近一季嘉实服务增值行业混合|嘉实服务基金净值查询
查询指定日期范围嘉实服务增值行业混合070006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0120 |
-0.35% |
| 2026-09-15 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0330 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1030 |
1.06% |
| 2026-09-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0390 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0950 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0980 |
-0.72% |
| 2026-09-08 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1420 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1730 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2020 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1730 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1600 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2150 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1860 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1900 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2200 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2030 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2020 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1780 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2060 |
-1.32% |
| 2026-08-20 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2880 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2240 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2600 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2510 |
0.60% |
| 2026-08-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2140 |
-0.82% |
| 2026-08-13 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2650 |
0.61% |
| 2026-08-12 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2270 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2170 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.2390 |
1.74% |
| 2026-08-07 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1320 |
1.39% |
| 2026-08-06 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0480 |
-1.03% |
| 2026-08-05 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1100 |
0.78% |
| 2026-08-04 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0630 |
-0.21% |
| 2026-08-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0760 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1260 |
-0.41% |
| 2026-07-30 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.1510 |
0.94% |
| 2026-07-29 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0940 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
嘉实服务增值行业混合 |
6.0180 |
0.37% |
| 2026-07-27 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9960 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9050 |
-1.01% |
| 2026-07-23 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9650 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9600 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9650 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9220 |
3.12% |
| 2026-07-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7430 |
-2.15% |
| 2026-07-16 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.8690 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.9200 |
2.60% |
| 2026-07-14 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7700 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7120 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7370 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7230 |
0.70% |
| 2026-07-08 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6830 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7050 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7860 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7190 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6950 |
-0.97% |
| 2026-07-01 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7510 |
1.55% |
| 2026-06-30 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6630 |
-0.88% |
| 2026-06-29 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.7130 |
2.88% |
| 2026-06-26 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5530 |
-1.82% |
| 2026-06-25 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6560 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6370 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6010 |
-0.92% |
| 2026-06-22 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6530 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.5890 |
-0.89% |
| 2026-06-17 |
嘉实服务增值行业混合 |
5.6390 |
-0.23% |
