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大成价值增长混合A(大成价值)基金净值查询(090001)

近一季大成价值增长混合A|大成价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成价值增长混合A090001净值及计算阶段收益
近一季090001基金累计收益率-2.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 大成价值增长混合A 0.7614 -1.67%
2025-12-12 大成价值增长混合A 0.7743 1.15%
2025-12-11 大成价值增长混合A 0.7655 -1.21%
2025-12-10 大成价值增长混合A 0.7749 0.28%
2025-12-09 大成价值增长混合A 0.7727 0.48%
2025-12-08 大成价值增长混合A 0.7690 1.63%
2025-12-05 大成价值增长混合A 0.7567 0.52%
2025-12-04 大成价值增长混合A 0.7528 0.08%
2025-12-03 大成价值增长混合A 0.7522 -0.82%
2025-12-02 大成价值增长混合A 0.7584 -1.15%
2025-12-01 大成价值增长混合A 0.7672 0.79%
2025-11-28 大成价值增长混合A 0.7612 0.48%
2025-11-27 大成价值增长混合A 0.7576 -0.37%
2025-11-26 大成价值增长混合A 0.7604 1.68%
2025-11-25 大成价值增长混合A 0.7478 1.73%
2025-11-24 大成价值增长混合A 0.7351 -0.15%
2025-11-21 大成价值增长混合A 0.7362 -3.56%
2025-11-20 大成价值增长混合A 0.7634 -0.74%
2025-11-19 大成价值增长混合A 0.7691 0.43%
2025-11-18 大成价值增长混合A 0.7658 -1.08%
2025-11-17 大成价值增长混合A 0.7742 0.06%
2025-11-14 大成价值增长混合A 0.7737 -1.51%
2025-11-13 大成价值增长混合A 0.7856 1.20%
2025-11-12 大成价值增长混合A 0.7763 0.32%
2025-11-11 大成价值增长混合A 0.7738 -0.87%
2025-11-10 大成价值增长混合A 0.7806 -0.23%
2025-11-07 大成价值增长混合A 0.7824 -0.96%
2025-11-06 大成价值增长混合A 0.7900 1.30%
2025-11-05 大成价值增长混合A 0.7799 0.39%
2025-11-04 大成价值增长混合A 0.7769 -1.68%
2025-11-03 大成价值增长混合A 0.7902 0.22%
2025-10-31 大成价值增长混合A 0.7885 -1.15%
2025-10-30 大成价值增长混合A 0.7977 -1.34%
2025-10-29 大成价值增长混合A 0.8085 1.16%
2025-10-28 大成价值增长混合A 0.7992 -0.17%
2025-10-27 大成价值增长混合A 0.8006 0.50%
2025-10-24 大成价值增长混合A 0.7966 1.96%
2025-10-23 大成价值增长混合A 0.7813 -0.61%
2025-10-22 大成价值增长混合A 0.7861 -0.05%
2025-10-21 大成价值增长混合A 0.7865 2.20%
2025-10-20 大成价值增长混合A 0.7696 0.96%
2025-10-17 大成价值增长混合A 0.7623 -2.24%
2025-10-16 大成价值增长混合A 0.7798 -0.15%
2025-10-15 大成价值增长混合A 0.7810 1.84%
2025-10-14 大成价值增长混合A 0.7669 -2.92%
2025-10-13 大成价值增长混合A 0.7900 -1.24%
2025-10-10 大成价值增长混合A 0.7999 -1.92%
2025-10-09 大成价值增长混合A 0.8156 0.94%
2025-09-30 大成价值增长混合A 0.8080 0.70%
2025-09-29 大成价值增长混合A 0.8024 0.69%
2025-09-26 大成价值增长混合A 0.7969 -2.44%
2025-09-25 大成价值增长混合A 0.8168 0.43%
2025-09-24 大成价值增长混合A 0.8133 1.37%
2025-09-23 大成价值增长混合A 0.8023 -0.17%
2025-09-22 大成价值增长混合A 0.8037 0.83%
2025-09-19 大成价值增长混合A 0.7971 -0.18%
2025-09-18 大成价值增长混合A 0.7985 -0.68%
2025-09-17 大成价值增长混合A 0.8040 0.63%
2025-09-16 大成价值增长混合A 0.7990 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成新锐产业混合A 7.4450 0.57%
大成睿景C 2.7330 0.55%
大成睿景A 2.9760 0.54%
大成国企改革灵活配置混合A 4.6510 0.54%
大成中证红利指数A 2.6032 0.53%
大成绝对收益A 0.7715 0.51%
大成绝对收益C 0.7104 0.51%
多策略LOF 1.3804 0.44%
大成景气精选六个月持有混合A 1.2599 0.33%
大成景气精选六个月持有混合C 1.2289 0.33%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海大海洋 1.8220 2.47%
前海开源沪港深强国产业 1.2591 2.03%
嘉实创新成长混合 1.1480 1.86%
南方军工混合A 1.3438 1.68%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
华夏军工安全混合A 1.8540 1.59%
华夏军工安全混合C 1.8120 1.57%
广发百发大数据价值混合E 1.4980 1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C 2.1829 1.45%
广发百发大数据价值混合A 1.4670 1.45%
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