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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 嘉实债券 | 1.3612 | 0.03% |
2024-05-09 | 嘉实债券 | 1.3608 | 0.06% |
2024-05-08 | 嘉实债券 | 1.3600 | 0.02% |
2024-05-07 | 嘉实债券 | 1.3597 | 0.15% |
2024-05-06 | 嘉实债券 | 1.3577 | 0.15% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
H股ETF基金 | 0.7269 | 2.48% |
H股LOF | 0.5793 | 2.26% |
嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2093 | 2.19% |
嘉实上海金ETF发起联接A | 1.2129 | 2.18% |
嘉实港股优势混合A | 0.8416 | 1.69% |
嘉实港股优势混合C | 0.8196 | 1.69% |
嘉实价值精选股票 | 2.1217 | 1.53% |
绿色电力ETF | 1.1366 | 1.35% |
嘉实策略精选混合C | 0.5459 | 1.32% |
嘉实策略精选混合A | 0.5570 | 1.31% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
兴业年年利 | 1.2970 | 0.54% |
工银强债B | 1.1446 | 0.33% |
工银强债A | 1.1476 | 0.33% |
东方红聚利债券C | 1.2834 | 0.22% |
东方红聚利债券A | 1.3077 | 0.21% |
泰康丰泰一年定开债券发起 | 1.0561 | 0.20% |
景顺稳债A | 1.0240 | 0.20% |
景顺稳债C | 1.0170 | 0.20% |
海富通一年定开C | 1.2592 | 0.18% |
嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0334 | 0.18% |