近一月大成价值增长混合A|大成价值基金净值查询
查询指定日期范围大成价值增长混合A090001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
大成价值增长混合A |
0.7829 |
2.22% |
| 2025-12-19 |
大成价值增长混合A |
0.7659 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
大成价值增长混合A |
0.7604 |
-1.78% |
| 2025-12-17 |
大成价值增长混合A |
0.7742 |
2.60% |
| 2025-12-16 |
大成价值增长混合A |
0.7546 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
大成价值增长混合A |
0.7614 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
大成价值增长混合A |
0.7743 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
大成价值增长混合A |
0.7655 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
大成价值增长混合A |
0.7749 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
大成价值增长混合A |
0.7727 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
大成价值增长混合A |
0.7690 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
大成价值增长混合A |
0.7567 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
大成价值增长混合A |
0.7528 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
大成价值增长混合A |
0.7522 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
大成价值增长混合A |
0.7584 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
大成价值增长混合A |
0.7672 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
大成价值增长混合A |
0.7612 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
大成价值增长混合A |
0.7576 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
大成价值增长混合A |
0.7604 |
1.68% |
| 2025-11-25 |
大成价值增长混合A |
0.7478 |
1.73% |
| 2025-11-24 |
大成价值增长混合A |
0.7351 |
-0.15% |
