近一年大成价值增长混合A|大成价值基金净值查询
查询指定日期范围大成价值增长混合A090001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成价值增长混合A |
0.7604 |
-1.78% |
| 2025-12-17 |
大成价值增长混合A |
0.7742 |
2.60% |
| 2025-12-16 |
大成价值增长混合A |
0.7546 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
大成价值增长混合A |
0.7614 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
大成价值增长混合A |
0.7743 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
大成价值增长混合A |
0.7655 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
大成价值增长混合A |
0.7749 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
大成价值增长混合A |
0.7727 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
大成价值增长混合A |
0.7690 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
大成价值增长混合A |
0.7567 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
大成价值增长混合A |
0.7528 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
大成价值增长混合A |
0.7522 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
大成价值增长混合A |
0.7584 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
大成价值增长混合A |
0.7672 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
大成价值增长混合A |
0.7612 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
大成价值增长混合A |
0.7576 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
大成价值增长混合A |
0.7604 |
1.68% |
| 2025-11-25 |
大成价值增长混合A |
0.7478 |
1.73% |
| 2025-11-24 |
大成价值增长混合A |
0.7351 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
大成价值增长混合A |
0.7362 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
大成价值增长混合A |
0.7634 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
大成价值增长混合A |
0.7691 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
大成价值增长混合A |
0.7658 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
大成价值增长混合A |
0.7742 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
大成价值增长混合A |
0.7737 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
大成价值增长混合A |
0.7856 |
1.20% |
| 2025-11-12 |
大成价值增长混合A |
0.7763 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
大成价值增长混合A |
0.7738 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
大成价值增长混合A |
0.7806 |
-0.23% |
| 2025-11-07 |
大成价值增长混合A |
0.7824 |
-0.96% |
| 2025-11-06 |
大成价值增长混合A |
0.7900 |
1.30% |
| 2025-11-05 |
大成价值增长混合A |
0.7799 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
大成价值增长混合A |
0.7769 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
大成价值增长混合A |
0.7902 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
大成价值增长混合A |
0.7885 |
-1.15% |
| 2025-10-30 |
大成价值增长混合A |
0.7977 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
大成价值增长混合A |
0.8085 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
大成价值增长混合A |
0.7992 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
大成价值增长混合A |
0.8006 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
大成价值增长混合A |
0.7966 |
1.96% |
| 2025-10-23 |
大成价值增长混合A |
0.7813 |
-0.61% |
| 2025-10-22 |
大成价值增长混合A |
0.7861 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
大成价值增长混合A |
0.7865 |
2.20% |
| 2025-10-20 |
大成价值增长混合A |
0.7696 |
0.96% |
| 2025-10-17 |
大成价值增长混合A |
0.7623 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
大成价值增长混合A |
0.7798 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
大成价值增长混合A |
0.7810 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
大成价值增长混合A |
0.7669 |
-2.92% |
| 2025-10-13 |
大成价值增长混合A |
0.7900 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
大成价值增长混合A |
0.7999 |
-1.92% |
| 2025-10-09 |
