近一年大成价值增长基金净值查询
查询指定日期范围大成价值090001净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
大成价值 |
0.7554 |
0.43% |
2024-03-27 |
大成价值 |
0.7522 |
-1.42% |
2024-03-26 |
大成价值 |
0.7630 |
-0.14% |
2024-03-25 |
大成价值 |
0.7641 |
-0.92% |
2024-03-22 |
大成价值 |
0.7712 |
-1.14% |
2024-03-21 |
大成价值 |
0.7801 |
-1.24% |
2024-03-20 |
大成价值 |
0.7899 |
0.20% |
2024-03-19 |
大成价值 |
0.7883 |
-1.33% |
2024-03-18 |
大成价值 |
0.7989 |
1.28% |
2024-03-15 |
大成价值 |
0.7888 |
0.52% |
2024-03-14 |
大成价值 |
0.7847 |
-0.37% |
2024-03-13 |
大成价值 |
0.7876 |
0.48% |
2024-03-12 |
大成价值 |
0.7838 |
0.80% |
2024-03-11 |
大成价值 |
0.7776 |
1.89% |
2024-03-08 |
大成价值 |
0.7632 |
1.15% |
2024-03-07 |
大成价值 |
0.7545 |
-1.48% |
2024-03-06 |
大成价值 |
0.7658 |
-0.51% |
2024-03-05 |
大成价值 |
0.7697 |
-0.91% |
2024-03-04 |
大成价值 |
0.7768 |
0.65% |
2024-03-01 |
大成价值 |
0.7718 |
0.08% |
2024-02-29 |
大成价值 |
0.7712 |
2.49% |
2024-02-28 |
大成价值 |
0.7525 |
-2.40% |
2024-02-27 |
大成价值 |
0.7710 |
1.14% |
2024-02-26 |
大成价值 |
0.7623 |
1.09% |
2024-02-23 |
大成价值 |
0.7541 |
-0.04% |
2024-02-22 |
大成价值 |
0.7544 |
0.08% |
2024-02-21 |
大成价值 |
0.7538 |
0.37% |
2024-02-20 |
大成价值 |
0.7510 |
0.04% |
2024-02-19 |
大成价值 |
0.7507 |
-0.15% |
2024-02-08 |
大成价值 |
0.7518 |
1.12% |
2024-02-07 |
大成价值 |
0.7435 |
3.05% |
2024-02-06 |
大成价值 |
0.7215 |
6.24% |
2024-02-05 |
大成价值 |
0.6791 |
-1.29% |
2024-02-02 |
大成价值 |
0.6880 |
-1.94% |
2024-02-01 |
大成价值 |
0.7016 |
-0.10% |
2024-01-31 |
大成价值 |
0.7023 |
-2.32% |
2024-01-30 |
大成价值 |
0.7190 |
-1.79% |
2024-01-29 |
大成价值 |
0.7321 |
-1.23% |
2024-01-26 |
大成价值 |
0.7412 |
-1.72% |
2024-01-25 |
大成价值 |
0.7542 |
1.64% |
2024-01-24 |
大成价值 |
0.7420 |
0.26% |
2024-01-23 |
大成价值 |
0.7401 |
1.12% |
2024-01-22 |
大成价值 |
0.7319 |
-3.66% |
2024-01-19 |
大成价值 |
0.7597 |
-0.20% |
2024-01-18 |
大成价值 |
0.7612 |
0.40% |
2024-01-17 |
大成价值 |
0.7582 |
-2.05% |
2024-01-16 |
大成价值 |
0.7741 |
0.18% |
2024-01-15 |
大成价值 |
0.7727 |
0.01% |
2024-01-12 |
大成价值 |
0.7726 |
-0.86% |
2024-01-11 |
大成价值 |
0.7793 |
0.06% |
2024-01-10 |
大成价值 |
0.7788 |
-0.87% |
2024-01-09 |
大成价值 |
0.7856 |
0.38% |
2024-01-08 |
大成价值 |
0.7826 |
-2.04% |
2024-01-05 |
大成价值 |
0.7989 |
-1.82% |
2024-01-04 |
大成价值 |
0.8137 |
