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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
近一年大成价值增长基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成价值090001净值及计算阶段收益
近一年090001基金累计收益率-9.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 大成价值 0.7554 0.43%
2024-03-27 大成价值 0.7522 -1.42%
2024-03-26 大成价值 0.7630 -0.14%
2024-03-25 大成价值 0.7641 -0.92%
2024-03-22 大成价值 0.7712 -1.14%
2024-03-21 大成价值 0.7801 -1.24%
2024-03-20 大成价值 0.7899 0.20%
2024-03-19 大成价值 0.7883 -1.33%
2024-03-18 大成价值 0.7989 1.28%
2024-03-15 大成价值 0.7888 0.52%
2024-03-14 大成价值 0.7847 -0.37%
2024-03-13 大成价值 0.7876 0.48%
2024-03-12 大成价值 0.7838 0.80%
2024-03-11 大成价值 0.7776 1.89%
2024-03-08 大成价值 0.7632 1.15%
2024-03-07 大成价值 0.7545 -1.48%
2024-03-06 大成价值 0.7658 -0.51%
2024-03-05 大成价值 0.7697 -0.91%
2024-03-04 大成价值 0.7768 0.65%
2024-03-01 大成价值 0.7718 0.08%
2024-02-29 大成价值 0.7712 2.49%
2024-02-28 大成价值 0.7525 -2.40%
2024-02-27 大成价值 0.7710 1.14%
2024-02-26 大成价值 0.7623 1.09%
2024-02-23 大成价值 0.7541 -0.04%
2024-02-22 大成价值 0.7544 0.08%
2024-02-21 大成价值 0.7538 0.37%
2024-02-20 大成价值 0.7510 0.04%
2024-02-19 大成价值 0.7507 -0.15%
2024-02-08 大成价值 0.7518 1.12%
2024-02-07 大成价值 0.7435 3.05%
2024-02-06 大成价值 0.7215 6.24%
2024-02-05 大成价值 0.6791 -1.29%
2024-02-02 大成价值 0.6880 -1.94%
2024-02-01 大成价值 0.7016 -0.10%
2024-01-31 大成价值 0.7023 -2.32%
2024-01-30 大成价值 0.7190 -1.79%
2024-01-29 大成价值 0.7321 -1.23%
2024-01-26 大成价值 0.7412 -1.72%
2024-01-25 大成价值 0.7542 1.64%
2024-01-24 大成价值 0.7420 0.26%
2024-01-23 大成价值 0.7401 1.12%
2024-01-22 大成价值 0.7319 -3.66%
2024-01-19 大成价值 0.7597 -0.20%
2024-01-18 大成价值 0.7612 0.40%
2024-01-17 大成价值 0.7582 -2.05%
2024-01-16 大成价值 0.7741 0.18%
2024-01-15 大成价值 0.7727 0.01%
2024-01-12 大成价值 0.7726 -0.86%
2024-01-11 大成价值 0.7793 0.06%
2024-01-10 大成价值 0.7788 -0.87%
2024-01-09 大成价值 0.7856 0.38%
2024-01-08 大成价值 0.7826 -2.04%
2024-01-05 大成价值 0.7989 -1.82%
2024-01-04 大成价值 0.8137 -0.56%
2024-01-03 大成价值 0.8183 -0.70%
2024-01-02 大成价值 0.8241 -0.73%
2023-12-29 大成价值 0.8302 1.84%
2023-12-28 大成价值 0.8152 0.09%
2023-12-27 大成价值 0.8145 0.43%
2023-12-26 大成价值 0.8110 -1.13%
2023-12-25 大成价值 0.8203 0.59%
2023-12-22 大成价值 0.8155 -0.81%
2023-12-21 大成价值 0.8222 -0.33%
2023-12-20 大成价值 0.8249 -0.59%
2023-12-19 大成价值 0.8298 -0.38%
2023-12-18 大成价值 0.8330 0.26%
2023-12-15 大成价值 0.8308 -1.11%
2023-12-14 大成价值 0.8401 -0.63%
2023-12-13 大成价值 0.8454 -0.29%
2023-12-12 大成价值 0.8479 -0.08%
2023-12-11 大成价值 0.8486 1.02%
2023-12-08 大成价值 0.8400 0.31%
2023-12-07 大成价值 0.8374 -1.77%
2023-12-06 大成价值 0.8525 0.02%
2023-12-05 大成价值 0.8523 -0.79%
2023-12-04 大成价值 0.8591 -1.56%
2023-12-01 大成价值 0.8727 0.18%
2023-11-30 大成价值 0.8711 0.66%
2023-11-29 大成价值 0.8654 -0.06%
