近一月嘉实优质企业混合|嘉实优质基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优质企业混合070099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实优质企业混合 |
1.5240 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
嘉实优质企业混合 |
1.5140 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
嘉实优质企业混合 |
1.5250 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
嘉实优质企业混合 |
1.5350 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
嘉实优质企业混合 |
1.5520 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
嘉实优质企业混合 |
1.5610 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
嘉实优质企业混合 |
1.5500 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
嘉实优质企业混合 |
1.5490 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
嘉实优质企业混合 |
1.5400 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
嘉实优质企业混合 |
1.5380 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
嘉实优质企业混合 |
1.5330 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
嘉实优质企业混合 |
1.5380 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
嘉实优质企业混合 |
1.5480 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
嘉实优质企业混合 |
1.5460 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
嘉实优质企业混合 |
1.5490 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
嘉实优质企业混合 |
1.5410 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
嘉实优质企业混合 |
1.5330 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
嘉实优质企业混合 |
1.5420 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
嘉实优质企业混合 |
1.5590 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
嘉实优质企业混合 |
1.5450 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
嘉实优质企业混合 |
1.5270 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
嘉实优质企业混合 |
1.5650 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
嘉实优质企业混合 |
1.5660 |
1.82% |