-0.56% |
2024-01-03 |
大成价值 |
0.8183 |
-0.70% |
2024-01-02 |
大成价值 |
0.8241 |
-0.73% |
2023-12-29 |
大成价值 |
0.8302 |
1.84% |
2023-12-28 |
大成价值 |
0.8152 |
0.09% |
2023-12-27 |
大成价值 |
0.8145 |
0.43% |
2023-12-26 |
大成价值 |
0.8110 |
-1.13% |
2023-12-25 |
大成价值 |
0.8203 |
0.59% |
2023-12-22 |
大成价值 |
0.8155 |
-0.81% |
2023-12-21 |
大成价值 |
0.8222 |
-0.33% |
2023-12-20 |
大成价值 |
0.8249 |
-0.59% |
2023-12-19 |
大成价值 |
0.8298 |
-0.38% |
2023-12-18 |
大成价值 |
0.8330 |
0.26% |
2023-12-15 |
大成价值 |
0.8308 |
-1.11% |
2023-12-14 |
大成价值 |
0.8401 |
-0.63% |
2023-12-13 |
大成价值 |
0.8454 |
-0.29% |
2023-12-12 |
大成价值 |
0.8479 |
-0.08% |
2023-12-11 |
大成价值 |
0.8486 |
1.02% |
2023-12-08 |
大成价值 |
0.8400 |
0.31% |
2023-12-07 |
大成价值 |
0.8374 |
-1.77% |
2023-12-06 |
大成价值 |
0.8525 |
0.02% |
2023-12-05 |
大成价值 |
0.8523 |
-0.79% |
2023-12-04 |
大成价值 |
0.8591 |
-1.56% |
2023-12-01 |
大成价值 |
0.8727 |
0.18% |
2023-11-30 |
大成价值 |
0.8711 |
0.66% |
2023-11-29 |
大成价值 |
0.8654 |
-0.06% |
2023-11-28 |
大成价值 |
0.8659 |
0.86% |
2023-11-27 |
大成价值 |
0.8585 |
-0.01% |
2023-11-24 |
大成价值 |
0.8586 |
0.01% |
2023-11-23 |
大成价值 |
0.8585 |
0.62% |
2023-11-22 |
大成价值 |
0.8532 |
-0.84% |
2023-11-20 |
大成价值 |
0.8606 |
0.58% |
2023-11-17 |
大成价值 |
0.8556 |
1.29% |
2023-11-16 |
大成价值 |
0.8447 |
-0.64% |
2023-11-15 |
大成价值 |
0.8501 |
0.22% |
2023-11-14 |
大成价值 |
0.8482 |
-0.49% |
2023-11-13 |
大成价值 |
0.8524 |
-0.41% |
2023-11-10 |
大成价值 |
0.8559 |
0.33% |
2023-11-09 |
大成价值 |
0.8531 |
-0.40% |
2023-11-08 |
大成价值 |
0.8565 |
0.62% |
2023-11-07 |
大成价值 |
0.8512 |
0.12% |
2023-11-06 |
大成价值 |
0.8502 |
1.48% |
2023-11-03 |
大成价值 |
0.8378 |
0.28% |
2023-11-02 |
大成价值 |
0.8355 |
-1.58% |
2023-11-01 |
大成价值 |
0.8489 |
1.32% |
2023-10-31 |
大成价值 |
0.8378 |
0.16% |
2023-10-30 |
大成价值 |
0.8365 |
2.00% |
2023-10-27 |
大成价值 |
0.8201 |
2.91% |
2023-10-26 |
大成价值 |
0.7969 |
0.44% |
2023-10-25 |
大成价值 |
0.7934 |
-0.74% |
2023-10-24 |
大成价值 |
0.7993 |
0.97% |
2023-10-23 |
大成价值 |
0.7916 |
-0.53% |
2023-10-20 |
大成价值 |
0.7958 |
-1.11% |
2023-10-19 |
大成价值 |
0.8047 |
-1.36% |
2023-10-18 |
大成价值 |
0.8158 |
-0.37% |
2023-10-17 |
大成价值 |
0.8188 |
0.42% |
2023-10-16 |
大成价值 |
0.8154 |
-0.77% |
2023-10-13 |
大成价值 |
0.8217 |
