近一年嘉实优质企业混合|嘉实优质基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优质企业混合070099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实优质企业混合 |
1.4400 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
嘉实优质企业混合 |
1.4210 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
嘉实优质企业混合 |
1.4380 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
嘉实优质企业混合 |
1.4350 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
嘉实优质企业混合 |
1.4210 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
嘉实优质企业混合 |
1.4210 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
嘉实优质企业混合 |
1.4120 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
嘉实优质企业混合 |
1.4280 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
嘉实优质企业混合 |
1.4150 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
嘉实优质企业混合 |
1.4120 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
嘉实优质企业混合 |
1.4160 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
嘉实优质企业混合 |
1.4270 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
嘉实优质企业混合 |
1.4080 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
嘉实优质企业混合 |
1.4010 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
嘉实优质企业混合 |
1.3980 |
-0.64% |
| 2025-11-25 |
嘉实优质企业混合 |
1.4070 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
嘉实优质企业混合 |
1.3950 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
嘉实优质企业混合 |
1.3870 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
嘉实优质企业混合 |
1.4160 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
嘉实优质企业混合 |
1.4230 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
嘉实优质企业混合 |
1.4460 |
-0.75% |
| 2025-11-13 |
嘉实优质企业混合 |
1.4570 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
嘉实优质企业混合 |
1.4450 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
嘉实优质企业混合 |
1.4500 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
嘉实优质企业混合 |
1.4550 |
0.62% |
| 2025-11-07 |
嘉实优质企业混合 |
1.4460 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
嘉实优质企业混合 |
1.4470 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
嘉实优质企业混合 |
1.4390 |
0.77% |
| 2025-11-04 |
嘉实优质企业混合 |
1.4280 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
嘉实优质企业混合 |
1.4480 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
嘉实优质企业混合 |
1.4400 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
嘉实优质企业混合 |
1.4370 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
嘉实优质企业混合 |
1.4510 |
0.90% |
| 2025-10-28 |
嘉实优质企业混合 |
1.4380 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
嘉实优质企业混合 |
1.4400 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
嘉实优质企业混合 |
1.4340 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
嘉实优质企业混合 |
1.4280 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
嘉实优质企业混合 |
1.4300 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
嘉实优质企业混合 |
1.4400 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
嘉实优质企业混合 |
1.4250 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
嘉实优质企业混合 |
1.4250 |
-2.06% |
| 2025-10-16 |
嘉实优质企业混合 |
1.4550 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
嘉实优质企业混合 |
1.4670 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
嘉实优质企业混合 |
1.4490 |
-1.83% |
| 2025-10-13 |
嘉实优质企业混合 |
1.4760 |
0.41% |
| 2025-10-10 |
嘉实优质企业混合 |
1.4700 |
-1.21% |
| 2025-10-09 |
嘉实优质企业混合 |
1.4880 |
1.99% |
| 2025-09-30 |
嘉实优质企业混合 |
1.4590 |
0.97% |
| 2025-09-29 |
嘉实优质企业混合 |
1.4450 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