大成价值增长混合A |
0.8156 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
大成价值增长混合A |
0.8080 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
大成价值增长混合A |
0.8024 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
大成价值增长混合A |
0.7969 |
-2.44% |
| 2025-09-25 |
大成价值增长混合A |
0.8168 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
大成价值增长混合A |
0.8133 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
大成价值增长混合A |
0.8023 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
大成价值增长混合A |
0.8037 |
0.83% |
| 2025-09-19 |
大成价值增长混合A |
0.7971 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
大成价值增长混合A |
0.7985 |
-0.68% |
| 2025-09-17 |
大成价值增长混合A |
0.8040 |
0.63% |
| 2025-09-16 |
大成价值增长混合A |
0.7990 |
0.50% |
| 2025-09-15 |
大成价值增长混合A |
0.7950 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
大成价值增长混合A |
0.7951 |
-0.51% |
| 2025-09-11 |
大成价值增长混合A |
0.7992 |
2.38% |
| 2025-09-10 |
大成价值增长混合A |
0.7806 |
0.30% |
| 2025-09-09 |
大成价值增长混合A |
0.7783 |
-1.00% |
| 2025-09-08 |
大成价值增长混合A |
0.7862 |
-0.20% |
| 2025-09-05 |
大成价值增长混合A |
0.7878 |
2.11% |
| 2025-09-04 |
大成价值增长混合A |
0.7715 |
-4.24% |
| 2025-09-03 |
大成价值增长混合A |
0.8057 |
0.55% |
| 2025-09-02 |
大成价值增长混合A |
0.8013 |
-2.74% |
| 2025-09-01 |
大成价值增长混合A |
0.8239 |
2.34% |
| 2025-08-29 |
大成价值增长混合A |
0.8051 |
1.78% |
| 2025-08-28 |
大成价值增长混合A |
0.7910 |
2.26% |
| 2025-08-27 |
大成价值增长混合A |
0.7735 |
-1.82% |
| 2025-08-26 |
大成价值增长混合A |
0.7878 |
-1.04% |
| 2025-08-25 |
大成价值增长混合A |
0.7961 |
2.95% |
| 2025-08-22 |
大成价值增长混合A |
0.7733 |
0.83% |
| 2025-08-21 |
大成价值增长混合A |
0.7669 |
-0.56% |
| 2025-08-20 |
大成价值增长混合A |
0.7712 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
大成价值增长混合A |
0.7696 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
大成价值增长混合A |
0.7702 |
1.50% |
| 2025-08-15 |
大成价值增长混合A |
0.7588 |
1.34% |
| 2025-08-14 |
大成价值增长混合A |
0.7488 |
-1.25% |
| 2025-08-13 |
大成价值增长混合A |
0.7583 |
1.13% |
| 2025-08-12 |
大成价值增长混合A |
0.7498 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
大成价值增长混合A |
0.7493 |
1.19% |
| 2025-08-08 |
大成价值增长混合A |
0.7405 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
大成价值增长混合A |
0.7407 |
-0.56% |
| 2025-08-06 |
大成价值增长混合A |
0.7449 |
-0.07% |
| 2025-08-05 |
大成价值增长混合A |
0.7454 |
-0.31% |
| 2025-08-04 |
大成价值增长混合A |
0.7477 |
0.78% |
| 2025-08-01 |
大成价值增长混合A |
0.7419 |
-0.22% |
| 2025-07-31 |
大成价值增长混合A |
0.7435 |
-0.71% |
| 2025-07-30 |
大成价值增长混合A |
0.7488 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
大成价值增长混合A |
0.7489 |
1.24% |
| 2025-07-28 |
大成价值增长混合A |
0.7397 |
0.78% |
| 2025-07-25 |
大成价值增长混合A |
0.7340 |
0.56% |
| 2025-07-24 |
大成价值增长混合A |
0.7299 |
0.45% |
| 2025-07-23 |
大成价值增长混合A |
0.7266 |
-0.60% |
| 2025-07-22 |
大成价值增长混合A |
0.7310 |
-0.33% |
| 2025-07-21 |
大成价值增长混合A |
0.7334 |
-0.11% |
| 2025-07-18 |
大成价值增长混合A |
0.7342 |
0.71% |
| 2025-07-17 |
大成价值增长混合A |
0.7290 |
1.56% |
| 2025-07-16 |
大成价值增长混合A |
0.7178 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
大成价值增长混合A |
0.7185 |
0.35% |
| 2025-07-14 |
大成价值增长混合A |
0.7160 |
0.62% |
| 2025-07-11 |
大成价值增长混合A |
0.7116 |
-0.08% |
| 2025-07-10 |
大成价值增长混合A |
0.7122 |
-0.34% |
| 2025-07-09 |
大成价值增长混合A |
0.7146 |
-0.18% |
| 2025-07-08 |
大成价值增长混合A |
0.7159 |
-0.04% |
| 2025-07-07 |
大成价值增长混合A |
0.7162 |
-0.50% |
| 2025-07-04 |
大成价值增长混合A |
0.7198 |
0.24% |
| 2025-07-03 |
大成价值增长混合A |
0.7181 |
1.63% |
| 2025-07-02 |
大成价值增长混合A |
0.7066 |
