导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 嘉实债券A | 1.2787 | -0.07% |
| 2025-12-17 | 嘉实债券A | 1.2796 | 0.34% |
| 2025-12-16 | 嘉实债券A | 1.2753 | -0.34% |
| 2025-12-15 | 嘉实债券A | 1.2796 | -0.10% |
| 2025-12-12 | 嘉实债券A | 1.2809 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 高端装备ETF | 0.9318 | 1.76% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0225 | 1.65% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0155 | 1.65% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1570 | 1.21% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3229 | 1.16% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2721 | 1.16% |
| 嘉实文体娱乐股票A | 2.0070 | 1.05% |
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.9210 | 1.05% |
| 嘉实优选 | 1.0266 | 1.01% |
| 红利300 | 1.3064 | 0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 1.2256 | 0.29% |
| 信用增利LOF | 1.2252 | 0.29% |
| 天弘添利E | 1.4237 | 0.21% |
| 天弘添利债券(LOF)F | 1.6347 | 0.21% |
| 天弘添利LOF | 1.6354 | 0.21% |
| 创金合信转债精选债券E | 1.4092 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4098 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.3780 | 0.14% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2572 | 0.12% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2718 | 0.12% |
