近一年嘉实服务增值行业基金净值查询
查询指定日期范围嘉实服务070006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
嘉实服务 |
5.8940 |
1.94% |
| 2024-04-30 |
嘉实服务 |
5.7820 |
-0.41% |
| 2024-04-29 |
嘉实服务 |
5.8060 |
1.47% |
| 2024-04-26 |
嘉实服务 |
5.7220 |
1.44% |
| 2024-04-25 |
嘉实服务 |
5.6410 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
嘉实服务 |
5.6320 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
嘉实服务 |
5.6260 |
0.84% |
| 2024-04-22 |
嘉实服务 |
5.5790 |
0.79% |
| 2024-04-19 |
嘉实服务 |
5.5350 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
嘉实服务 |
5.5830 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
嘉实服务 |
5.5880 |
0.70% |
| 2024-04-16 |
嘉实服务 |
5.5490 |
-0.95% |
| 2024-04-15 |
嘉实服务 |
5.6020 |
1.89% |
| 2024-04-12 |
嘉实服务 |
5.4980 |
-0.94% |
| 2024-04-11 |
嘉实服务 |
5.5500 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
嘉实服务 |
5.5710 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
嘉实服务 |
5.6130 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
嘉实服务 |
5.5970 |
-1.69% |
| 2024-04-03 |
嘉实服务 |
5.6930 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
嘉实服务 |
5.7070 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
嘉实服务 |
5.7320 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
嘉实服务 |
5.6410 |
-0.07% |
| 2024-03-28 |
嘉实服务 |
5.6450 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
嘉实服务 |
5.6320 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
嘉实服务 |
5.6880 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
嘉实服务 |
5.6490 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
嘉实服务 |
5.6760 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
嘉实服务 |
5.7420 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
嘉实服务 |
5.7470 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
嘉实服务 |
5.7520 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
嘉实服务 |
5.7860 |
0.43% |
| 2024-03-15 |
嘉实服务 |
5.7610 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
嘉实服务 |
5.7580 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
嘉实服务 |
5.7620 |
-0.59% |
| 2024-03-12 |
嘉实服务 |
5.7960 |
2.29% |
| 2024-03-11 |
嘉实服务 |
5.6660 |
2.22% |
| 2024-03-08 |
嘉实服务 |
5.5430 |
-0.27% |
| 2024-03-07 |
嘉实服务 |
5.5580 |
-1.17% |
| 2024-03-06 |
嘉实服务 |
5.6240 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
嘉实服务 |