-1.46% |
| 2025-07-01 |
大成价值增长混合A |
0.7171 |
1.69% |
| 2025-06-30 |
大成价值增长混合A |
0.7052 |
1.21% |
| 2025-06-27 |
大成价值增长混合A |
0.6968 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
大成价值增长混合A |
0.6975 |
-0.46% |
| 2025-06-25 |
大成价值增长混合A |
0.7007 |
0.57% |
| 2025-06-24 |
大成价值增长混合A |
0.6967 |
0.72% |
| 2025-06-23 |
大成价值增长混合A |
0.6917 |
0.61% |
| 2025-06-20 |
大成价值增长混合A |
0.6875 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
大成价值增长混合A |
0.6873 |
-1.49% |
| 2025-06-18 |
大成价值增长混合A |
0.6977 |
-0.80% |
| 2025-06-17 |
大成价值增长混合A |
0.7033 |
-0.54% |
| 2025-06-16 |
大成价值增长混合A |
0.7071 |
-0.58% |
| 2025-06-13 |
大成价值增长混合A |
0.7112 |
-0.84% |
| 2025-06-12 |
大成价值增长混合A |
0.7172 |
0.13% |
| 2025-06-11 |
大成价值增长混合A |
0.7163 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
大成价值增长混合A |
0.7154 |
0.04% |
| 2025-06-09 |
大成价值增长混合A |
0.7151 |
0.90% |
| 2025-06-06 |
大成价值增长混合A |
0.7087 |
0.27% |
| 2025-06-05 |
大成价值增长混合A |
0.7068 |
-0.25% |
| 2025-06-04 |
大成价值增长混合A |
0.7086 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
大成价值增长混合A |
0.7074 |
1.27% |
| 2025-05-30 |
大成价值增长混合A |
0.6985 |
0.34% |
| 2025-05-29 |
大成价值增长混合A |
0.6961 |
1.28% |
| 2025-05-28 |
大成价值增长混合A |
0.6873 |
-0.42% |
| 2025-05-27 |
大成价值增长混合A |
0.6902 |
0.20% |
| 2025-05-26 |
大成价值增长混合A |
0.6888 |
-0.20% |
| 2025-05-23 |
大成价值增长混合A |
0.6902 |
-0.52% |
| 2025-05-22 |
大成价值增长混合A |
0.6938 |
0.10% |
| 2025-05-21 |
大成价值增长混合A |
0.6931 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
大成价值增长混合A |
0.6903 |
1.48% |
| 2025-05-19 |
大成价值增长混合A |
0.6802 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
大成价值增长混合A |
0.6792 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
大成价值增长混合A |
0.6781 |
0.24% |
| 2025-05-14 |
大成价值增长混合A |
0.6765 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
大成价值增长混合A |
0.6766 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
大成价值增长混合A |
0.6773 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
大成价值增长混合A |
0.6772 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
大成价值增长混合A |
0.6784 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
大成价值增长混合A |
0.6754 |
-0.69% |
| 2025-05-06 |
大成价值增长混合A |
0.6801 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
大成价值增长混合A |
0.6741 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
大成价值增长混合A |
0.6753 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
大成价值增长混合A |
0.6749 |
-0.95% |
| 2025-04-25 |
大成价值增长混合A |
0.6814 |
-1.06% |
| 2025-04-24 |
大成价值增长混合A |
0.6887 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
大成价值增长混合A |
0.6885 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
大成价值增长混合A |
0.6891 |
1.22% |
| 2025-04-21 |
大成价值增长混合A |
0.6808 |
1.40% |
| 2025-04-18 |
大成价值增长混合A |
0.6714 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
大成价值增长混合A |
0.6716 |
-0.15% |
| 2025-04-16 |
大成价值增长混合A |
0.6726 |
-0.72% |
| 2025-04-15 |
大成价值增长混合A |
0.6775 |
0.24% |
| 2025-04-14 |
大成价值增长混合A |
0.6759 |
0.78% |
| 2025-04-11 |
大成价值增长混合A |
0.6707 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
大成价值增长混合A |
0.6696 |
2.50% |
| 2025-04-09 |
大成价值增长混合A |
0.6533 |
1.65% |
| 2025-04-08 |
大成价值增长混合A |
0.6427 |
2.03% |
| 2025-04-07 |
大成价值增长混合A |
0.6299 |
-8.22% |
| 2025-04-03 |
大成价值增长混合A |
0.6863 |
-1.02% |
| 2025-04-02 |
大成价值增长混合A |
0.6934 |
0.42% |
| 2025-04-01 |
大成价值增长混合A |
0.6905 |
1.13% |
| 2025-03-31 |
大成价值增长混合A |
0.6828 |
-0.64% |
