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嘉实优质企业混合(嘉实优质)基金净值查询(070099)

近半年嘉实优质企业混合|嘉实优质基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实优质企业混合070099净值及计算阶段收益
近半年070099基金累计收益率-1.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实优质企业混合 1.5240 0.66%
2026-09-15 嘉实优质企业混合 1.5140 -0.72%
2026-09-14 嘉实优质企业混合 1.5250 -0.65%
2026-09-11 嘉实优质企业混合 1.5350 -1.10%
2026-09-10 嘉实优质企业混合 1.5520 -0.58%
2026-09-09 嘉实优质企业混合 1.5610 0.71%
2026-09-08 嘉实优质企业混合 1.5500 0.06%
2026-09-07 嘉实优质企业混合 1.5490 0.58%
2026-09-04 嘉实优质企业混合 1.5400 0.13%
2026-09-03 嘉实优质企业混合 1.5380 0.33%
2026-09-02 嘉实优质企业混合 1.5330 -0.33%
2026-09-01 嘉实优质企业混合 1.5380 -0.65%
2026-08-31 嘉实优质企业混合 1.5480 0.13%
2026-08-28 嘉实优质企业混合 1.5460 -0.19%
2026-08-27 嘉实优质企业混合 1.5490 0.52%
2026-08-26 嘉实优质企业混合 1.5410 0.52%
2026-08-25 嘉实优质企业混合 1.5330 -0.58%
2026-08-24 嘉实优质企业混合 1.5420 -1.09%
2026-08-21 嘉实优质企业混合 1.5590 0.91%
2026-08-20 嘉实优质企业混合 1.5450 1.18%
2026-08-19 嘉实优质企业混合 1.5270 -2.43%
2026-08-18 嘉实优质企业混合 1.5650 -0.06%
2026-08-17 嘉实优质企业混合 1.5660 1.82%
2026-08-14 嘉实优质企业混合 1.5380 -0.06%
2026-08-13 嘉实优质企业混合 1.5390 -1.69%
2026-08-12 嘉实优质企业混合 1.5650 0.90%
2026-08-11 嘉实优质企业混合 1.5510 -1.46%
2026-08-10 嘉实优质企业混合 1.5740 1.42%
2026-08-07 嘉实优质企业混合 1.5520 1.70%
2026-08-06 嘉实优质企业混合 1.5260 0.33%
2026-08-05 嘉实优质企业混合 1.5210 1.81%
2026-08-04 嘉实优质企业混合 1.4940 0.54%
2026-08-03 嘉实优质企业混合 1.4860 -0.67%
2026-07-31 嘉实优质企业混合 1.4960 1.36%
2026-07-30 嘉实优质企业混合 1.4760 -1.40%
2026-07-29 嘉实优质企业混合 1.4970 1.98%
2026-07-28 嘉实优质企业混合 1.4680 -2.13%
2026-07-27 嘉实优质企业混合 1.5000 2.39%
2026-07-24 嘉实优质企业混合 1.4650 -1.88%
2026-07-23 嘉实优质企业混合 1.4930 1.01%
2026-07-22 嘉实优质企业混合 1.4780 0.89%
2026-07-21 嘉实优质企业混合 1.4650 3.02%
2026-07-20 嘉实优质企业混合 1.4220 0.78%
2026-07-17 嘉实优质企业混合 1.4110 -3.82%
2026-07-16 嘉实优质企业混合 1.4670 -0.20%
2026-07-15 嘉实优质企业混合 1.4700 -0.68%
2026-07-14 嘉实优质企业混合 1.4800 2.56%
2026-07-13 嘉实优质企业混合 1.4430 -3.35%
2026-07-10 嘉实优质企业混合 1.4930 0.40%
2026-07-09 嘉实优质企业混合 1.4870 1.50%
2026-07-08 嘉实优质企业混合 1.4650 -1.15%
2026-07-07 嘉实优质企业混合 1.4820 -2.05%
2026-07-06 嘉实优质企业混合 1.5130 -0.20%
2026-07-03 嘉实优质企业混合 1.5160 2.99%
2026-07-02 嘉实优质企业混合 1.4720 -1.01%
2026-07-01 嘉实优质企业混合 1.4870 -0.47%
2026-06-30 嘉实优质企业混合 1.4940 0.95%
2026-06-29 嘉实优质企业混合 1.4800 1.51%
2026-06-26 嘉实优质企业混合 1.4580 -2.08%
2026-06-25 嘉实优质企业混合 1.4890 -0.87%
2026-06-24 嘉实优质企业混合 1.5020 1.56%
2026-06-23 嘉实优质企业混合 1.4790 -2.83%
2026-06-22 嘉实优质企业混合 1.5220 0.66%
2026-06-18 嘉实优质企业混合 1.5120 -0.40%
