近一年嘉实服务增值行业混合|嘉实服务基金净值查询
查询指定日期范围嘉实服务增值行业混合070006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0380 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9880 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0240 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0700 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0340 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0470 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0570 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0990 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0970 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0660 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0630 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0910 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1300 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1050 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0900 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1000 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0980 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0780 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0540 |
-1.22% |
| 2025-11-20 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1290 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1650 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1720 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1830 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2460 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.3060 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2270 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2100 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2140 |
1.14% |
| 2025-11-07 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1440 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1640 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1560 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1370 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1890 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1930 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1790 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2250 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2220 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2500 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2110 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2000 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1850 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2180 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1740 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1550 |
-1.61% |
| 2025-10-16 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2560 |
0.61% |
| 2025-10-15 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2180 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1450 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1600 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2250 |
-1.39% |
| 2025-10-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.3130 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.3040 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2560 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2070 |
-1.07% |
| 2025-09-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2740 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2260 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1750 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2080 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2400 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2480 |
-1.22% |
| 2025-09-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.3250 |
1.17% |
| 2025-09-16 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2520 |
-0.26% |
| 2025-09-15 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2680 |
0.90% |
| 2025-09-12 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2120 |
-0.29% |
| 2025-09-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2300 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2060 |
-0.03% |
| 2025-09-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2080 |
-0.69% |
| 2025-09-08 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2510 |
0.84% |
| 2025-09-05 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1990 |
1.91% |
| 2025-09-04 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0830 |
-1.27% |
| 2025-09-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1610 |
-0.42% |
| 2025-09-02 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1870 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1850 |
0.44% |
| 2025-08-29 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1580 |
1.90% |
| 2025-08-28 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0430 |
-0.25% |
| 2025-08-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0580 |
-1.93% |
| 2025-08-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1770 |
-0.19% |
| 2025-08-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1890 |
1.79% |
| 2025-08-22 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0800 |
0.80% |
| 2025-08-21 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0320 |
0.30% |
| 2025-08-20 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0140 |
0.77% |
| 2025-08-19 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9680 |
-0.37% |
| 2025-08-18 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9900 |
0.47% |
| 2025-08-15 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9620 |
0.17% |
| 2025-08-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9520 |
0.02% |
| 2025-08-13 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9510 |
0.83% |
| 2025-08-12 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9020 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9010 |
0.65% |
| 2025-08-08 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8630 |
-0.44% |
| 2025-08-07 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8890 |
-0.27% |
| 2025-08-06 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9050 |
-0.05% |
| 2025-08-05 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9080 |
0.70% |
| 2025-08-04 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8670 |
0.12% |
| 2025-08-01 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8600 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8790 |
-1.74% |
| 2025-07-30 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9830 |
-0.25% |
| 2025-07-29 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9980 |
0.64% |
| 2025-07-28 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9600 |
0.42% |
| 2025-07-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9350 |
-0.69% |
| 2025-07-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9760 |
0.62% |
| 2025-07-23 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9390 |
0.15% |
| 2025-07-22 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9300 |
0.94% |
| 2025-07-21 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8750 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8630 |
0.91% |
| 2025-07-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8100 |
0.50% |
| 2025-07-16 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7810 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7910 |
-0.34% |
| 2025-07-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8110 |
-0.19% |
| 2025-07-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8220 |
0.43% |
| 2025-07-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7970 |
0.64% |
| 2025-07-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7600 |
0.42% |
| 2025-07-08 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7360 |
0.65% |
| 2025-07-07 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6990 |
-0.68% |
| 2025-07-04 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7380 |
0.31% |
| 2025-07-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7200 |
0.65% |
| 2025-07-02 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6830 |
-0.12% |
| 2025-07-01 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6900 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6790 |
0.34% |
| 2025-06-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6600 |
-0.70% |
| 2025-06-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7000 |
-0.33% |
| 2025-06-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7190 |
0.94% |
| 2025-06-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6660 |
1.03% |
| 2025-06-23 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6080 |
-0.39% |
| 2025-06-20 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6300 |
