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嘉实债券A(嘉实债券)基金净值查询(070005)

今年以来嘉实债券A|嘉实债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实债券A070005净值及计算阶段收益
今年以来070005基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实债券A 1.2887 -0.04%
2026-09-16 嘉实债券A 1.2892 0.19%
2026-09-15 嘉实债券A 1.2867 -0.02%
2026-09-14 嘉实债券A 1.2869 0.01%
2026-09-11 嘉实债券A 1.2868 -0.31%
2026-09-10 嘉实债券A 1.2908 -0.08%
2026-09-09 嘉实债券A 1.2918 0.04%
2026-09-08 嘉实债券A 1.2913 -0.12%
2026-09-07 嘉实债券A 1.2928 0.11%
2026-09-04 嘉实债券A 1.2914 -0.10%
2026-09-03 嘉实债券A 1.2927 0.01%
2026-09-02 嘉实债券A 1.2926 -0.19%
2026-09-01 嘉实债券A 1.2950 -0.11%
2026-08-31 嘉实债券A 1.2964 0.07%
2026-08-28 嘉实债券A 1.2955 -0.12%
2026-08-27 嘉实债券A 1.2970 0.19%
2026-08-26 嘉实债券A 1.2946 0.04%
2026-08-25 嘉实债券A 1.2941 0.02%
2026-08-24 嘉实债券A 1.2939 -0.16%
2026-08-21 嘉实债券A 1.2960 0.02%
2026-08-20 嘉实债券A 1.2958 -0.06%
2026-08-19 嘉实债券A 1.2966 -0.59%
2026-08-18 嘉实债券A 1.3043 0.01%
2026-08-17 嘉实债券A 1.3042 0.41%
2026-08-14 嘉实债券A 1.2989 -0.05%
2026-08-13 嘉实债券A 1.2996 -0.15%
2026-08-12 嘉实债券A 1.3015 0.05%
2026-08-11 嘉实债券A 1.3009 -0.09%
2026-08-10 嘉实债券A 1.3021 -0.01%
2026-08-07 嘉实债券A 1.3022 0.27%
2026-08-06 嘉实债券A 1.2987 0.01%
2026-08-05 嘉实债券A 1.2986 0.26%
2026-08-04 嘉实债券A 1.2952 0.41%
2026-08-03 嘉实债券A 1.2899 -0.17%
2026-07-31 嘉实债券A 1.2921 0.40%
2026-07-30 嘉实债券A 1.2869 -0.33%
2026-07-29 嘉实债券A 1.2911 0.21%
2026-07-28 嘉实债券A 1.2884 -0.50%
2026-07-27 嘉实债券A 1.2949 0.47%
2026-07-24 嘉实债券A 1.2889 -0.15%
2026-07-23 嘉实债券A 1.2909 0.12%
2026-07-22 嘉实债券A 1.2893 -0.22%
2026-07-21 嘉实债券A 1.2922 0.58%
2026-07-20 嘉实债券A 1.2847 -0.32%
2026-07-17 嘉实债券A 1.2888 -0.61%
2026-07-16 嘉实债券A 1.2967 -0.38%
2026-07-15 嘉实债券A 1.3017 -0.34%
2026-07-14 嘉实债券A 1.3061 0.29%
2026-07-13 嘉实债券A 1.3023 -0.48%
2026-07-10 嘉实债券A 1.3086 -0.34%
2026-07-09 嘉实债券A 1.3130 0.31%
2026-07-08 嘉实债券A 1.3089 -0.41%
2026-07-07 嘉实债券A 1.3143 -0.27%
2026-07-06 嘉实债券A 1.3178 -0.01%
2026-07-03 嘉实债券A 1.3179 -0.17%
2026-07-02 嘉实债券A 1.3201 -0.16%
2026-07-01 嘉实债券A 1.3222 0.33%
2026-06-30 嘉实债券A 1.3178 0.45%
2026-06-29 嘉实债券A 1.3119 -0.02%
2026-06-26 嘉实债券A 1.3121 -0.30%
2026-06-25 嘉实债券A 1.3161 -0.02%
2026-06-24 嘉实债券A 1.3164 0.14%
2026-06-23 嘉实债券A 1.3146 -0.33%
2026-06-22 嘉实债券A 1.3189 -0.08%
2026-06-18 嘉实债券A 1.3200 -0.06%
2026-06-17 嘉实债券A 1.3208 -0.08%
2026-06-16 嘉实债券A 1.3219 0.20%
2026-06-15 嘉实债券A 1.3193 0.44%
2026-06-12 嘉实债券A 1.3135 0.10%
2026-06-11 嘉实债券A 1.3122 0.12%
2026-06-10 嘉实债券A 1.3106 -0.29%
2026-06-09 嘉实债券A 1.3144 0.46%
2026-06-08 嘉实债券A 1.3084 -0.29%
2026-06-05 嘉实债券A 1.3122 -0.19%
2026-06-04 嘉实债券A 1.3147 0.12%
2026-06-03 嘉实债券A 1.3131 -0.02%
2026-06-02 嘉实债券A 1.3133 0.03%
2026-06-01 嘉实债券A 1.3129 -0.01%
2026-05-29 嘉实债券A 1.3130 -0.42%
2026-05-28 嘉实债券A 1.3186 0.40%
2026-05-27 嘉实债券A 1.3134 -0.31%
2026-05-26 嘉实债券A 1.3175 0.01%
2026-05-25 嘉实债券A 1.3174 0.27%