2026-06-17 嘉实优质企业混合 1.5180 0.66%
2026-06-16 嘉实优质企业混合 1.5080 -0.59%
2026-06-15 嘉实优质企业混合 1.5170 2.22%
2026-06-12 嘉实优质企业混合 1.4840 2.06%
2026-06-11 嘉实优质企业混合 1.4540 0.28%
2026-06-10 嘉实优质企业混合 1.4500 -1.36%
2026-06-09 嘉实优质企业混合 1.4700 2.08%
2026-06-08 嘉实优质企业混合 1.4400 -2.96%
2026-06-05 嘉实优质企业混合 1.4840 -1.33%
2026-06-04 嘉实优质企业混合 1.5040 -0.73%
2026-06-03 嘉实优质企业混合 1.5150 -0.53%
2026-06-02 嘉实优质企业混合 1.5230 0.26%
2026-06-01 嘉实优质企业混合 1.5190 -0.33%
2026-05-29 嘉实优质企业混合 1.5240 -1.87%
2026-05-28 嘉实优质企业混合 1.5530 -0.83%
2026-05-27 嘉实优质企业混合 1.5660 -2.25%
2026-05-26 嘉实优质企业混合 1.6020 -0.31%
2026-05-25 嘉实优质企业混合 1.6070 1.01%
2026-05-22 嘉实优质企业混合 1.5910 1.66%
2026-05-21 嘉实优质企业混合 1.5650 -2.25%
2026-05-20 嘉实优质企业混合 1.6010 0.57%
2026-05-19 嘉实优质企业混合 1.5920 0.76%
2026-05-18 嘉实优质企业混合 1.5800 -0.32%
2026-05-15 嘉实优质企业混合 1.5850 -0.81%
2026-05-14 嘉实优质企业混合 1.5980 -2.14%
2026-05-13 嘉实优质企业混合 1.6330 1.37%
2026-05-12 嘉实优质企业混合 1.6110 0.62%
2026-05-11 嘉实优质企业混合 1.6010 1.14%
2026-05-08 嘉实优质企业混合 1.5830 0.64%
2026-04-30 嘉实优质企业混合 1.5260 -0.84%
2026-04-29 嘉实优质企业混合 1.5390 1.12%
2026-04-28 嘉实优质企业混合 1.5220 -1.36%
2026-04-27 嘉实优质企业混合 1.5430 1.45%
2026-04-24 嘉实优质企业混合 1.5210 -0.72%
2026-04-23 嘉实优质企业混合 1.5320 -1.98%
2026-04-22 嘉实优质企业混合 1.5630 1.10%
2026-04-21 嘉实优质企业混合 1.5460 0.00%
2026-04-20 嘉实优质企业混合 1.5460 0.72%
2026-04-17 嘉实优质企业混合 1.5350 -0.32%
2026-04-16 嘉实优质企业混合 1.5400 1.12%
2026-04-15 嘉实优质企业混合 1.5230 -0.46%
2026-04-14 嘉实优质企业混合 1.5300 1.46%
2026-04-13 嘉实优质企业混合 1.5080 0.13%
2026-04-10 嘉实优质企业混合 1.5060 0.27%
2026-04-09 嘉实优质企业混合 1.5020 -1.05%
2026-04-08 嘉实优质企业混合 1.5180 4.47%
2026-04-07 嘉实优质企业混合 1.4530 -0.41%
2026-04-03 嘉实优质企业混合 1.4590 -0.75%
2026-04-02 嘉实优质企业混合 1.4700 -1.47%
2026-04-01 嘉实优质企业混合 1.4920 2.54%
2026-03-31 嘉实优质企业混合 1.4550 -1.09%
2026-03-30 嘉实优质企业混合 1.4710 0.55%
2026-03-27 嘉实优质企业混合 1.4630 1.18%
2026-03-26 嘉实优质企业混合 1.4460 -1.77%
2026-03-25 嘉实优质企业混合 1.4720 2.79%
2026-03-24 嘉实优质企业混合 1.4320 1.92%
2026-03-23 嘉实优质企业混合 1.4050 -4.42%
2026-03-20 嘉实优质企业混合 1.4700 -1.14%
2026-03-19 嘉实优质企业混合 1.4870 -3.13%
2026-03-18 嘉实优质企业混合 1.5350 0.20%
2026-03-17 嘉实优质企业混合 1.5320 -1.48%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实优化红利混合A 1.4370 0.49%
嘉实新兴 4.5900 0.13%
嘉实新消费股票A 2.4930 0.12%
嘉实新添辉定期混合A 1.0365 0.08%
嘉实新添辉定期混合C 0.9822 0.08%
嘉实成长增强混合 3.1670 0.03%
嘉实丰益纯债定期债券A 1.0143 0.02%
嘉实纯债A 1.4154 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
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