近一年嘉实主题新动力混合|嘉实新动力基金净值查询
查询指定日期范围嘉实主题新动力混合070021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8150 |
0.79% |
| 2026-09-15 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7930 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8240 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8110 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8490 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8790 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8810 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8870 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8260 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8590 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8430 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8990 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9150 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8850 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9090 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8520 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8440 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8360 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8830 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8820 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8540 |
-3.74% |
| 2026-08-18 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9650 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9630 |
3.28% |
| 2026-08-14 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8690 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8540 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8710 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8460 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8620 |
1.67% |
| 2026-08-07 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8150 |
1.40% |
| 2026-08-06 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7760 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7710 |
2.78% |
| 2026-08-04 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6960 |
1.81% |
| 2026-08-03 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6480 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6780 |
1.71% |
| 2026-07-30 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6330 |
-2.73% |
| 2026-07-29 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7070 |
2.11% |
| 2026-07-28 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6510 |
-2.39% |
| 2026-07-27 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7160 |
3.59% |
| 2026-07-24 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6220 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6680 |
1.37% |
| 2026-07-22 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6320 |
-1.31% |
| 2026-07-21 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6670 |
4.06% |
| 2026-07-20 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5630 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5640 |
-3.86% |
| 2026-07-16 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6670 |
-1.30% |
| 2026-07-15 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7020 |
-0.59% |
| 2026-07-14 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7180 |
2.33% |
| 2026-07-13 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6560 |
-3.98% |
| 2026-07-10 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7660 |
-1.78% |
| 2026-07-09 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8160 |
1.88% |
| 2026-07-08 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7640 |
-1.07% |
| 2026-07-07 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7940 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8400 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8330 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8120 |
-3.63% |
| 2026-07-01 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9180 |
0.76% |
| 2026-06-30 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8960 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8670 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8580 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9070 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8700 |
2.32% |
| 2026-06-23 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8050 |
0.11% |
| 2026-06-22 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8020 |
2.23% |
| 2026-06-18 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7410 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7350 |
2.01% |
| 2026-06-16 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6810 |
-0.33% |
| 2026-06-15 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6900 |
3.10% |
| 2026-06-12 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6090 |
1.44% |
| 2026-06-11 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5720 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5800 |
-1.60% |
| 2026-06-09 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6220 |
2.54% |
| 2026-06-08 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5570 |
-2.81% |
| 2026-06-05 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6310 |
-1.28% |
| 2026-06-04 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6650 |
0.11% |
| 2026-06-03 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6620 |
-0.60% |
| 2026-06-02 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6780 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6760 |
-0.85% |
| 2026-05-29 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6990 |
-1.24% |
| 2026-05-28 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7330 |
-0.22% |
| 2026-05-27 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7390 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7730 |
-1.14% |
| 2026-05-25 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8050 |
0.57% |
| 2026-05-22 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7890 |
0.80% |
| 2026-05-21 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7670 |
-3.22% |
| 2026-05-20 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8590 |
1.31% |
| 2026-05-19 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8220 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7950 |
-1.31% |
| 2026-05-15 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8320 |
0.39% |
| 2026-05-14 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8210 |
-2.56% |
| 2026-05-13 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8950 |
1.54% |
| 2026-05-12 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8510 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8570 |
2.07% |
| 2026-05-08 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7990 |
-0.89% |
| 2026-04-30 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7780 |
0.29% |
| 2026-04-29 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7700 |
0.91% |
| 2026-04-28 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7450 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7490 |
1.25% |
| 2026-04-24 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7150 |
-0.62% |
| 2026-04-23 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7320 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7380 |
0.92% |
| 2026-04-21 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7130 |
-0.29% |
| 2026-04-20 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7210 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7090 |
-0.55% |
| 2026-04-16 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7240 |
1.95% |
| 2026-04-15 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6720 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6810 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6660 |
-0.45% |
| 2026-04-10 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6780 |
1.06% |
| 2026-04-09 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6500 |
0.15% |
| 2026-04-08 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6460 |
3.64% |
| 2026-04-07 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5530 |
1.15% |
| 2026-04-03 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5240 |
-1.37% |
| 2026-04-02 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5590 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5840 |
2.42% |
| 2026-03-31 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5230 |
-1.18% |
| 2026-03-30 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5530 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5560 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5340 |
