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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 嘉实优质企业混合 | 1.4560 | 0.90% |
| 2025-12-19 | 嘉实优质企业混合 | 1.4430 | 0.35% |
| 2025-12-18 | 嘉实优质企业混合 | 1.4380 | -0.14% |
| 2025-12-17 | 嘉实优质企业混合 | 1.4400 | 1.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.1429 | 2.79% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.1218 | 2.79% |
| 嘉实智能汽车股票 | 3.1030 | 2.34% |
| 嘉实新能源新材料股票A | 2.7875 | 2.26% |
| 嘉实新能源新材料股票C | 2.6858 | 2.26% |
| 嘉实新优选混合 | 1.3930 | 2.20% |
| 电池基金 | 0.8363 | 2.19% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.9410 | 2.13% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.9486 | 2.12% |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.7644 | 1.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.2810 | 3.98% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.2261 | 3.98% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.85% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9806 | 3.84% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.81% |
| 泰信发展 | 1.9970 | 3.79% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.66% |