嘉实优质企业混合 |
1.4280 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
嘉实优质企业混合 |
1.4330 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
嘉实优质企业混合 |
1.4130 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
嘉实优质企业混合 |
1.4140 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
嘉实优质企业混合 |
1.4150 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
嘉实优质企业混合 |
1.4090 |
-0.63% |
| 2025-09-17 |
嘉实优质企业混合 |
1.4180 |
1.14% |
| 2025-09-16 |
嘉实优质企业混合 |
1.4020 |
0.29% |
| 2025-09-15 |
嘉实优质企业混合 |
1.3980 |
-0.29% |
| 2025-09-12 |
嘉实优质企业混合 |
1.4020 |
-0.14% |
| 2025-09-11 |
嘉实优质企业混合 |
1.4040 |
1.37% |
| 2025-09-10 |
嘉实优质企业混合 |
1.3850 |
-0.29% |
| 2025-09-09 |
嘉实优质企业混合 |
1.3890 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
嘉实优质企业混合 |
1.3890 |
0.87% |
| 2025-09-05 |
嘉实优质企业混合 |
1.3770 |
2.68% |
| 2025-09-04 |
嘉实优质企业混合 |
1.3410 |
-1.18% |
| 2025-09-03 |
嘉实优质企业混合 |
1.3570 |
-0.51% |
| 2025-09-02 |
嘉实优质企业混合 |
1.3640 |
-0.66% |
| 2025-09-01 |
嘉实优质企业混合 |
1.3730 |
0.96% |
| 2025-08-29 |
嘉实优质企业混合 |
1.3600 |
0.52% |
| 2025-08-28 |
嘉实优质企业混合 |
1.3530 |
0.59% |
| 2025-08-27 |
嘉实优质企业混合 |
1.3450 |
-2.18% |
| 2025-08-26 |
嘉实优质企业混合 |
1.3750 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
嘉实优质企业混合 |
1.3750 |
1.33% |
| 2025-08-22 |
嘉实优质企业混合 |
1.3570 |
1.12% |
| 2025-08-21 |
嘉实优质企业混合 |
1.3420 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
嘉实优质企业混合 |
1.3420 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
嘉实优质企业混合 |
1.3340 |
-0.45% |
| 2025-08-18 |
嘉实优质企业混合 |
1.3400 |
0.07% |
| 2025-08-15 |
嘉实优质企业混合 |
1.3390 |
1.29% |
| 2025-08-14 |
嘉实优质企业混合 |
1.3220 |
-0.83% |
| 2025-08-13 |
嘉实优质企业混合 |
1.3330 |
0.68% |
| 2025-08-12 |
嘉实优质企业混合 |
1.3240 |
0.23% |
| 2025-08-11 |
嘉实优质企业混合 |
1.3210 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
嘉实优质企业混合 |
1.3200 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
嘉实优质企业混合 |
1.3200 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
嘉实优质企业混合 |
1.3190 |
0.46% |
| 2025-08-05 |
嘉实优质企业混合 |
1.3130 |
0.31% |
| 2025-08-04 |
嘉实优质企业混合 |
1.3090 |
1.24% |
| 2025-08-01 |
嘉实优质企业混合 |
1.2930 |
0.15% |
| 2025-07-31 |
嘉实优质企业混合 |
1.2910 |
-1.90% |
| 2025-07-30 |
嘉实优质企业混合 |
1.3160 |
0.15% |
| 2025-07-29 |
嘉实优质企业混合 |
1.3140 |
0.15% |
| 2025-07-28 |
嘉实优质企业混合 |
1.3120 |
-0.61% |
| 2025-07-25 |
嘉实优质企业混合 |
1.3200 |
-0.30% |
| 2025-07-24 |
嘉实优质企业混合 |
1.3240 |
0.15% |
| 2025-07-23 |
嘉实优质企业混合 |
1.3220 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
嘉实优质企业混合 |
1.3230 |
1.07% |
| 2025-07-21 |
嘉实优质企业混合 |
1.3090 |
0.93% |
| 2025-07-18 |
嘉实优质企业混合 |
1.2970 |
0.31% |
| 2025-07-17 |
嘉实优质企业混合 |
1.2930 |
0.78% |
| 2025-07-16 |
嘉实优质企业混合 |
1.2830 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
嘉实优质企业混合 |
1.2830 |
-0.31% |
| 2025-07-14 |
嘉实优质企业混合 |
1.2870 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
嘉实优质企业混合 |
1.2870 |
0.47% |
| 2025-07-10 |
嘉实优质企业混合 |
1.2810 |
0.31% |
| 2025-07-09 |
嘉实优质企业混合 |
1.2770 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
嘉实优质企业混合 |
1.2770 |
0.71% |
| 2025-07-07 |
嘉实优质企业混合 |
1.2680 |
0.16% |
| 2025-07-04 |
嘉实优质企业混合 |
1.2660 |
-0.78% |
| 2025-07-03 |
嘉实优质企业混合 |
1.2760 |
0.39% |
| 2025-07-02 |
嘉实优质企业混合 |
1.2710 |
0.32% |
| 2025-07-01 |
嘉实优质企业混合 |
1.2670 |
0.48% |
| 2025-06-30 |
嘉实优质企业混合 |
1.2610 |
1.61% |
| 2025-06-27 |
嘉实优质企业混合 |
1.2410 |
0.32% |
| 2025-06-26 |
嘉实优质企业混合 |