0.98% |
2023-10-12 |
大成价值 |
0.8137 |
0.20% |
2023-10-11 |
大成价值 |
0.8121 |
1.36% |
2023-10-10 |
大成价值 |
0.8012 |
-1.11% |
2023-10-09 |
大成价值 |
0.8102 |
0.10% |
2023-09-28 |
大成价值 |
0.8094 |
-0.30% |
2023-09-27 |
大成价值 |
0.8118 |
0.77% |
2023-09-26 |
大成价值 |
0.8056 |
-0.21% |
2023-09-25 |
大成价值 |
0.8073 |
1.01% |
2023-09-22 |
大成价值 |
0.7992 |
0.69% |
2023-09-21 |
大成价值 |
0.7937 |
-0.79% |
2023-09-20 |
大成价值 |
0.8000 |
-0.61% |
2023-09-19 |
大成价值 |
0.8049 |
-0.09% |
2023-09-18 |
大成价值 |
0.8056 |
1.08% |
2023-09-15 |
大成价值 |
0.7970 |
1.26% |
2023-09-14 |
大成价值 |
0.7871 |
0.25% |
2023-09-13 |
大成价值 |
0.7851 |
-1.01% |
2023-09-12 |
大成价值 |
0.7931 |
-0.44% |
2023-09-11 |
大成价值 |
0.7966 |
1.66% |
2023-09-08 |
大成价值 |
0.7836 |
0.35% |
2023-09-07 |
大成价值 |
0.7809 |
-1.24% |
2023-09-06 |
大成价值 |
0.7907 |
-0.28% |
2023-09-05 |
大成价值 |
0.7929 |
-0.66% |
2023-09-04 |
大成价值 |
0.7982 |
0.34% |
2023-09-01 |
大成价值 |
0.7955 |
-0.04% |
2023-08-31 |
大成价值 |
0.7958 |
-0.16% |
2023-08-30 |
大成价值 |
0.7971 |
0.10% |
2023-08-29 |
大成价值 |
0.7963 |
2.37% |
2023-08-28 |
大成价值 |
0.7779 |
0.24% |
2023-08-25 |
大成价值 |
0.7760 |
-1.31% |
2023-08-24 |
大成价值 |
0.7863 |
1.13% |
2023-08-23 |
大成价值 |
0.7775 |
-1.32% |
2023-08-22 |
大成价值 |
0.7879 |
0.37% |
2023-08-21 |
大成价值 |
0.7850 |
-0.85% |
2023-08-18 |
大成价值 |
0.7917 |
-1.55% |
2023-08-17 |
大成价值 |
0.8042 |
0.34% |
2023-08-16 |
大成价值 |
0.8015 |
-0.37% |
2023-08-15 |
大成价值 |
0.8045 |
0.01% |
2023-08-14 |
大成价值 |
0.8044 |
0.22% |
2023-08-11 |
大成价值 |
0.8026 |
-0.97% |
2023-08-10 |
大成价值 |
0.8105 |
-0.27% |
2023-08-09 |
大成价值 |
0.8127 |
0.04% |
2023-08-08 |
大成价值 |
0.8124 |
0.33% |
2023-08-07 |
大成价值 |
0.8097 |
-1.65% |
2023-08-04 |
大成价值 |
0.8233 |
-0.72% |
2023-08-03 |
大成价值 |
0.8293 |
0.79% |
2023-08-02 |
大成价值 |
0.8228 |
-1.03% |
2023-08-01 |
大成价值 |
0.8314 |
-0.93% |
2023-07-31 |
大成价值 |
0.8392 |
-0.94% |
2023-07-28 |
大成价值 |
0.8472 |
0.64% |
2023-07-27 |
大成价值 |
0.8418 |
-0.45% |
2023-07-26 |
大成价值 |
0.8456 |
-0.35% |
2023-07-25 |
大成价值 |
0.8486 |
0.28% |
2023-07-24 |
大成价值 |
0.8462 |
0.70% |
2023-07-21 |
大成价值 |
0.8403 |
0.04% |
2023-07-20 |
大成价值 |
0.8400 |
-1.30% |
2023-07-19 |
大成价值 |
0.8511 |
-0.86% |
2023-07-18 |
大成价值 |
