近一季嘉实服务增值行业基金净值查询
查询指定日期范围嘉实服务070006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
嘉实服务 |
5.8940 |
1.94% |
| 2024-04-30 |
嘉实服务 |
5.7820 |
-0.41% |
| 2024-04-29 |
嘉实服务 |
5.8060 |
1.47% |
| 2024-04-26 |
嘉实服务 |
5.7220 |
1.44% |
| 2024-04-25 |
嘉实服务 |
5.6410 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
嘉实服务 |
5.6320 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
嘉实服务 |
5.6260 |
0.84% |
| 2024-04-22 |
嘉实服务 |
5.5790 |
0.79% |
| 2024-04-19 |
嘉实服务 |
5.5350 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
嘉实服务 |
5.5830 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
嘉实服务 |
5.5880 |
0.70% |
| 2024-04-16 |
嘉实服务 |
5.5490 |
-0.95% |
| 2024-04-15 |
嘉实服务 |
5.6020 |
1.89% |
| 2024-04-12 |
嘉实服务 |
5.4980 |
-0.94% |
| 2024-04-11 |
嘉实服务 |
5.5500 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
嘉实服务 |
5.5710 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
嘉实服务 |
5.6130 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
嘉实服务 |
5.5970 |
-1.69% |
| 2024-04-03 |
嘉实服务 |
5.6930 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
嘉实服务 |
5.7070 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
嘉实服务 |
5.7320 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
嘉实服务 |
5.6410 |
-0.07% |
| 2024-03-28 |
嘉实服务 |
5.6450 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
嘉实服务 |
5.6320 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
嘉实服务 |
5.6880 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
嘉实服务 |
5.6490 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
嘉实服务 |
5.6760 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
嘉实服务 |
5.7420 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
嘉实服务 |
5.7470 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
嘉实服务 |
5.7520 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
嘉实服务 |
5.7860 |
0.43% |
| 2024-03-15 |
嘉实服务 |
5.7610 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
嘉实服务 |
5.7580 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
嘉实服务 |
5.7620 |
-0.59% |
| 2024-03-12 |
嘉实服务 |
5.7960 |
2.29% |
| 2024-03-11 |
嘉实服务 |
5.6660 |
2.22% |
| 2024-03-08 |
嘉实服务 |
5.5430 |
-0.27% |
| 2024-03-07 |
嘉实服务 |
5.5580 |
-1.17% |
| 2024-03-06 |
嘉实服务 |
5.6240 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
嘉实服务 |
5.6690 |
0.46% |
| 2024-03-04 |
嘉实服务 |
5.6430 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
嘉实服务 |
5.6440 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
嘉实服务 |
5.6400 |
1.55% |
| 2024-02-28 |
嘉实服务 |
5.5540 |
-1.00% |
| 2024-02-27 |
嘉实服务 |
5.6100 |
0.41% |
| 2024-02-26 |
嘉实服务 |
5.5870 |
-0.59% |
| 2024-02-23 |
嘉实服务 |
5.6200 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
嘉实服务 |
5.6250 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
嘉实服务 |
5.6220 |
1.96% |
| 2024-02-20 |
嘉实服务 |
5.5140 |
-0.29% |
| 2024-02-19 |
嘉实服务 |
5.5300 |
0.02% |
| 2024-02-08 |
嘉实服务 |
5.5290 |
0.51% |
| 2024-02-07 |
嘉实服务 |
5.5010 |
1.63% |