2023-11-28 大成价值 0.8659 0.86%
2023-11-27 大成价值 0.8585 -0.01%
2023-11-24 大成价值 0.8586 0.01%
2023-11-23 大成价值 0.8585 0.62%
2023-11-22 大成价值 0.8532 -0.84%
2023-11-20 大成价值 0.8606 0.58%
2023-11-17 大成价值 0.8556 1.29%
2023-11-16 大成价值 0.8447 -0.64%
2023-11-15 大成价值 0.8501 0.22%
2023-11-14 大成价值 0.8482 -0.49%
2023-11-13 大成价值 0.8524 -0.41%
2023-11-10 大成价值 0.8559 0.33%
2023-11-09 大成价值 0.8531 -0.40%
2023-11-08 大成价值 0.8565 0.62%
2023-11-07 大成价值 0.8512 0.12%
2023-11-06 大成价值 0.8502 1.48%
2023-11-03 大成价值 0.8378 0.28%
2023-11-02 大成价值 0.8355 -1.58%
2023-11-01 大成价值 0.8489 1.32%
2023-10-31 大成价值 0.8378 0.16%
2023-10-30 大成价值 0.8365 2.00%
2023-10-27 大成价值 0.8201 2.91%
2023-10-26 大成价值 0.7969 0.44%
2023-10-25 大成价值 0.7934 -0.74%
2023-10-24 大成价值 0.7993 0.97%
2023-10-23 大成价值 0.7916 -0.53%
2023-10-20 大成价值 0.7958 -1.11%
2023-10-19 大成价值 0.8047 -1.36%
2023-10-18 大成价值 0.8158 -0.37%
2023-10-17 大成价值 0.8188 0.42%
2023-10-16 大成价值 0.8154 -0.77%
2023-10-13 大成价值 0.8217 0.98%
2023-10-12 大成价值 0.8137 0.20%
2023-10-11 大成价值 0.8121 1.36%
2023-10-10 大成价值 0.8012 -1.11%
2023-10-09 大成价值 0.8102 0.10%
2023-09-28 大成价值 0.8094 -0.30%
2023-09-27 大成价值 0.8118 0.77%
2023-09-26 大成价值 0.8056 -0.21%
2023-09-25 大成价值 0.8073 1.01%
2023-09-22 大成价值 0.7992 0.69%
2023-09-21 大成价值 0.7937 -0.79%
2023-09-20 大成价值 0.8000 -0.61%
2023-09-19 大成价值 0.8049 -0.09%
2023-09-18 大成价值 0.8056 1.08%
2023-09-15 大成价值 0.7970 1.26%
2023-09-14 大成价值 0.7871 0.25%
2023-09-13 大成价值 0.7851 -1.01%
2023-09-12 大成价值 0.7931 -0.44%
2023-09-11 大成价值 0.7966 1.66%
2023-09-08 大成价值 0.7836 0.35%
2023-09-07 大成价值 0.7809 -1.24%
2023-09-06 大成价值 0.7907 -0.28%
2023-09-05 大成价值 0.7929 -0.66%
2023-09-04 大成价值 0.7982 0.34%
2023-09-01 大成价值 0.7955 -0.04%
2023-08-31 大成价值 0.7958 -0.16%
2023-08-30 大成价值 0.7971 0.10%
2023-08-29 大成价值 0.7963 2.37%
2023-08-28 大成价值 0.7779 0.24%
2023-08-25 大成价值 0.7760 -1.31%
2023-08-24 大成价值 0.7863 1.13%
2023-08-23 大成价值 0.7775 -1.32%
2023-08-22 大成价值 0.7879 0.37%
2023-08-21 大成价值 0.7850 -0.85%
2023-08-18 大成价值 0.7917 -1.55%
2023-08-17 大成价值 0.8042 0.34%
2023-08-16 大成价值 0.8015 -0.37%
2023-08-15 大成价值 0.8045 0.01%
2023-08-14 大成价值 0.8044 0.22%
2023-08-11 大成价值 0.8026 -0.97%
2023-08-10 大成价值 0.8105 -0.27%
2023-08-09 大成价值 0.8127 0.04%
2023-08-08 大成价值 0.8124 0.33%
2023-08-07 大成价值 0.8097 -1.65%
2023-08-04 大成价值 0.8233 -0.72%
2023-08-03 大成价值 0.8293 0.79%
2023-08-02 大成价值 0.8228 -1.03%
2023-08-01 大成价值 0.8314 -0.93%
2023-07-31 大成价值 0.8392 -0.94%
2023-07-28 大成价值 0.8472 0.64%
2023-07-27 大成价值 0.8418 -0.45%
2023-07-26 大成价值 0.8456 -0.35%
2023-07-25 大成价值 0.8486 0.28%
2023-07-24 大成价值 0.8462 0.70%
2023-07-21 大成价值 0.8403 0.04%
2023-07-20 大成价值 0.8400 -1.30%
2023-07-19 大成价值 0.8511 -0.86%