5.6690 |
0.46% |
| 2024-03-04 |
嘉实服务 |
5.6430 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
嘉实服务 |
5.6440 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
嘉实服务 |
5.6400 |
1.55% |
| 2024-02-28 |
嘉实服务 |
5.5540 |
-1.00% |
| 2024-02-27 |
嘉实服务 |
5.6100 |
0.41% |
| 2024-02-26 |
嘉实服务 |
5.5870 |
-0.59% |
| 2024-02-23 |
嘉实服务 |
5.6200 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
嘉实服务 |
5.6250 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
嘉实服务 |
5.6220 |
1.96% |
| 2024-02-20 |
嘉实服务 |
5.5140 |
-0.29% |
| 2024-02-19 |
嘉实服务 |
5.5300 |
0.02% |
| 2024-02-08 |
嘉实服务 |
5.5290 |
0.51% |
| 2024-02-07 |
嘉实服务 |
5.5010 |
1.63% |
| 2024-02-06 |
嘉实服务 |
5.4130 |
3.46% |
| 2024-02-05 |
嘉实服务 |
5.2320 |
0.93% |
| 2024-02-02 |
嘉实服务 |
5.1840 |
-1.24% |
| 2024-02-01 |
嘉实服务 |
5.2490 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
嘉实服务 |
5.2470 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
嘉实服务 |
5.3000 |
-2.12% |
| 2024-01-29 |
嘉实服务 |
5.4150 |
-0.95% |
| 2024-01-26 |
嘉实服务 |
5.4670 |
-0.64% |
| 2024-01-25 |
嘉实服务 |
5.5020 |
1.57% |
| 2024-01-24 |
嘉实服务 |
5.4170 |
0.74% |
| 2024-01-23 |
嘉实服务 |
5.3770 |
-0.17% |
| 2024-01-22 |
嘉实服务 |
5.3860 |
-1.26% |
| 2024-01-19 |
嘉实服务 |
5.4550 |
0.44% |
| 2024-01-18 |
嘉实服务 |
5.4310 |
1.36% |
| 2024-01-17 |
嘉实服务 |
5.3580 |
-2.23% |
| 2024-01-16 |
嘉实服务 |
5.4800 |
0.33% |
| 2024-01-15 |
嘉实服务 |
5.4620 |
-0.38% |
| 2024-01-12 |
嘉实服务 |
5.4830 |
-0.31% |
| 2024-01-11 |
嘉实服务 |
5.5000 |
0.79% |
| 2024-01-10 |
嘉实服务 |
5.4570 |
-0.16% |
| 2024-01-09 |
嘉实服务 |
5.4660 |
0.24% |
| 2024-01-08 |
嘉实服务 |
5.4530 |
-1.25% |
| 2024-01-05 |
嘉实服务 |
5.5220 |
-0.79% |
| 2024-01-04 |
嘉实服务 |
5.5660 |
-1.26% |
| 2024-01-03 |
嘉实服务 |
5.6370 |
-0.34% |
| 2024-01-02 |
嘉实服务 |
5.6560 |
-1.82% |
| 2023-12-29 |
嘉实服务 |
5.7610 |
0.24% |
| 2023-12-28 |
嘉实服务 |
5.7470 |
2.50% |
| 2023-12-27 |
嘉实服务 |
5.6070 |
0.20% |
| 2023-12-26 |
嘉实服务 |
5.5960 |
-0.78% |
| 2023-12-25 |
嘉实服务 |
5.6400 |
0.32% |
| 2023-12-22 |
嘉实服务 |
5.6220 |
-0.37% |
| 2023-12-21 |
嘉实服务 |
5.6430 |
0.97% |
| 2023-12-20 |
嘉实服务 |
5.5890 |
-0.85% |
| 2023-12-19 |
嘉实服务 |
5.6370 |
-0.14% |
| 2023-12-18 |
嘉实服务 |
5.6450 |
-0.48% |
| 2023-12-15 |
嘉实服务 |
5.6720 |
-0.23% |
| 2023-12-14 |
嘉实服务 |
5.6850 |
-0.72% |
| 2023-12-13 |
嘉实服务 |
5.7260 |
-1.87% |
