近一年嘉实服务增值行业混合|嘉实服务基金净值查询
查询指定日期范围嘉实服务增值行业混合070006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0120 |
-0.35% |
| 2026-09-15 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0330 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1030 |
1.06% |
| 2026-09-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0390 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0950 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0980 |
-0.72% |
| 2026-09-08 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1420 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1730 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2020 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1730 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1600 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2150 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1860 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1900 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2200 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2030 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2020 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1780 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2060 |
-1.32% |
| 2026-08-20 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2880 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2240 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2600 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2510 |
0.60% |
| 2026-08-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2140 |
-0.82% |
| 2026-08-13 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2650 |
0.61% |
| 2026-08-12 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2270 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2170 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2390 |
1.74% |
| 2026-08-07 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1320 |
1.39% |
| 2026-08-06 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0480 |
-1.03% |
| 2026-08-05 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1100 |
0.78% |
| 2026-08-04 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0630 |
-0.21% |
| 2026-08-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0760 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1260 |
-0.41% |
| 2026-07-30 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1510 |
0.94% |
| 2026-07-29 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0940 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0180 |
0.37% |
| 2026-07-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9960 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9050 |
-1.01% |
| 2026-07-23 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9650 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9600 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9650 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9220 |
3.12% |
| 2026-07-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7430 |
-2.15% |
| 2026-07-16 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8690 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9200 |
2.60% |
| 2026-07-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7700 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7120 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7370 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7230 |
0.70% |
| 2026-07-08 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6830 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7050 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7860 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7190 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6950 |
-0.97% |
| 2026-07-01 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7510 |
1.55% |
| 2026-06-30 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6630 |
-0.88% |
| 2026-06-29 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7130 |
2.88% |
| 2026-06-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5530 |
-1.82% |
| 2026-06-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6560 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6370 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6010 |
-0.92% |
| 2026-06-22 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6530 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5890 |
-0.89% |
| 2026-06-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6390 |
-0.23% |
| 2026-06-16 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6520 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7220 |
-0.19% |
| 2026-06-12 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7330 |
1.06% |
| 2026-06-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6730 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6860 |
0.32% |
| 2026-06-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6680 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6480 |
-1.45% |
| 2026-06-05 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7310 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7310 |
-1.27% |
| 2026-06-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8050 |
-1.21% |
| 2026-06-02 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8760 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8570 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8560 |
1.19% |
| 2026-05-28 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7870 |
-1.20% |
| 2026-05-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8570 |
0.27% |
| 2026-05-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8410 |
-0.34% |
| 2026-05-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8610 |
-0.34% |
| 2026-05-22 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8810 |
-0.63% |
| 2026-05-21 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9180 |
-0.24% |
| 2026-05-20 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9320 |
-0.29% |
| 2026-05-19 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9490 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9260 |
-0.94% |
| 2026-05-15 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9820 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9950 |
-1.37% |
| 2026-05-13 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0780 |
-0.46% |
| 2026-05-12 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1060 |
-0.26% |
| 2026-05-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1220 |
0.74% |
| 2026-05-08 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0770 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1180 |
-0.50% |
| 2026-04-29 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1490 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0850 |
0.48% |
| 2026-04-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0560 |
-0.72% |
| 2026-04-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1000 |
0.66% |
| 2026-04-23 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0600 |
0.02% |
| 2026-04-22 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0590 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0520 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0380 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0320 |
-1.34% |
| 2026-04-16 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1130 |
0.68% |
| 2026-04-15 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0720 |
0.36% |
| 2026-04-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0500 |
0.48% |
| 2026-04-13 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0210 |
-0.35% |
| 2026-04-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0420 |
0.63% |
| 2026-04-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0040 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0300 |
0.94% |
| 2026-04-07 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9740 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9640 |
-1.08% |
| 2026-04-02 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0290 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0400 |
1.26% |
| 2026-03-31 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9650 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9860 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9560 |
1.48% |
| 2026-03-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8690 |
-0.81% |
| 2026-03-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9170 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8800 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8140 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9870 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0190 |
-1.08% |
| 2026-03-18 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0850 |
-0.21% |
| 2026-03-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0980 |
0.54% |
| 2026-03-16 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0650 |
0.56% |
| 2026-03-13 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0310 |
0.89% |
| 2026-03-12 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9780 |
-0.45% |
| 2026-03-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0050 |
0.40% |
| 2026-03-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9810 |
1.63% |
| 2026-03-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8850 |
-0.64% |
| 2026-03-06 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9230 |
0.85% |
| 2026-03-05 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8730 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8370 |
-1.25% |
| 2026-03-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9110 |
-0.72% |
| 2026-03-02 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9540 |
-0.78% |
| 2026-02-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0010 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9960 |
-0.91% |
| 2026-02-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0510 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0270 |
-0.10% |
| 2026-02-13 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0330 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0990 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1040 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1010 |
-0.34% |
| 2026-02-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1220 |
0.28% |
| 2026-02-06 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1050 |
-0.42% |
| 2026-02-05 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1310 |
0.41% |
| 2026-02-04 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1060 |
1.61% |
| 2026-02-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0090 |
1.30% |
| 2026-02-02 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9320 |
-1.02% |
| 2026-01-30 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9930 |
-0.79% |
| 2026-01-29 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0410 |
2.08% |
| 2026-01-28 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9180 |
-0.12% |
| 2026-01-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9250 |
-0.32% |
| 2026-01-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9440 |
-0.54% |
| 2026-01-23 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9760 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9540 |
-0.60% |
| 2026-01-21 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9900 |
-0.53% |
| 2026-01-20 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0220 |
-0.30% |
| 2026-01-19 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0400 |
-0.43% |
| 2026-01-16 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0660 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0990 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1160 |
-0.31% |
| 2026-01-13 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1350 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1380 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1110 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0910 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1060 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1190 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0920 |
2.32% |
| 2025-12-31 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9540 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9800 |
-0.43% |
| 2025-12-29 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0060 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0370 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0560 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0360 |
-0.10% |
| 2025-12-23 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0420 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0460 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0500 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0270 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0380 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9880 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0240 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0700 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0340 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0470 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0570 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0990 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0970 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0660 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0630 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0910 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1300 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1050 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0900 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1000 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0980 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0780 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0540 |
-1.22% |
| 2025-11-20 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1290 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1650 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1720 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1830 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2460 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.3060 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2270 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2100 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2140 |
1.14% |
| 2025-11-07 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1440 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1640 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1560 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1370 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1890 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1930 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1790 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2250 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2220 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2500 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2110 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2000 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1850 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2180 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1740 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1550 |
-1.61% |
| 2025-10-16 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2560 |
0.61% |
| 2025-10-15 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2180 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1450 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1600 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2250 |
-1.39% |
| 2025-10-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.3130 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.3040 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2560 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2070 |
-1.07% |
| 2025-09-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2740 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2260 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1750 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2080 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2400 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2480 |
-1.22% |
| 2025-09-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.3250 |
1.17% |
