大成价值增长混合A|大成价值基金净值查询,090001基金近一年收益率及净值表_大成基金

近一年大成价值增长混合A|大成价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围大成价值增长混合A090001净值及计算阶段收益

近一年090001基金累计收益率7.40%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-15	大成价值增长混合A	0.8599	0.70%
2026-09-14	大成价值增长混合A	0.8539	-1.58%
2026-09-11	大成价值增长混合A	0.8674	-0.37%
2026-09-10	大成价值增长混合A	0.8706	0.14%
2026-09-09	大成价值增长混合A	0.8694	0.72%
2026-09-08	大成价值增长混合A	0.8632	-0.44%
2026-09-07	大成价值增长混合A	0.8670	4.99%
2026-09-04	大成价值增长混合A	0.8258	-1.91%
2026-09-03	大成价值增长混合A	0.8419	-0.51%
2026-09-02	大成价值增长混合A	0.8462	-1.48%
2026-09-01	大成价值增长混合A	0.8589	-3.07%
2026-08-31	大成价值增长混合A	0.8853	1.53%
2026-08-28	大成价值增长混合A	0.8720	-0.52%
2026-08-27	大成价值增长混合A	0.8766	2.69%
2026-08-26	大成价值增长混合A	0.8536	1.23%
2026-08-25	大成价值增长混合A	0.8432	-0.33%
2026-08-24	大成价值增长混合A	0.8460	-2.80%
2026-08-21	大成价值增长混合A	0.8704	1.15%
2026-08-20	大成价值增长混合A	0.8605	0.19%
2026-08-19	大成价值增长混合A	0.8589	-6.19%
2026-08-18	大成价值增长混合A	0.9156	-0.42%
2026-08-17	大成价值增长混合A	0.9195	3.68%
2026-08-14	大成价值增长混合A	0.8869	0.90%
2026-08-13	大成价值增长混合A	0.8790	-0.76%
2026-08-12	大成价值增长混合A	0.8857	3.05%
2026-08-11	大成价值增长混合A	0.8595	-0.87%
2026-08-10	大成价值增长混合A	0.8670	-0.78%
2026-08-07	大成价值增长混合A	0.8738	3.97%
2026-08-06	大成价值增长混合A	0.8404	1.58%
2026-08-05	大成价值增长混合A	0.8273	2.92%
2026-08-04	大成价值增长混合A	0.8038	5.61%
2026-08-03	大成价值增长混合A	0.7611	-2.05%
2026-07-31	大成价值增长混合A	0.7770	2.78%
2026-07-30	大成价值增长混合A	0.7560	-5.26%
2026-07-29	大成价值增长混合A	0.7980	-1.95%
2026-07-28	大成价值增长混合A	0.8136	-5.92%
2026-07-27	大成价值增长混合A	0.8648	3.25%
2026-07-24	大成价值增长混合A	0.8376	-0.81%
2026-07-23	大成价值增长混合A	0.8444	-2.04%
2026-07-22	大成价值增长混合A	0.8616	-2.42%
2026-07-21	大成价值增长混合A	0.8830	6.32%
2026-07-20	大成价值增长混合A	0.8305	-5.54%
2026-07-17	大成价值增长混合A	0.8765	-8.53%
2026-07-16	大成价值增长混合A	0.9513	-2.71%
2026-07-15	大成价值增长混合A	0.9778	-1.87%
2026-07-14	大成价值增长混合A	0.9964	3.96%
2026-07-13	大成价值增长混合A	0.9584	-4.13%
2026-07-10	大成价值增长混合A	0.9997	-3.73%
2026-07-09	大成价值增长混合A	1.0384	5.57%
2026-07-08	大成价值增长混合A	0.9836	-0.97%
2026-07-07	大成价值增长混合A	0.9932	-0.27%
2026-07-06	大成价值增长混合A	0.9959	-2.97%
2026-07-03	大成价值增长混合A	1.0255	0.75%
2026-07-02	大成价值增长混合A	1.0179	-5.86%
2026-07-01	大成价值增长混合A	1.0813	-2.62%
2026-06-30	大成价值增长混合A	1.1096	2.93%