| 2023-12-12 |
嘉实服务 |
5.8350 |
0.62% |
| 2023-12-11 |
嘉实服务 |
5.7990 |
-0.02% |
| 2023-12-08 |
嘉实服务 |
5.8000 |
0.19% |
| 2023-12-07 |
嘉实服务 |
5.7890 |
-0.24% |
| 2023-12-06 |
嘉实服务 |
5.8030 |
0.31% |
| 2023-12-05 |
嘉实服务 |
5.7850 |
-1.92% |
| 2023-12-04 |
嘉实服务 |
5.8980 |
-1.26% |
| 2023-12-01 |
嘉实服务 |
5.9730 |
-0.47% |
| 2023-11-30 |
嘉实服务 |
6.0010 |
0.33% |
| 2023-11-29 |
嘉实服务 |
5.9810 |
-0.68% |
| 2023-11-28 |
嘉实服务 |
6.0220 |
0.12% |
| 2023-11-27 |
嘉实服务 |
6.0150 |
-0.99% |
| 2023-11-24 |
嘉实服务 |
6.0750 |
-0.41% |
| 2023-11-23 |
嘉实服务 |
6.1000 |
0.54% |
| 2023-11-22 |
嘉实服务 |
6.0670 |
-0.98% |
| 2023-11-20 |
嘉实服务 |
6.0970 |
0.44% |
| 2023-11-17 |
嘉实服务 |
6.0700 |
-0.20% |
| 2023-11-16 |
嘉实服务 |
6.0820 |
-0.94% |
| 2023-11-15 |
嘉实服务 |
6.1400 |
0.43% |
| 2023-11-14 |
嘉实服务 |
6.1140 |
0.10% |
| 2023-11-13 |
嘉实服务 |
6.1080 |
-0.70% |
| 2023-11-10 |
嘉实服务 |
6.1510 |
-0.52% |
| 2023-11-09 |
嘉实服务 |
6.1830 |
-0.19% |
| 2023-11-08 |
嘉实服务 |
6.1950 |
0.44% |
| 2023-11-07 |
嘉实服务 |
6.1680 |
-0.79% |
| 2023-11-06 |
嘉实服务 |
6.2170 |
1.49% |
| 2023-11-03 |
嘉实服务 |
6.1260 |
0.74% |
| 2023-11-02 |
嘉实服务 |
6.0810 |
-0.59% |
| 2023-11-01 |
嘉实服务 |
6.1170 |
0.49% |
| 2023-10-31 |
嘉实服务 |
6.0870 |
-0.33% |
| 2023-10-30 |
嘉实服务 |
6.1070 |
1.08% |
| 2023-10-27 |
嘉实服务 |
6.0420 |
1.73% |
| 2023-10-26 |
嘉实服务 |
5.9390 |
0.20% |
| 2023-10-25 |
嘉实服务 |
5.9270 |
0.58% |
| 2023-10-24 |
嘉实服务 |
5.8930 |
0.31% |
| 2023-10-23 |
嘉实服务 |
5.8750 |
-0.64% |
| 2023-10-20 |
嘉实服务 |
5.9130 |
-0.62% |
| 2023-10-19 |
嘉实服务 |
5.9500 |
-2.09% |
| 2023-10-18 |
嘉实服务 |
6.0770 |
-0.59% |
| 2023-10-17 |
嘉实服务 |
6.1130 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
嘉实服务 |
6.1160 |
-1.31% |
| 2023-10-13 |
嘉实服务 |
6.1970 |
-1.04% |
| 2023-10-12 |
嘉实服务 |
6.2620 |
0.22% |
| 2023-10-11 |
嘉实服务 |
6.2480 |
0.34% |
| 2023-10-10 |
嘉实服务 |
6.2270 |
-0.59% |
| 2023-10-09 |
嘉实服务 |
6.2640 |
-0.56% |
| 2023-09-28 |
嘉实服务 |
6.2990 |
-0.36% |
| 2023-09-27 |
嘉实服务 |
6.3220 |
0.37% |
| 2023-09-26 |
嘉实服务 |
6.2990 |
-0.63% |
| 2023-09-25 |
嘉实服务 |
6.3390 |
-0.30% |
| 2023-09-22 |
嘉实服务 |
6.3580 |
1.32% |
| 2023-09-21 |
嘉实服务 |
6.2750 |
-0.99% |
| 2023-09-20 |
嘉实服务 |
6.3380 |
-0.52% |
| 2023-09-19 |
嘉实服务 |
6.3710 |
-0.45% |
| 2023-09-18 |
嘉实服务 |
6.4000 |
0.98% |
| 2023-09-15 |
嘉实服务 |
6.3380 |
