值增长混合A 0.8182 3.81%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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