| 2025-03-28 |
大成价值增长混合A |
0.6872 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
大成价值增长混合A |
0.6911 |
1.32% |
| 2025-03-26 |
大成价值增长混合A |
0.6821 |
-0.42% |
| 2025-03-25 |
大成价值增长混合A |
0.6850 |
-0.20% |
| 2025-03-24 |
大成价值增长混合A |
0.6864 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
大成价值增长混合A |
0.6850 |
-2.10% |
| 2025-03-20 |
大成价值增长混合A |
0.6997 |
-0.29% |
| 2025-03-19 |
大成价值增长混合A |
0.7017 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
大成价值增长混合A |
0.7021 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
大成价值增长混合A |
0.7013 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
大成价值增长混合A |
0.7005 |
2.52% |
| 2025-03-13 |
大成价值增长混合A |
0.6833 |
-1.44% |
| 2025-03-12 |
大成价值增长混合A |
0.6933 |
-0.87% |
| 2025-03-11 |
大成价值增长混合A |
0.6994 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
大成价值增长混合A |
0.7003 |
-0.75% |
| 2025-03-07 |
大成价值增长混合A |
0.7056 |
0.20% |
| 2025-03-06 |
大成价值增长混合A |
0.7042 |
1.46% |
| 2025-03-05 |
大成价值增长混合A |
0.6941 |
0.52% |
| 2025-03-04 |
大成价值增长混合A |
0.6905 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
大成价值增长混合A |
0.6874 |
-0.17% |
| 2025-02-28 |
大成价值增长混合A |
0.6886 |
-2.10% |
| 2025-02-27 |
大成价值增长混合A |
0.7034 |
-0.51% |
| 2025-02-26 |
大成价值增长混合A |
0.7070 |
1.03% |
| 2025-02-25 |
大成价值增长混合A |
0.6998 |
-0.72% |
| 2025-02-24 |
大成价值增长混合A |
0.7049 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
大成价值增长混合A |
0.7063 |
1.42% |
| 2025-02-20 |
大成价值增长混合A |
0.6964 |
1.13% |
| 2025-02-19 |
大成价值增长混合A |
0.6886 |
1.13% |
| 2025-02-18 |
大成价值增长混合A |
0.6809 |
-0.99% |
| 2025-02-17 |
大成价值增长混合A |
0.6877 |
0.45% |
| 2025-02-14 |
大成价值增长混合A |
0.6846 |
0.29% |
| 2025-02-13 |
大成价值增长混合A |
0.6826 |
-1.09% |
| 2025-02-12 |
大成价值增长混合A |
0.6901 |
0.66% |
| 2025-02-11 |
大成价值增长混合A |
0.6856 |
-0.65% |
| 2025-02-10 |
大成价值增长混合A |
0.6901 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
大成价值增长混合A |
0.6866 |
-0.17% |
| 2025-02-06 |
大成价值增长混合A |
0.6878 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
大成价值增长混合A |
0.6783 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
大成价值增长混合A |
0.6775 |
-0.46% |
| 2025-01-24 |
大成价值增长混合A |
0.6806 |
0.38% |
| 2025-01-23 |
大成价值增长混合A |
0.6780 |
-0.64% |
| 2025-01-22 |
大成价值增长混合A |
0.6824 |
-0.39% |
| 2025-01-21 |
大成价值增长混合A |
0.6851 |
0.75% |
| 2025-01-20 |
大成价值增长混合A |
0.6800 |
0.67% |
| 2025-01-17 |
大成价值增长混合A |
0.6755 |
0.64% |
| 2025-01-16 |
大成价值增长混合A |
0.6712 |
0.22% |
| 2025-01-15 |
大成价值增长混合A |
0.6697 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
大成价值增长混合A |
0.6739 |
2.46% |
| 2025-01-13 |
大成价值增长混合A |
0.6577 |
0.55% |
| 2025-01-10 |
大成价值增长混合A |
0.6541 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
大成价值增长混合A |
0.6592 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
大成价值增长混合A |
0.6584 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
大成价值增长混合A |
0.6620 |
-0.56% |
| 2025-01-06 |
大成价值增长混合A |
0.6657 |
0.88% |
| 2025-01-03 |
大成价值增长混合A |
0.6599 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
大成价值增长混合A |
0.6666 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
大成价值增长混合A |
0.6792 |
-1.03% |
| 2024-12-26 |
大成价值增长混合A |
0.6860 |
-0.15% |
| 2024-12-25 |
大成价值增长混合A |
0.6870 |
-0.48% |
| 2024-12-24 |
大成价值增长混合A |
0.6903 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
大成价值增长混合A |
0.6831 |
-1.66% |
| 2024-12-20 |
大成价值增长混合A |
0.6946 |
0.40% |
| 2024-12-19 |
大成价值增长混合A |
0.6918 |
-0.26% |