-0.44% |
| 2023-09-14 |
嘉实服务 |
6.3660 |
-0.16% |
| 2023-09-13 |
嘉实服务 |
6.3760 |
-0.28% |
| 2023-09-12 |
嘉实服务 |
6.3940 |
-0.36% |
| 2023-09-11 |
嘉实服务 |
6.4170 |
0.71% |
| 2023-09-08 |
嘉实服务 |
6.3720 |
-0.23% |
| 2023-09-07 |
嘉实服务 |
6.3870 |
-1.27% |
| 2023-09-06 |
嘉实服务 |
6.4690 |
-0.31% |
| 2023-09-05 |
嘉实服务 |
6.4890 |
-0.64% |
| 2023-09-04 |
嘉实服务 |
6.5310 |
1.32% |
| 2023-09-01 |
嘉实服务 |
6.4460 |
0.62% |
| 2023-08-31 |
嘉实服务 |
6.4060 |
-0.74% |
| 2023-08-30 |
嘉实服务 |
6.4540 |
-0.06% |
| 2023-08-29 |
嘉实服务 |
6.4580 |
1.64% |
| 2023-08-28 |
嘉实服务 |
6.3540 |
0.70% |
| 2023-08-25 |
嘉实服务 |
6.3100 |
-0.16% |
| 2023-08-24 |
嘉实服务 |
6.3200 |
1.09% |
| 2023-08-23 |
嘉实服务 |
6.2520 |
-1.17% |
| 2023-08-22 |
嘉实服务 |
6.3260 |
-0.35% |
| 2023-08-21 |
嘉实服务 |
6.3480 |
-0.70% |
| 2023-08-18 |
嘉实服务 |
6.3930 |
-1.25% |
| 2023-08-17 |
嘉实服务 |
6.4740 |
0.70% |
| 2023-08-16 |
嘉实服务 |
6.4290 |
-0.05% |
| 2023-08-15 |
嘉实服务 |
6.4320 |
-0.54% |
| 2023-08-14 |
嘉实服务 |
6.4670 |
-0.66% |
| 2023-08-11 |
嘉实服务 |
6.5100 |
-1.56% |
| 2023-08-10 |
嘉实服务 |
6.6130 |
-0.08% |
| 2023-08-09 |
嘉实服务 |
6.6180 |
0.32% |
| 2023-08-08 |
嘉实服务 |
6.5970 |
-0.14% |
| 2023-08-07 |
嘉实服务 |
6.6060 |
-1.08% |
| 2023-08-04 |
嘉实服务 |
6.6780 |
0.13% |
| 2023-08-03 |
嘉实服务 |
6.6690 |
0.54% |
| 2023-08-02 |
嘉实服务 |
6.6330 |
-0.64% |
| 2023-08-01 |
嘉实服务 |
6.6760 |
-0.27% |
| 2023-07-31 |
嘉实服务 |
6.6940 |
-0.13% |
| 2023-07-28 |
嘉实服务 |
6.7030 |
1.92% |
| 2023-07-27 |
嘉实服务 |
6.5770 |
0.32% |
| 2023-07-26 |
嘉实服务 |
6.5560 |
0.18% |
| 2023-07-25 |
嘉实服务 |
6.5440 |
3.30% |
| 2023-07-24 |
嘉实服务 |
6.3350 |
-0.50% |
| 2023-07-21 |
嘉实服务 |
6.3670 |
0.74% |
| 2023-07-20 |
嘉实服务 |
6.3200 |
-0.14% |
| 2023-07-19 |
嘉实服务 |
6.3290 |
0.06% |
| 2023-07-18 |
嘉实服务 |
6.3250 |
-0.21% |
| 2023-07-17 |
嘉实服务 |
6.3380 |
-0.52% |
| 2023-07-14 |
嘉实服务 |
6.3710 |
-0.11% |
| 2023-07-13 |
嘉实服务 |
6.3780 |
1.69% |
| 2023-07-12 |
嘉实服务 |
6.2720 |
-0.24% |
| 2023-07-11 |
嘉实服务 |
6.2870 |
0.46% |
| 2023-07-10 |
嘉实服务 |
6.2580 |
0.56% |
| 2023-07-07 |
嘉实服务 |
6.2230 |
-0.42% |
| 2023-07-06 |
嘉实服务 |
6.2490 |
-0.68% |
| 2023-07-05 |
嘉实服务 |
6.2920 |
-0.74% |
| 2023-07-04 |
嘉实服务 |
6.3390 |
0.19% |
| 2023-07-03 |
嘉实服务 |
6.3270 |
1.43% |
| 2023-06-30 |
嘉实服务 |
6.2380 |
0.34% |
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