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大成价值增长混合A(大成价值)基金净值查询(090001)

近一季大成价值增长混合A|大成价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成价值增长混合A090001净值及计算阶段收益
近一季090001基金累计收益率-3.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成价值增长混合A 0.7742 2.60%
2025-12-16 大成价值增长混合A 0.7546 -0.89%
2025-12-15 大成价值增长混合A 0.7614 -1.67%
2025-12-12 大成价值增长混合A 0.7743 1.15%
2025-12-11 大成价值增长混合A 0.7655 -1.21%
2025-12-10 大成价值增长混合A 0.7749 0.28%
2025-12-09 大成价值增长混合A 0.7727 0.48%
2025-12-08 大成价值增长混合A 0.7690 1.63%
2025-12-05 大成价值增长混合A 0.7567 0.52%
2025-12-04 大成价值增长混合A 0.7528 0.08%
2025-12-03 大成价值增长混合A 0.7522 -0.82%
2025-12-02 大成价值增长混合A 0.7584 -1.15%
2025-12-01 大成价值增长混合A 0.7672 0.79%
2025-11-28 大成价值增长混合A 0.7612 0.48%
2025-11-27 大成价值增长混合A 0.7576 -0.37%
2025-11-26 大成价值增长混合A 0.7604 1.68%
2025-11-25 大成价值增长混合A 0.7478 1.73%
2025-11-24 大成价值增长混合A 0.7351 -0.15%
2025-11-21 大成价值增长混合A 0.7362 -3.56%
2025-11-20 大成价值增长混合A 0.7634 -0.74%
2025-11-19 大成价值增长混合A 0.7691 0.43%
2025-11-18 大成价值增长混合A 0.7658 -1.08%
2025-11-17 大成价值增长混合A 0.7742 0.06%
2025-11-14 大成价值增长混合A 0.7737 -1.51%
2025-11-13 大成价值增长混合A 0.7856 1.20%
2025-11-12 大成价值增长混合A 0.7763 0.32%
2025-11-11 大成价值增长混合A 0.7738 -0.87%
2025-11-10 大成价值增长混合A 0.7806 -0.23%
2025-11-07 大成价值增长混合A 0.7824 -0.96%
2025-11-06 大成价值增长混合A 0.7900 1.30%
2025-11-05 大成价值增长混合A 0.7799 0.39%
2025-11-04 大成价值增长混合A 0.7769 -1.68%
2025-11-03 大成价值增长混合A 0.7902 0.22%
2025-10-31 大成价值增长混合A 0.7885 -1.15%
2025-10-30 大成价值增长混合A 0.7977 -1.34%
2025-10-29 大成价值增长混合A 0.8085 1.16%
2025-10-28 大成价值增长混合A 0.7992 -0.17%
2025-10-27 大成价值增长混合A 0.8006 0.50%
2025-10-24 大成价值增长混合A 0.7966 1.96%
2025-10-23 大成价值增长混合A 0.7813 -0.61%
2025-10-22 大成价值增长混合A 0.7861 -0.05%
2025-10-21 大成价值增长混合A 0.7865 2.20%
2025-10-20 大成价值增长混合A 0.7696 0.96%
2025-10-17 大成价值增长混合A 0.7623 -2.24%
2025-10-16 大成价值增长混合A 0.7798 -0.15%
2025-10-15 大成价值增长混合A 0.7810 1.84%
2025-10-14 大成价值增长混合A 0.7669 -2.92%
2025-10-13 大成价值增长混合A 0.7900 -1.24%
2025-10-10 大成价值增长混合A 0.7999 -1.92%
2025-10-09 大成价值增长混合A 0.8156 0.94%
2025-09-30 大成价值增长混合A 0.8080 0.70%
2025-09-29 大成价值增长混合A 0.8024 0.69%
2025-09-26 大成价值增长混合A 0.7969 -2.44%
2025-09-25 大成价值增长混合A 0.8168 0.43%
2025-09-24 大成价值增长混合A 0.8133 1.37%
2025-09-23 大成价值增长混合A 0.8023 -0.17%
2025-09-22 大成价值增长混合A 0.8037 0.83%
2025-09-19 大成价值增长混合A 0.7971 -0.18%
2025-09-18 大成价值增长混合A 0.7985 -0.68%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成科技创新混合A 3.0094 6.02%
大成科技创新混合C 2.9423 6.02%
创业板人工智能ETF大成 1.6283 4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1531 4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1525 4.57%
深成长ETF大成 1.4333 4.10%
大成深证成长40ETF联接A 1.4090 4.02%
大成成长进取混合A 1.6474 3.84%
大成成长进取混合C 1.6139 3.84%
大成正向回报灵活配置混合A 1.3830 3.83%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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