2026-06-29	大成价值增长混合A	1.0780	-1.93%
2026-06-26	大成价值增长混合A	1.0988	-2.65%
2026-06-25	大成价值增长混合A	1.1287	2.85%
2026-06-24	大成价值增长混合A	1.0974	2.64%
2026-06-23	大成价值增长混合A	1.0692	-3.30%
2026-06-22	大成价值增长混合A	1.1057	-0.02%
2026-06-18	大成价值增长混合A	1.1059	2.11%
2026-06-17	大成价值增长混合A	1.0830	1.80%
2026-06-16	大成价值增长混合A	1.0638	3.08%
2026-06-15	大成价值增长混合A	1.0320	7.67%
2026-06-12	大成价值增长混合A	0.9585	-0.37%
2026-06-11	大成价值增长混合A	0.9621	-0.37%
2026-06-10	大成价值增长混合A	0.9657	-2.37%
2026-06-09	大成价值增长混合A	0.9891	4.30%
2026-06-08	大成价值增长混合A	0.9483	-2.01%
2026-06-05	大成价值增长混合A	0.9678	-3.68%
2026-06-04	大成价值增长混合A	1.0048	1.49%
2026-06-03	大成价值增长混合A	0.9900	1.48%
2026-06-02	大成价值增长混合A	0.9756	3.02%
2026-06-01	大成价值增长混合A	0.9470	-3.50%
2026-05-29	大成价值增长混合A	0.9813	-2.51%
2026-05-28	大成价值增长混合A	1.0066	2.43%
2026-05-27	大成价值增长混合A	0.9827	-1.24%
2026-05-26	大成价值增长混合A	0.9950	-1.01%
2026-05-25	大成价值增长混合A	1.0052	2.11%
2026-05-22	大成价值增长混合A	0.9844	3.01%
2026-05-21	大成价值增长混合A	0.9556	-4.40%
2026-05-20	大成价值增长混合A	0.9976	2.70%
2026-05-19	大成价值增长混合A	0.9714	2.20%
2026-05-18	大成价值增长混合A	0.9505	0.69%
2026-05-15	大成价值增长混合A	0.9440	-1.03%
2026-05-14	大成价值增长混合A	0.9538	-2.30%
2026-05-13	大成价值增长混合A	0.9763	2.24%
2026-05-12	大成价值增长混合A	0.9549	0.49%
2026-05-11	大成价值增长混合A	0.9502	1.45%
2026-05-08	大成价值增长混合A	0.9366	-0.78%
2026-04-30	大成价值增长混合A	0.9153	0.62%
2026-04-29	大成价值增长混合A	0.9097	2.12%
2026-04-28	大成价值增长混合A	0.8908	-0.16%
2026-04-27	大成价值增长混合A	0.8922	0.54%
2026-04-24	大成价值增长混合A	0.8874	0.68%
2026-04-23	大成价值增长混合A	0.8814	-0.73%
2026-04-22	大成价值增长混合A	0.8879	1.27%
2026-04-21	大成价值增长混合A	0.8768	0.99%
2026-04-20	大成价值增长混合A	0.8682	-0.13%
2026-04-17	大成价值增长混合A	0.8693	0.75%
2026-04-16	大成价值增长混合A	0.8628	1.10%
2026-04-15	大成价值增长混合A	0.8534	-0.26%
2026-04-14	大成价值增长混合A	0.8556	1.45%
2026-04-13	大成价值增长混合A	0.8434	-0.34%
2026-04-10	大成价值增长混合A	0.8463	1.91%
2026-04-09	大成价值增长混合A	0.8304	0.50%
2026-04-08	大成价值增长混合A	0.8263	4.09%
2026-04-07	大成价值增长混合A	0.7938	0.11%
2026-04-03	大成价值增长混合A	0.7929	-0.44%
2026-04-02	大成价值增长混合A	0.7964	-1.11%
2026-04-01	大成价值增长混合A	0.8053	2.47%
2026-03-31	大成价值增长混合A	0.7859	-2.17%
2026-03-30	大成价值增长混合A	0.8033	0.11%
2026-03-27	大成价值增长混合A	0.8024	1.88%
2026-03-26	大成价值增长混合A	0.7876	-1.49%
2026-03-25	大成价值增长混合A	0.7995	1.52%
2026-03-24	大成价值增长混合A	0.7875	2.10%
