近一月嘉实优质企业基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优质070099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
嘉实优质 |
1.1020 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
嘉实优质 |
1.0990 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
嘉实优质 |
1.1080 |
0.91% |
| 2024-04-19 |
嘉实优质 |
1.0980 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
嘉实优质 |
1.1060 |
-0.45% |
| 2024-04-17 |
嘉实优质 |
1.1110 |
1.65% |
| 2024-04-16 |
嘉实优质 |
1.0930 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
嘉实优质 |
1.1150 |
1.27% |
| 2024-04-12 |
嘉实优质 |
1.1010 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
嘉实优质 |
1.1080 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
嘉实优质 |
1.1130 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
嘉实优质 |
1.1250 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
嘉实优质 |
1.1160 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
嘉实优质 |
1.1290 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
嘉实优质 |
1.1330 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
嘉实优质 |
1.1360 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
嘉实优质 |
1.1170 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
嘉实优质 |
1.1090 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
嘉实优质 |
1.1010 |
-2.13% |
| 2024-03-26 |
嘉实优质 |
1.1250 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
嘉实优质 |
1.1260 |
-1.31% |
