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大成价值增长混合A(大成价值)基金净值查询(090001)

近一季大成价值增长混合A|大成价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成价值增长混合A090001净值及计算阶段收益
近一季090001基金累计收益率-10.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成价值增长混合A 0.8599 0.70%
2026-09-14 大成价值增长混合A 0.8539 -1.58%
2026-09-11 大成价值增长混合A 0.8674 -0.37%
2026-09-10 大成价值增长混合A 0.8706 0.14%
2026-09-09 大成价值增长混合A 0.8694 0.72%
2026-09-08 大成价值增长混合A 0.8632 -0.44%
2026-09-07 大成价值增长混合A 0.8670 4.99%
2026-09-04 大成价值增长混合A 0.8258 -1.91%
2026-09-03 大成价值增长混合A 0.8419 -0.51%
2026-09-02 大成价值增长混合A 0.8462 -1.48%
2026-09-01 大成价值增长混合A 0.8589 -3.07%
2026-08-31 大成价值增长混合A 0.8853 1.53%
2026-08-28 大成价值增长混合A 0.8720 -0.52%
2026-08-27 大成价值增长混合A 0.8766 2.69%
2026-08-26 大成价值增长混合A 0.8536 1.23%
2026-08-25 大成价值增长混合A 0.8432 -0.33%
2026-08-24 大成价值增长混合A 0.8460 -2.80%
2026-08-21 大成价值增长混合A 0.8704 1.15%
2026-08-20 大成价值增长混合A 0.8605 0.19%
2026-08-19 大成价值增长混合A 0.8589 -6.19%
2026-08-18 大成价值增长混合A 0.9156 -0.42%
2026-08-17 大成价值增长混合A 0.9195 3.68%
2026-08-14 大成价值增长混合A 0.8869 0.90%
2026-08-13 大成价值增长混合A 0.8790 -0.76%
2026-08-12 大成价值增长混合A 0.8857 3.05%
2026-08-11 大成价值增长混合A 0.8595 -0.87%
2026-08-10 大成价值增长混合A 0.8670 -0.78%
2026-08-07 大成价值增长混合A 0.8738 3.97%
2026-08-06 大成价值增长混合A 0.8404 1.58%
2026-08-05 大成价值增长混合A 0.8273 2.92%
2026-08-04 大成价值增长混合A 0.8038 5.61%
2026-08-03 大成价值增长混合A 0.7611 -2.05%
2026-07-31 大成价值增长混合A 0.7770 2.78%
2026-07-30 大成价值增长混合A 0.7560 -5.26%
2026-07-29 大成价值增长混合A 0.7980 -1.95%
2026-07-28 大成价值增长混合A 0.8136 -5.92%
2026-07-27 大成价值增长混合A 0.8648 3.25%
2026-07-24 大成价值增长混合A 0.8376 -0.81%
2026-07-23 大成价值增长混合A 0.8444 -2.04%
2026-07-22 大成价值增长混合A 0.8616 -2.42%
2026-07-21 大成价值增长混合A 0.8830 6.32%
2026-07-20 大成价值增长混合A 0.8305 -5.54%
2026-07-17 大成价值增长混合A 0.8765 -8.53%
2026-07-16 大成价值增长混合A 0.9513 -2.71%
2026-07-15 大成价值增长混合A 0.9778 -1.87%
2026-07-14 大成价值增长混合A 0.9964 3.96%
2026-07-13 大成价值增长混合A 0.9584 -4.13%
2026-07-10 大成价值增长混合A 0.9997 -3.73%
2026-07-09 大成价值增长混合A 1.0384 5.57%
2026-07-08 大成价值增长混合A 0.9836 -0.97%
2026-07-07 大成价值增长混合A 0.9932 -0.27%
2026-07-06 大成价值增长混合A 0.9959 -2.97%
2026-07-03 大成价值增长混合A 1.0255 0.75%
2026-07-02 大成价值增长混合A 1.0179 -5.86%
2026-07-01 大成价值增长混合A 1.0813 -2.62%
2026-06-30 大成价值增长混合A 1.1096 2.93%
2026-06-29 大成价值增长混合A 1.0780 -1.93%
2026-06-26 大成价值增长混合A 1.0988 -2.65%
2026-06-25 大成价值增长混合A 1.1287 2.85%
2026-06-24 大成价值增长混合A 1.0974 2.64%
2026-06-23 大成价值增长混合A 1.0692 -3.30%
2026-06-22 大成价值增长混合A 1.1057 -0.02%
2026-06-18 大成价值增长混合A 1.1059 2.11%
2026-06-17 大成价值增长混合A 1.0830 1.80%
2026-06-16 大成价值增长混合A 1.0638 3.08%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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