近一季嘉实优质企业混合|嘉实优质基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优质企业混合070099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实优质企业混合 |
1.4400 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
嘉实优质企业混合 |
1.4210 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
嘉实优质企业混合 |
1.4380 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
嘉实优质企业混合 |
1.4350 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
嘉实优质企业混合 |
1.4210 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
嘉实优质企业混合 |
1.4210 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
嘉实优质企业混合 |
1.4120 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
嘉实优质企业混合 |
1.4280 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
嘉实优质企业混合 |
1.4150 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
嘉实优质企业混合 |
1.4120 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
嘉实优质企业混合 |
1.4160 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
嘉实优质企业混合 |
1.4270 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
嘉实优质企业混合 |
1.4080 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
嘉实优质企业混合 |
1.4010 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
嘉实优质企业混合 |
1.3980 |
-0.64% |
| 2025-11-25 |
嘉实优质企业混合 |
1.4070 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
嘉实优质企业混合 |
1.3950 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
嘉实优质企业混合 |
1.3870 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
嘉实优质企业混合 |
1.4160 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
嘉实优质企业混合 |
1.4230 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
嘉实优质企业混合 |
1.4460 |
-0.75% |
| 2025-11-13 |
嘉实优质企业混合 |
1.4570 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
嘉实优质企业混合 |
1.4450 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
嘉实优质企业混合 |
1.4500 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
嘉实优质企业混合 |
1.4550 |
0.62% |
| 2025-11-07 |
嘉实优质企业混合 |
1.4460 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
嘉实优质企业混合 |
1.4470 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
嘉实优质企业混合 |
1.4390 |
0.77% |
| 2025-11-04 |
嘉实优质企业混合 |
1.4280 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
嘉实优质企业混合 |
1.4480 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
嘉实优质企业混合 |
1.4400 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
嘉实优质企业混合 |
1.4370 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
嘉实优质企业混合 |
1.4510 |
0.90% |
| 2025-10-28 |
嘉实优质企业混合 |
1.4380 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
嘉实优质企业混合 |
1.4400 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
嘉实优质企业混合 |
1.4340 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
嘉实优质企业混合 |
1.4280 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
嘉实优质企业混合 |
1.4300 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
嘉实优质企业混合 |
1.4400 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
嘉实优质企业混合 |
1.4250 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
嘉实优质企业混合 |
1.4250 |
-2.06% |
| 2025-10-16 |
嘉实优质企业混合 |
1.4550 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
嘉实优质企业混合 |
1.4670 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
嘉实优质企业混合 |
1.4490 |
-1.83% |
| 2025-10-13 |
嘉实优质企业混合 |
1.4760 |
0.41% |
| 2025-10-10 |
嘉实优质企业混合 |
1.4700 |
-1.21% |
| 2025-10-09 |
嘉实优质企业混合 |
1.4880 |
1.99% |
| 2025-09-30 |
嘉实优质企业混合 |
1.4590 |
0.97% |
| 2025-09-29 |
嘉实优质企业混合 |
1.4450 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
嘉实优质企业混合 |
1.4280 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
嘉实优质企业混合 |
1.4330 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
嘉实优质企业混合 |
1.4130 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
嘉实优质企业混合 |
1.4140 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
嘉实优质企业混合 |
1.4150 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
嘉实优质企业混合 |
1.4090 |
-0.63% |