0.8585 |
-0.54% |
2023-07-17 |
大成价值 |
0.8632 |
-1.01% |
2023-07-14 |
大成价值 |
0.8720 |
0.46% |
2023-07-13 |
大成价值 |
0.8680 |
1.90% |
2023-07-12 |
大成价值 |
0.8518 |
-1.48% |
2023-07-11 |
大成价值 |
0.8646 |
0.50% |
2023-07-10 |
大成价值 |
0.8603 |
-0.24% |
2023-07-07 |
大成价值 |
0.8624 |
-0.25% |
2023-07-06 |
大成价值 |
0.8646 |
-0.77% |
2023-07-05 |
大成价值 |
0.8713 |
-0.82% |
2023-07-04 |
大成价值 |
0.8785 |
0.09% |
2023-07-03 |
大成价值 |
0.8777 |
-0.19% |
2023-06-30 |
大成价值 |
0.8794 |
1.09% |
2023-06-29 |
大成价值 |
0.8699 |
0.90% |
2023-06-28 |
大成价值 |
0.8621 |
0.06% |
2023-06-27 |
大成价值 |
0.8616 |
0.56% |
2023-06-26 |
大成价值 |
0.8568 |
-0.80% |
2023-06-21 |
大成价值 |
0.8637 |
-1.48% |
2023-06-20 |
大成价值 |
0.8767 |
-0.17% |
2023-06-19 |
大成价值 |
0.8782 |
0.17% |
2023-06-16 |
大成价值 |
0.8767 |
0.82% |
2023-06-15 |
大成价值 |
0.8696 |
0.99% |
2023-06-14 |
大成价值 |
0.8611 |
0.64% |
2023-06-13 |
大成价值 |
0.8556 |
-0.19% |
2023-06-12 |
大成价值 |
0.8572 |
0.14% |
2023-06-09 |
大成价值 |
0.8560 |
1.83% |
2023-06-08 |
大成价值 |
0.8406 |
-0.71% |
2023-06-07 |
大成价值 |
0.8466 |
-0.29% |
2023-06-06 |
大成价值 |
0.8491 |
-2.02% |
2023-06-05 |
大成价值 |
0.8666 |
0.74% |
2023-06-02 |
大成价值 |
0.8602 |
-0.43% |
2023-06-01 |
大成价值 |
0.8639 |
0.19% |
2023-05-31 |
大成价值 |
0.8623 |
0.41% |
2023-05-30 |
大成价值 |
0.8588 |
0.32% |
2023-05-29 |
大成价值 |
0.8561 |
0.71% |
2023-05-26 |
大成价值 |
0.8501 |
0.85% |
2023-05-25 |
大成价值 |
0.8429 |
0.48% |
2023-05-24 |
大成价值 |
0.8389 |
-0.70% |
2023-05-23 |
大成价值 |
0.8448 |
-0.39% |
2023-05-22 |
大成价值 |
0.8481 |
0.35% |
2023-05-19 |
大成价值 |
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0.56% |
2023-05-18 |
大成价值 |
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2023-05-17 |
大成价值 |
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0.01% |
2023-05-16 |
大成价值 |
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-0.27% |
2023-05-15 |
大成价值 |
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2023-05-12 |
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2023-05-11 |
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2023-05-10 |
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2023-05-09 |
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