2023-07-18 大成价值 0.8585 -0.54%
2023-07-17 大成价值 0.8632 -1.01%
2023-07-14 大成价值 0.8720 0.46%
2023-07-13 大成价值 0.8680 1.90%
2023-07-12 大成价值 0.8518 -1.48%
2023-07-11 大成价值 0.8646 0.50%
2023-07-10 大成价值 0.8603 -0.24%
2023-07-07 大成价值 0.8624 -0.25%
2023-07-06 大成价值 0.8646 -0.77%
2023-07-05 大成价值 0.8713 -0.82%
2023-07-04 大成价值 0.8785 0.09%
2023-07-03 大成价值 0.8777 -0.19%
2023-06-30 大成价值 0.8794 1.09%
2023-06-29 大成价值 0.8699 0.90%
2023-06-28 大成价值 0.8621 0.06%
2023-06-27 大成价值 0.8616 0.56%
2023-06-26 大成价值 0.8568 -0.80%
2023-06-21 大成价值 0.8637 -1.48%
2023-06-20 大成价值 0.8767 -0.17%
2023-06-19 大成价值 0.8782 0.17%
2023-06-16 大成价值 0.8767 0.82%
2023-06-15 大成价值 0.8696 0.99%
2023-06-14 大成价值 0.8611 0.64%
2023-06-13 大成价值 0.8556 -0.19%
2023-06-12 大成价值 0.8572 0.14%
2023-06-09 大成价值 0.8560 1.83%
2023-06-08 大成价值 0.8406 -0.71%
2023-06-07 大成价值 0.8466 -0.29%
2023-06-06 大成价值 0.8491 -2.02%
2023-06-05 大成价值 0.8666 0.74%
2023-06-02 大成价值 0.8602 -0.43%
2023-06-01 大成价值 0.8639 0.19%
2023-05-31 大成价值 0.8623 0.41%
2023-05-30 大成价值 0.8588 0.32%
2023-05-29 大成价值 0.8561 0.71%
2023-05-26 大成价值 0.8501 0.85%
2023-05-25 大成价值 0.8429 0.48%
2023-05-24 大成价值 0.8389 -0.70%
2023-05-23 大成价值 0.8448 -0.39%
2023-05-22 大成价值 0.8481 0.35%
2023-05-19 大成价值 0.8451 0.56%
2023-05-18 大成价值 0.8404 1.57%
2023-05-17 大成价值 0.8274 0.01%
2023-05-16 大成价值 0.8273 -0.27%
2023-05-15 大成价值 0.8295 1.23%
2023-05-12 大成价值 0.8194 -0.27%
2023-05-11 大成价值 0.8216 -0.36%
2023-05-10 大成价值 0.8246 -0.72%
2023-05-09 大成价值 0.8306 -1.19%
2023-05-08 大成价值 0.8406 -0.30%
2023-05-05 大成价值 0.8431 -1.56%
2023-05-04 大成价值 0.8565 -1.39%
2023-04-28 大成价值 0.8686 1.19%
2023-04-27 大成价值 0.8584 -0.05%
2023-04-26 大成价值 0.8588 -0.59%
2023-04-25 大成价值 0.8639 -1.71%
2023-04-24 大成价值 0.8789 -0.77%
2023-04-21 大成价值 0.8857 -1.31%
2023-04-20 大成价值 0.8975 0.82%
2023-04-19 大成价值 0.8902 -1.14%
2023-04-18 大成价值 0.9005 0.66%
2023-04-17 大成价值 0.8946 -0.01%
2023-04-14 大成价值 0.8947 0.20%
2023-04-13 大成价值 0.8929 -0.16%
2023-04-12 大成价值 0.8943 0.18%
2023-04-11 大成价值 0.8927 -0.10%
2023-04-10 大成价值 0.8936 -0.67%
2023-04-07 大成价值 0.8996 1.43%
2023-04-06 大成价值 0.8869 0.36%
2023-04-04 大成价值 0.8837 -0.08%
2023-04-03 大成价值 0.8844 0.50%
2023-03-31 大成价值 0.8800 0.71%
2023-03-30 大成价值 0.8738 0.37%
2023-03-29 大成价值 0.8706 0.08%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成中证360A 1.9232 4.15%
大成动态量化配置策略混合A 1.0291 3.50%
大成景恒混合A 1.9882 2.40%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.5965 2.28%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6026 2.27%
大成红利优选一年持有混合发起式A 0.9157 2.20%
大成红利优选一年持有混合发起式C 0.9082 2.19%
大成景禄灵活配置混合A 1.0814 2.13%
大成景禄灵活配置混合C 1.0769 2.13%
大成成长进取混合A 0.8884 1.90%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%