近一季嘉实主题新动力混合|嘉实新动力基金净值查询
查询指定日期范围嘉实主题新动力混合070021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8150 |
0.79% |
| 2026-09-15 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7930 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8240 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8110 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8490 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8790 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8810 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8870 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8260 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8590 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8430 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8990 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9150 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8850 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9090 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8520 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8440 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8360 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8830 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8820 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8540 |
-3.74% |
| 2026-08-18 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9650 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9630 |
3.28% |
| 2026-08-14 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8690 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8540 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8710 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8460 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8620 |
1.67% |
| 2026-08-07 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8150 |
1.40% |
| 2026-08-06 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7760 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7710 |
2.78% |
| 2026-08-04 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6960 |
1.81% |
| 2026-08-03 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6480 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6780 |
1.71% |
| 2026-07-30 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6330 |
-2.73% |
| 2026-07-29 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7070 |
2.11% |
| 2026-07-28 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6510 |
-2.39% |
| 2026-07-27 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7160 |
3.59% |
| 2026-07-24 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6220 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6680 |
1.37% |
| 2026-07-22 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6320 |
-1.31% |
| 2026-07-21 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6670 |
4.06% |
| 2026-07-20 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5630 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5640 |
-3.86% |
| 2026-07-16 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6670 |
-1.30% |
| 2026-07-15 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7020 |
-0.59% |
| 2026-07-14 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7180 |
2.33% |
| 2026-07-13 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6560 |
-3.98% |
| 2026-07-10 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7660 |
-1.78% |
| 2026-07-09 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8160 |
1.88% |
| 2026-07-08 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7640 |
-1.07% |
| 2026-07-07 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7940 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8400 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8330 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8120 |
-3.63% |
| 2026-07-01 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9180 |
0.76% |
| 2026-06-30 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8960 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8670 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8580 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9070 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8700 |
2.32% |
| 2026-06-23 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8050 |
0.11% |
| 2026-06-22 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8020 |
2.23% |
| 2026-06-18 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7410 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7350 |
2.01% |