2026-05-22 嘉实债券A 1.3138 0.31%
2026-05-21 嘉实债券A 1.3098 -0.40%
2026-05-20 嘉实债券A 1.3151 -0.05%
2026-05-19 嘉实债券A 1.3158 0.39%
2026-05-18 嘉实债券A 1.3107 0.01%
2026-05-15 嘉实债券A 1.3106 -0.14%
2026-05-14 嘉实债券A 1.3125 -0.40%
2026-05-13 嘉实债券A 1.3178 0.40%
2026-05-12 嘉实债券A 1.3126 -0.42%
2026-05-11 嘉实债券A 1.3182 0.15%
2026-05-08 嘉实债券A 1.3162 0.09%
2026-04-30 嘉实债券A 1.3056 0.08%
2026-04-29 嘉实债券A 1.3046 0.28%
2026-04-28 嘉实债券A 1.3010 -0.18%
2026-04-27 嘉实债券A 1.3034 0.18%
2026-04-24 嘉实债券A 1.3011 -0.18%
2026-04-23 嘉实债券A 1.3034 -0.25%
2026-04-22 嘉实债券A 1.3067 0.30%
2026-04-21 嘉实债券A 1.3028 -0.06%
2026-04-20 嘉实债券A 1.3036 0.12%
2026-04-17 嘉实债券A 1.3021 0.15%
2026-04-16 嘉实债券A 1.3001 0.70%
2026-04-15 嘉实债券A 1.2910 0.09%
2026-04-14 嘉实债券A 1.2898 0.44%
2026-04-13 嘉实债券A 1.2842 -0.05%
2026-04-10 嘉实债券A 1.2849 0.06%
2026-04-09 嘉实债券A 1.2841 0.04%
2026-04-08 嘉实债券A 1.2836 0.43%
2026-04-07 嘉实债券A 1.2781 0.10%
2026-04-03 嘉实债券A 1.2768 0.02%
2026-04-02 嘉实债券A 1.2765 -0.13%
2026-04-01 嘉实债券A 1.2782 0.24%
2026-03-31 嘉实债券A 1.2751 -0.16%
2026-03-30 嘉实债券A 1.2772 -0.11%
2026-03-27 嘉实债券A 1.2786 0.16%
2026-03-26 嘉实债券A 1.2765 -0.23%
2026-03-25 嘉实债券A 1.2794 0.11%
2026-03-24 嘉实债券A 1.2780 0.29%
2026-03-23 嘉实债券A 1.2743 -0.17%
2026-03-20 嘉实债券A 1.2765 -0.21%
2026-03-19 嘉实债券A 1.2792 -0.55%
2026-03-18 嘉实债券A 1.2863 0.55%
2026-03-17 嘉实债券A 1.2793 -0.50%
2026-03-16 嘉实债券A 1.2857 -0.12%
2026-03-13 嘉实债券A 1.2873 -0.63%
2026-03-12 嘉实债券A 1.2954 -0.54%
2026-03-11 嘉实债券A 1.3024 -0.05%
2026-03-10 嘉实债券A 1.3030 0.47%
2026-03-09 嘉实债券A 1.2969 -0.12%
2026-03-06 嘉实债券A 1.2984 0.19%
2026-03-05 嘉实债券A 1.2959 -0.04%
2026-03-04 嘉实债券A 1.2964 -0.12%
2026-03-03 嘉实债券A 1.2979 -0.67%
2026-03-02 嘉实债券A 1.3067 0.15%
2026-02-27 嘉实债券A 1.3048 0.15%
2026-02-26 嘉实债券A 1.3029 -0.21%
2026-02-25 嘉实债券A 1.3057 0.05%
2026-02-24 嘉实债券A 1.3050 0.19%
2026-02-13 嘉实债券A 1.3025 -0.16%
2026-02-12 嘉实债券A 1.3046 0.04%
2026-02-11 嘉实债券A 1.3041 0.06%
2026-02-10 嘉实债券A 1.3033 0.02%
2026-02-09 嘉实债券A 1.3030 0.26%
2026-02-06 嘉实债券A 1.2996 0.21%
2026-02-05 嘉实债券A 1.2969 -0.32%
2026-02-04 嘉实债券A 1.3010 -0.04%
2026-02-03 嘉实债券A 1.3015 0.77%
2026-02-02 嘉实债券A 1.2915 -0.57%
2026-01-30 嘉实债券A 1.2989 -0.54%
2026-01-29 嘉实债券A 1.3060 -0.16%
2026-01-28 嘉实债券A 1.3081 0.13%
2026-01-27 嘉实债券A 1.3064 0.11%
2026-01-26 嘉实债券A 1.3049 -0.41%
2026-01-23 嘉实债券A 1.3103 0.42%
2026-01-22 嘉实债券A 1.3048 0.24%
2026-01-21 嘉实债券A 1.3017 0.18%
2026-01-20 嘉实债券A 1.2994 -0.21%
2026-01-19 嘉实债券A 1.3021 0.11%
2026-01-16 嘉实债券A 1.3007 0.11%
2026-01-15 嘉实债券A 1.3046 0.04%
2026-01-14 嘉实债券A 1.3041 -0.09%
2026-01-13 嘉实债券A 1.3053 -0.19%
2026-01-12 嘉实债券A 1.3078 0.35%
2026-01-09 嘉实债券A 1.3033 0.27%
2026-01-08 嘉实债券A 1.2998 0.15%
2026-01-07 嘉实债券A 1.2978 0.06%
2026-01-06 嘉实债券A 1.2970 0.28%
2026-01-05 嘉实债券A 1.2934 0.38%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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