0.34% |
| 2025-06-19 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6110 |
-0.69% |
| 2025-06-18 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6500 |
-0.25% |
| 2025-06-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6640 |
-0.39% |
| 2025-06-16 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6860 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6850 |
-1.04% |
| 2025-06-12 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7450 |
-0.17% |
| 2025-06-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7550 |
0.63% |
| 2025-06-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7190 |
-0.33% |
| 2025-06-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7380 |
-0.24% |
| 2025-06-06 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7520 |
-0.29% |
| 2025-06-05 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7690 |
0.16% |
| 2025-06-04 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7600 |
0.07% |
| 2025-06-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7560 |
0.21% |
| 2025-05-30 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7440 |
-0.45% |
| 2025-05-29 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7700 |
0.33% |
| 2025-05-28 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7510 |
0.12% |
| 2025-05-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7440 |
0.05% |
| 2025-05-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7410 |
-1.00% |
| 2025-05-23 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7990 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8270 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8390 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8120 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7820 |
-0.53% |
| 2025-05-16 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8130 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8400 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8600 |
0.95% |
| 2025-05-13 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8050 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7890 |
0.73% |
| 2025-05-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7470 |
0.14% |
| 2025-05-08 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7390 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7020 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6740 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6500 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6370 |
-0.37% |
| 2025-04-28 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6580 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6840 |
-0.30% |
| 2025-04-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7010 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6940 |
-0.30% |
| 2025-04-22 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7110 |
0.35% |
| 2025-04-21 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6910 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6930 |
-0.23% |
| 2025-04-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7060 |
0.51% |
| 2025-04-16 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6770 |
0.14% |
| 2025-04-15 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6690 |
0.14% |
| 2025-04-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6610 |
-0.18% |
| 2025-04-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6710 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6690 |
1.09% |
| 2025-04-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6080 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5870 |
1.40% |
| 2025-04-07 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5100 |
-4.98% |
| 2025-04-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7990 |
-0.40% |
| 2025-04-02 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8220 |
-0.39% |
| 2025-04-01 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8450 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8430 |
-0.76% |
| 2025-03-28 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8880 |
-0.37% |
| 2025-03-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9100 |
1.04% |
| 2025-03-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8490 |
-0.75% |
| 2025-03-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8930 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8960 |
0.24% |
| 2025-03-21 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8820 |
-1.21% |
| 2025-03-20 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9540 |
-0.70% |
| 2025-03-19 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9960 |
0.25% |
| 2025-03-18 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9810 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9790 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9890 |
3.01% |
| 2025-03-13 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8140 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8240 |
-0.51% |
| 2025-03-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8540 |
0.69% |
| 2025-03-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8140 |
-0.51% |
| 2025-03-07 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8440 |
0.40% |
| 2025-03-06 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8210 |
1.22% |
| 2025-03-05 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7510 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7470 |
-0.62% |
| 2025-03-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7830 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7870 |
-0.89% |
| 2025-02-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8390 |
0.88% |
| 2025-02-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7880 |
0.63% |
| 2025-02-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7520 |
-0.84% |
| 2025-02-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8010 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8180 |
0.71% |
| 2025-02-20 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7770 |
0.02% |
| 2025-02-19 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7760 |
0.49% |
| 2025-02-18 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7480 |
-0.57% |
| 2025-02-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7810 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7770 |
0.84% |
| 2025-02-13 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7290 |
0.58% |
| 2025-02-12 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6960 |
0.89% |
| 2025-02-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6460 |
-0.62% |
| 2025-02-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6810 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6800 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6150 |
0.72% |
| 2025-02-05 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5750 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6100 |
-0.23% |
| 2025-01-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6230 |
0.37% |
| 2025-01-23 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6020 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5890 |
-1.32% |
| 2025-01-21 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6640 |
-0.21% |
| 2025-01-20 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6760 |
1.14% |
| 2025-01-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6120 |
0.30% |
| 2025-01-16 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5950 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5990 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6220 |
2.14% |
| 2025-01-13 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5040 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.4940 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5420 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5400 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5520 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5550 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5900 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6400 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7450 |
-0.76% |
| 2024-12-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7940 |
-0.21% |
| 2024-12-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8060 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8040 |
0.82% |
| 2024-12-23 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7570 |
-0.52% |
| 2024-12-20 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7870 |
-0.29% |
| 2024-12-19 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8040 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8260 |
0.21% |