1.2370 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
嘉实优质企业混合 |
1.2400 |
1.31% |
| 2025-06-24 |
嘉实优质企业混合 |
1.2240 |
0.91% |
| 2025-06-23 |
嘉实优质企业混合 |
1.2130 |
0.66% |
| 2025-06-20 |
嘉实优质企业混合 |
1.2050 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
嘉实优质企业混合 |
1.2120 |
-0.90% |
| 2025-06-18 |
嘉实优质企业混合 |
1.2230 |
0.25% |
| 2025-06-17 |
嘉实优质企业混合 |
1.2200 |
-0.16% |
| 2025-06-16 |
嘉实优质企业混合 |
1.2220 |
-0.33% |
| 2025-06-13 |
嘉实优质企业混合 |
1.2260 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
嘉实优质企业混合 |
1.2270 |
0.16% |
| 2025-06-11 |
嘉实优质企业混合 |
1.2250 |
0.82% |
| 2025-06-10 |
嘉实优质企业混合 |
1.2150 |
0.08% |
| 2025-06-09 |
嘉实优质企业混合 |
1.2140 |
0.41% |
| 2025-06-06 |
嘉实优质企业混合 |
1.2090 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
嘉实优质企业混合 |
1.2080 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
嘉实优质企业混合 |
1.2080 |
0.33% |
| 2025-06-03 |
嘉实优质企业混合 |
1.2040 |
0.25% |
| 2025-05-30 |
嘉实优质企业混合 |
1.2010 |
-0.25% |
| 2025-05-29 |
嘉实优质企业混合 |
1.2040 |
0.58% |
| 2025-05-28 |
嘉实优质企业混合 |
1.1970 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
嘉实优质企业混合 |
1.1980 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
嘉实优质企业混合 |
1.2000 |
-0.50% |
| 2025-05-23 |
嘉实优质企业混合 |
1.2060 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
嘉实优质企业混合 |
1.2140 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
嘉实优质企业混合 |
1.2220 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
嘉实优质企业混合 |
1.2140 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
嘉实优质企业混合 |
1.2070 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
嘉实优质企业混合 |
1.2070 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
嘉实优质企业混合 |
1.2070 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
嘉实优质企业混合 |
1.2190 |
-0.41% |
| 2025-05-13 |
嘉实优质企业混合 |
1.2240 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
嘉实优质企业混合 |
1.2240 |
1.41% |
| 2025-05-09 |
嘉实优质企业混合 |
1.2070 |
-0.58% |
| 2025-05-08 |
嘉实优质企业混合 |
1.2140 |
1.08% |
| 2025-05-07 |
嘉实优质企业混合 |
1.2010 |
0.76% |
| 2025-05-06 |
嘉实优质企业混合 |
1.1920 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
嘉实优质企业混合 |
1.1770 |
-0.51% |
| 2025-04-29 |
嘉实优质企业混合 |
1.1830 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
嘉实优质企业混合 |
1.1820 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
嘉实优质企业混合 |
1.1800 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
嘉实优质企业混合 |
1.1810 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
嘉实优质企业混合 |
1.1850 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
嘉实优质企业混合 |
1.1860 |
-0.17% |
| 2025-04-21 |
嘉实优质企业混合 |
1.1880 |
1.54% |
| 2025-04-18 |
嘉实优质企业混合 |
1.1700 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
嘉实优质企业混合 |
1.1720 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
嘉实优质企业混合 |
1.1730 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
嘉实优质企业混合 |
1.1750 |
-0.17% |
| 2025-04-14 |
嘉实优质企业混合 |
1.1770 |
0.60% |
| 2025-04-11 |
嘉实优质企业混合 |
1.1700 |
0.26% |
| 2025-04-10 |
嘉实优质企业混合 |
1.1670 |
1.92% |
| 2025-04-09 |
嘉实优质企业混合 |
1.1450 |
0.79% |
| 2025-04-08 |
嘉实优质企业混合 |
1.1360 |
1.88% |
| 2025-04-07 |
嘉实优质企业混合 |
1.1150 |
-7.55% |
| 2025-04-03 |
嘉实优质企业混合 |
1.2060 |
-1.31% |
| 2025-04-02 |
嘉实优质企业混合 |
1.2220 |
-0.24% |
| 2025-04-01 |
嘉实优质企业混合 |
1.2250 |
1.07% |
| 2025-03-31 |
嘉实优质企业混合 |
1.2120 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
嘉实优质企业混合 |
1.2210 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
嘉实优质企业混合 |
