近一季嘉实优质企业混合|嘉实优质基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优质企业混合070099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实优质企业混合 |
1.5240 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
嘉实优质企业混合 |
1.5140 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
嘉实优质企业混合 |
1.5250 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
嘉实优质企业混合 |
1.5350 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
嘉实优质企业混合 |
1.5520 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
嘉实优质企业混合 |
1.5610 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
嘉实优质企业混合 |
1.5500 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
嘉实优质企业混合 |
1.5490 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
嘉实优质企业混合 |
1.5400 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
嘉实优质企业混合 |
1.5380 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
嘉实优质企业混合 |
1.5330 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
嘉实优质企业混合 |
1.5380 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
嘉实优质企业混合 |
1.5480 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
嘉实优质企业混合 |
1.5460 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
嘉实优质企业混合 |
1.5490 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
嘉实优质企业混合 |
1.5410 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
嘉实优质企业混合 |
1.5330 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
嘉实优质企业混合 |
1.5420 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
嘉实优质企业混合 |
1.5590 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
嘉实优质企业混合 |
1.5450 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
嘉实优质企业混合 |
1.5270 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
嘉实优质企业混合 |
1.5650 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
嘉实优质企业混合 |
1.5660 |
1.82% |
| 2026-08-14 |
嘉实优质企业混合 |
1.5380 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
嘉实优质企业混合 |
1.5390 |
-1.69% |
| 2026-08-12 |
嘉实优质企业混合 |
1.5650 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
嘉实优质企业混合 |
1.5510 |
-1.46% |
| 2026-08-10 |
嘉实优质企业混合 |
1.5740 |
1.42% |
| 2026-08-07 |
嘉实优质企业混合 |
1.5520 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
嘉实优质企业混合 |
1.5260 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
嘉实优质企业混合 |
1.5210 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
嘉实优质企业混合 |
1.4940 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
嘉实优质企业混合 |
1.4860 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
嘉实优质企业混合 |
1.4960 |
1.36% |
| 2026-07-30 |
嘉实优质企业混合 |
1.4760 |
-1.40% |
| 2026-07-29 |
嘉实优质企业混合 |
1.4970 |
1.98% |
| 2026-07-28 |
嘉实优质企业混合 |
1.4680 |
-2.13% |
| 2026-07-27 |
嘉实优质企业混合 |
1.5000 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
嘉实优质企业混合 |
1.4650 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
嘉实优质企业混合 |
1.4930 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
嘉实优质企业混合 |
1.4780 |
0.89% |
| 2026-07-21 |
嘉实优质企业混合 |
1.4650 |
3.02% |
| 2026-07-20 |
嘉实优质企业混合 |
1.4220 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
嘉实优质企业混合 |
1.4110 |
-3.82% |
| 2026-07-16 |
嘉实优质企业混合 |
1.4670 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
嘉实优质企业混合 |
1.4700 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
嘉实优质企业混合 |
1.4800 |
2.56% |
| 2026-07-13 |
嘉实优质企业混合 |
1.4430 |
-3.35% |
| 2026-07-10 |
嘉实优质企业混合 |
1.4930 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
嘉实优质企业混合 |
1.4870 |
1.50% |
| 2026-07-08 |
嘉实优质企业混合 |
1.4650 |
-1.15% |
| 2026-07-07 |
嘉实优质企业混合 |
1.4820 |
-2.05% |
| 2026-07-06 |
嘉实优质企业混合 |
1.5130 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
嘉实优质企业混合 |
1.5160 |
2.99% |
| 2026-07-02 |
嘉实优质企业混合 |
1.4720 |
-1.01% |
| 2026-07-01 |
嘉实优质企业混合 |
1.4870 |
-0.47% |
| 2026-06-30 |
嘉实优质企业混合 |
1.4940 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
嘉实优质企业混合 |
1.4800 |
1.51% |
| 2026-06-26 |
嘉实优质企业混合 |
1.4580 |
-2.08% |
| 2026-06-25 |
嘉实优质企业混合 |
1.4890 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
嘉实优质企业混合 |
1.5020 |
1.56% |
| 2026-06-23 |
嘉实优质企业混合 |
1.4790 |
-2.83% |
| 2026-06-22 |
嘉实优质企业混合 |
1.5220 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
嘉实优质企业混合 |
1.5120 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
嘉实优质企业混合 |
1.5180 |
0.66% |