-0.86% |
| 2026-03-25 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5560 |
1.51% |
| 2026-03-24 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5180 |
2.65% |
| 2026-03-23 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4530 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5360 |
-0.47% |
| 2026-03-19 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5480 |
-2.93% |
| 2026-03-18 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6250 |
-0.11% |
| 2026-03-17 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6280 |
-1.43% |
| 2026-03-16 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6660 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6770 |
-1.40% |
| 2026-03-12 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7150 |
-0.91% |
| 2026-03-11 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7400 |
0.37% |
| 2026-03-10 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7300 |
1.22% |
| 2026-03-09 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6970 |
-1.71% |
| 2026-03-06 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7440 |
0.88% |
| 2026-03-05 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7200 |
0.82% |
| 2026-03-04 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6980 |
-1.17% |
| 2026-03-03 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7300 |
-2.85% |
| 2026-03-02 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8100 |
-0.18% |
| 2026-02-27 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8150 |
0.64% |
| 2026-02-26 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7970 |
0.07% |
| 2026-02-25 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7950 |
1.30% |
| 2026-02-24 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7590 |
1.25% |
| 2026-02-13 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7250 |
-1.02% |
| 2026-02-12 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7530 |
1.03% |
| 2026-02-11 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7250 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7200 |
-0.58% |
| 2026-02-09 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7360 |
1.48% |
| 2026-02-06 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6960 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6990 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7090 |
0.86% |
| 2026-02-03 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6860 |
2.68% |
| 2026-02-02 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6160 |
-3.18% |
| 2026-01-30 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7020 |
-0.66% |
| 2026-01-29 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7200 |
0.15% |
| 2026-01-28 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7160 |
0.26% |
| 2026-01-27 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7090 |
-0.44% |
| 2026-01-26 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7210 |
-1.20% |
| 2026-01-23 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7540 |
0.73% |
| 2026-01-22 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7340 |
0.63% |
| 2026-01-21 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7170 |
0.82% |
| 2026-01-20 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6950 |
0.60% |
| 2026-01-19 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6790 |
0.79% |
| 2026-01-16 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6580 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6510 |
0.76% |
| 2026-01-14 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6310 |
1.47% |
| 2026-01-13 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5930 |
-0.73% |
| 2026-01-12 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6120 |
1.56% |
| 2026-01-09 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5720 |
1.10% |
| 2026-01-08 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5440 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5440 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5430 |
2.09% |
| 2026-01-05 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4910 |
2.43% |
| 2025-12-31 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4320 |
0.33% |
| 2025-12-30 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4240 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4140 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4240 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4200 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4140 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4070 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4070 |
0.46% |
| 2025-12-19 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3960 |
0.88% |
| 2025-12-18 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3750 |
-0.88% |
| 2025-12-17 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3960 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3810 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4000 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4150 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3780 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3890 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3840 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4160 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4140 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3830 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3860 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3810 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3840 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3660 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3480 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3560 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3630 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3480 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3200 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3730 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4010 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4090 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4100 |
-1.15% |
| 2025-11-14 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4380 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4570 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4360 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4330 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4370 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4280 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4320 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4120 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4080 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4210 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3990 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4040 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4280 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4080 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4230 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4010 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3760 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3710 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3910 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3610 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
嘉实主题新动力混合 |
2.3590 |
-2.44% |
| 2025-10-16 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4180 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4430 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4030 |
-2.00% |
| 2025-10-13 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4520 |
-1.72% |
| 2025-10-10 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4950 |
-1.42% |
| 2025-10-09 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5310 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5170 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5040 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4570 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4850 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4640 |
1.82% |
| 2025-09-23 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4200 |
0.29% |
| 2025-09-22 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4130 |
-0.29% |
| 2025-09-19 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4200 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4180 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
嘉实主题新动力混合 |
2.4230 |
1.81% |