1.2260 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
嘉实优质企业混合 |
1.2260 |
-0.16% |
| 2025-03-25 |
嘉实优质企业混合 |
1.2280 |
0.74% |
| 2025-03-24 |
嘉实优质企业混合 |
1.2190 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
嘉实优质企业混合 |
1.2190 |
-1.06% |
| 2025-03-20 |
嘉实优质企业混合 |
1.2320 |
-0.24% |
| 2025-03-19 |
嘉实优质企业混合 |
1.2350 |
0.49% |
| 2025-03-18 |
嘉实优质企业混合 |
1.2290 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
嘉实优质企业混合 |
1.2240 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
嘉实优质企业混合 |
1.2260 |
1.24% |
| 2025-03-13 |
嘉实优质企业混合 |
1.2110 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
嘉实优质企业混合 |
1.2150 |
-0.41% |
| 2025-03-11 |
嘉实优质企业混合 |
1.2200 |
0.49% |
| 2025-03-10 |
嘉实优质企业混合 |
1.2140 |
0.50% |
| 2025-03-07 |
嘉实优质企业混合 |
1.2080 |
0.33% |
| 2025-03-06 |
嘉实优质企业混合 |
1.2040 |
0.42% |
| 2025-03-05 |
嘉实优质企业混合 |
1.1990 |
-0.33% |
| 2025-03-04 |
嘉实优质企业混合 |
1.2030 |
0.84% |
| 2025-03-03 |
嘉实优质企业混合 |
1.1930 |
0.85% |
| 2025-02-28 |
嘉实优质企业混合 |
1.1830 |
-1.09% |
| 2025-02-27 |
嘉实优质企业混合 |
1.1960 |
0.17% |
| 2025-02-26 |
嘉实优质企业混合 |
1.1940 |
1.27% |
| 2025-02-25 |
嘉实优质企业混合 |
1.1790 |
-0.84% |
| 2025-02-24 |
嘉实优质企业混合 |
1.1890 |
0.17% |
| 2025-02-21 |
嘉实优质企业混合 |
1.1870 |
0.34% |
| 2025-02-20 |
嘉实优质企业混合 |
1.1830 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
嘉实优质企业混合 |
1.1850 |
0.77% |
| 2025-02-18 |
嘉实优质企业混合 |
1.1760 |
-0.93% |
| 2025-02-17 |
嘉实优质企业混合 |
1.1870 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
嘉实优质企业混合 |
1.1890 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
嘉实优质企业混合 |
1.1880 |
-0.67% |
| 2025-02-12 |
嘉实优质企业混合 |
1.1960 |
0.08% |
| 2025-02-11 |
嘉实优质企业混合 |
1.1950 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
嘉实优质企业混合 |
1.2010 |
1.01% |
| 2025-02-07 |
嘉实优质企业混合 |
1.1890 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
嘉实优质企业混合 |
1.1750 |
1.47% |
| 2025-02-05 |
嘉实优质企业混合 |
1.1580 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
嘉实优质企业混合 |
1.1650 |
-0.34% |
| 2025-01-24 |
嘉实优质企业混合 |
1.1690 |
0.52% |
| 2025-01-23 |
嘉实优质企业混合 |
1.1630 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
嘉实优质企业混合 |
1.1610 |
-0.60% |
| 2025-01-21 |
嘉实优质企业混合 |
1.1680 |
-0.26% |
| 2025-01-20 |
嘉实优质企业混合 |
1.1710 |
0.60% |
| 2025-01-17 |
嘉实优质企业混合 |
1.1640 |
0.43% |
| 2025-01-16 |
嘉实优质企业混合 |
1.1590 |
0.17% |
| 2025-01-15 |
嘉实优质企业混合 |
1.1570 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
嘉实优质企业混合 |
1.1710 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
嘉实优质企业混合 |
1.1460 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
嘉实优质企业混合 |
1.1500 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
嘉实优质企业混合 |
1.1610 |
0.52% |
| 2025-01-08 |
嘉实优质企业混合 |
1.1550 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
嘉实优质企业混合 |
1.1550 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
嘉实优质企业混合 |
1.1530 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
嘉实优质企业混合 |
1.1560 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
嘉实优质企业混合 |
1.1700 |
-2.09% |
| 2024-12-31 |
嘉实优质企业混合 |
1.1950 |
-1.08% |
| 2024-12-26 |
嘉实优质企业混合 |
1.2120 |
0.50% |
| 2024-12-25 |
嘉实优质企业混合 |
1.2060 |
-0.50% |
| 2024-12-24 |
嘉实优质企业混合 |
1.2120 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
嘉实优质企业混合 |
1.2010 |
-0.74% |
| 2024-12-20 |
嘉实优质企业混合 |
1.2100 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
嘉实优质企业混合 |
1.2090 |
-0.17% |
| 2024-12-18 |
嘉实优质企业混合 |
1.2110 |
0.00% |
