近一月嘉实服务增值行业基金净值查询
查询指定日期范围嘉实服务070006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
嘉实服务 |
5.8940 |
1.94% |
| 2024-04-30 |
嘉实服务 |
5.7820 |
-0.41% |
| 2024-04-29 |
嘉实服务 |
5.8060 |
1.47% |
| 2024-04-26 |
嘉实服务 |
5.7220 |
1.44% |
| 2024-04-25 |
嘉实服务 |
5.6410 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
嘉实服务 |
5.6320 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
嘉实服务 |
5.6260 |
0.84% |
| 2024-04-22 |
嘉实服务 |
5.5790 |
0.79% |
| 2024-04-19 |
嘉实服务 |
5.5350 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
嘉实服务 |
5.5830 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
嘉实服务 |
5.5880 |
0.70% |
| 2024-04-16 |
嘉实服务 |
5.5490 |
-0.95% |
| 2024-04-15 |
嘉实服务 |
5.6020 |
1.89% |
| 2024-04-12 |
嘉实服务 |
5.4980 |
-0.94% |
| 2024-04-11 |
嘉实服务 |
5.5500 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
嘉实服务 |
5.5710 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
嘉实服务 |
5.6130 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
嘉实服务 |
5.5970 |
-1.69% |