2026-03-23	大成价值增长混合A	0.7713	-3.07%
2026-03-20	大成价值增长混合A	0.7957	-0.49%
2026-03-19	大成价值增长混合A	0.7996	-2.75%
2026-03-18	大成价值增长混合A	0.8222	0.82%
2026-03-17	大成价值增长混合A	0.8155	-1.89%
2026-03-16	大成价值增长混合A	0.8312	-0.56%
2026-03-13	大成价值增长混合A	0.8359	-0.29%
2026-03-12	大成价值增长混合A	0.8383	-0.65%
2026-03-11	大成价值增长混合A	0.8438	-0.79%
2026-03-10	大成价值增长混合A	0.8505	2.31%
2026-03-09	大成价值增长混合A	0.8313	-0.78%
2026-03-06	大成价值增长混合A	0.8378	0.07%
2026-03-05	大成价值增长混合A	0.8372	1.20%
2026-03-04	大成价值增长混合A	0.8273	-0.74%
2026-03-03	大成价值增长混合A	0.8335	-3.53%
2026-03-02	大成价值增长混合A	0.8640	-0.74%
2026-02-27	大成价值增长混合A	0.8704	-0.40%
2026-02-26	大成价值增长混合A	0.8739	1.63%
2026-02-25	大成价值增长混合A	0.8599	0.81%
2026-02-24	大成价值增长混合A	0.8530	0.64%
2026-02-13	大成价值增长混合A	0.8476	-0.31%
2026-02-12	大成价值增长混合A	0.8502	1.26%
2026-02-11	大成价值增长混合A	0.8396	-0.20%
2026-02-10	大成价值增长混合A	0.8413	0.54%
2026-02-09	大成价值增长混合A	0.8368	2.45%
2026-02-06	大成价值增长混合A	0.8168	-0.37%
2026-02-05	大成价值增长混合A	0.8198	-1.25%
2026-02-04	大成价值增长混合A	0.8302	-0.84%
2026-02-03	大成价值增长混合A	0.8372	2.02%
2026-02-02	大成价值增长混合A	0.8206	-2.71%
2026-01-30	大成价值增长混合A	0.8435	-0.35%
2026-01-29	大成价值增长混合A	0.8465	-1.91%
2026-01-28	大成价值增长混合A	0.8630	-0.08%
2026-01-27	大成价值增长混合A	0.8637	0.51%
2026-01-26	大成价值增长混合A	0.8593	-0.37%
2026-01-23	大成价值增长混合A	0.8625	0.47%
2026-01-22	大成价值增长混合A	0.8585	0.00%
2026-01-21	大成价值增长混合A	0.8585	1.61%
2026-01-20	大成价值增长混合A	0.8449	-0.18%
2026-01-19	大成价值增长混合A	0.8464	0.31%
2026-01-16	大成价值增长混合A	0.8438	-0.09%
2026-01-15	大成价值增长混合A	0.8446	2.51%
2026-01-14	大成价值增长混合A	0.8239	-0.16%
2026-01-13	大成价值增长混合A	0.8252	-0.47%
2026-01-12	大成价值增长混合A	0.8291	0.46%
2026-01-09	大成价值增长混合A	0.8253	0.55%
2026-01-08	大成价值增长混合A	0.8208	-0.45%
2026-01-07	大成价值增长混合A	0.8245	0.57%
2026-01-06	大成价值增长混合A	0.8198	0.20%
2026-01-05	大成价值增长混合A	0.8182	3.81%
2025-12-31	大成价值增长混合A	0.7882	-0.82%
2025-12-30	大成价值增长混合A	0.7947	0.39%
2025-12-29	大成价值增长混合A	0.7916	-0.23%
2025-12-26	大成价值增长混合A	0.7934	-0.06%
2025-12-25	大成价值增长混合A	0.7939	0.19%
2025-12-24	大成价值增长混合A	0.7924	0.88%
2025-12-23	大成价值增长混合A	0.7855	0.33%
2025-12-22	大成价值增长混合A	0.7829	2.22%
2025-12-19	大成价值增长混合A	0.7659	0.72%
2025-12-18	大成价值增长混合A	0.7604	-1.78%
2025-12-17	大成价值增长混合A	0.7742	2.60%
2025-12-16	大成价值增长混合A	0.7546	-0.89%
2025-12-15	大成价值增长混合A	0.7614	-1.67%
2025-12-12	大成价值增长混合A	0.7743	1.15%
2025-12-11	大成价值增长混合A	0.7655	-1.21%
2025-12-10	大成价值增长混合A	0.7749	0.28%
2025-12-09	大成价值增长混合A	0.7727	0.48%
2025-12-08	大成价值增长混合A	0.7690	1.63%
2025-12-05	大成价值增长混合A	0.7567	0.52%
2025-12-04	大成价值增长混合A	0.7528	0.08%
2025-12-03	大成价值增长混合A	0.7522	-0.82%
2025-12-02	大成价值增长混合A	0.7584	-1.15%
2025-12-01	大成价值增长混合A	0.7672	0.79%
2025-11-28	大成价值增长混合A	0.7612	0.48%
2025-11-27	大成价值增长混合A	0.7576	-0.37%
2025-11-26	大成价值增长混合A	0.7604	1.68%
2025-11-25	大成价值增长混合A	0.7478	1.73%
2025-11-24	大成价值增长混合A	0.7351	-0.15%
2025-11-21	大成价值增长混合A	0.7362	-3.56%
2025-11-20	大成价值增长混合A	0.7634	-0.74%
2025-11-19	大成价值增长混合A	0.7691	0.43%
2025-11-18	大成价值增长混合A	0.7658	-1.08%
2025-11-17	大成价值增长混合A	0.7742	0.06%
2025-11-14	大成价值增长混合A	0.7737	-1.51%
2025-11-13	大成价值增长混合A	0.7856	1.20%
2025-11-12	大成价值增长混合A	0.7763	0.32%
2025-11-11	大成价值增长混合A	0.7738	-0.87%
2025-11-10	大成价值增长混合A	0.7806	-0.23%
2025-11-07	大成价值增长混合A	0.7824	-0.96%
2025-11-06	大成价值增长混合A	0.7900	1.30%
2025-11-05	大成价值增长混合A	0.7799	0.39%
2025-11-04	大成价值增长混合A	0.7769	-1.68%
2025-11-03	大成价值增长混合A	0.7902	0.22%
2025-10-31	大成价值增长混合A	0.7885	-1.15%
2025-10-30	大成价值增长混合A	0.7977	-1.34%
2025-10-29	大成价值增长混合A	0.8085	1.16%
2025-10-28	大成价值增长混合A	0.7992	-0.17%
2025-10-27	大成价值增长混合A	0.8006	0.50%
2025-10-24	大成价值增长混合A	0.7966	1.96%
2025-10-23	大成价值增长混合A	0.7813	-0.61%
2025-10-22	大成价值增长混合A	0.7861	-0.05%
2025-10-21	大成价值增长混合A	0.7865	2.20%
2025-10-20	大成价值增长混合A	0.7696	0.96%
2025-10-17	大成价值增长混合A	0.7623	-2.24%
2025-10-16	大成价值增长混合A	0.7798	-0.15%
2025-10-15	大成价值增长混合A	0.7810	1.84%
2025-10-14	大成价值增长混合A	0.7669	-2.92%
2025-10-13	大成价值增长混合A	0.7900	-1.24%
2025-10-10	大成价值增长混合A	0.7999	-1.92%
2025-10-09	大成价值增长混合A	0.8156	0.94%
2025-09-30	大成价值增长混合A	0.8080	0.70%
2025-09-29	大成价值增长混合A	0.8024	0.69%
2025-09-26	大成价值增长混合A	0.7969	-2.44%
2025-09-25	大成价值增长混合A	0.8168	0.43%
2025-09-24	大成价值增长混合A	0.8133	1.37%
2025-09-23	大成价值增长混合A	0.8023	-0.17%
2025-09-22	大成价值增长混合A	0.8037	0.83%
2025-09-19	大成价值增长混合A	0.7971	-0.18%
2025-09-18	大成价值增长混合A	0.7985	-0.68%
2025-09-17	大成价值增长混合A	0.8040	0.63%
2025-09-16	大成价值增长混合A	0.7990	0.50%

基金名称	净值	增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

基金名称	净值	增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%

大成价值增长混合A(大成价值)基金净值查询(090001)