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嘉实债券A(嘉实债券)基金净值查询(070005)

近一季嘉实债券A|嘉实债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实债券A070005净值及计算阶段收益
近一季070005基金累计收益率-2.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实债券A 1.2892 0.19%
2026-09-15 嘉实债券A 1.2867 -0.02%
2026-09-14 嘉实债券A 1.2869 0.01%
2026-09-11 嘉实债券A 1.2868 -0.31%
2026-09-10 嘉实债券A 1.2908 -0.08%
2026-09-09 嘉实债券A 1.2918 0.04%
2026-09-08 嘉实债券A 1.2913 -0.12%
2026-09-07 嘉实债券A 1.2928 0.11%
2026-09-04 嘉实债券A 1.2914 -0.10%
2026-09-03 嘉实债券A 1.2927 0.01%
2026-09-02 嘉实债券A 1.2926 -0.19%
2026-09-01 嘉实债券A 1.2950 -0.11%
2026-08-31 嘉实债券A 1.2964 0.07%
2026-08-28 嘉实债券A 1.2955 -0.12%
2026-08-27 嘉实债券A 1.2970 0.19%
2026-08-26 嘉实债券A 1.2946 0.04%
2026-08-25 嘉实债券A 1.2941 0.02%
2026-08-24 嘉实债券A 1.2939 -0.16%
2026-08-21 嘉实债券A 1.2960 0.02%
2026-08-20 嘉实债券A 1.2958 -0.06%
2026-08-19 嘉实债券A 1.2966 -0.59%
2026-08-18 嘉实债券A 1.3043 0.01%
2026-08-17 嘉实债券A 1.3042 0.41%
2026-08-14 嘉实债券A 1.2989 -0.05%
2026-08-13 嘉实债券A 1.2996 -0.15%
2026-08-12 嘉实债券A 1.3015 0.05%
2026-08-11 嘉实债券A 1.3009 -0.09%
2026-08-10 嘉实债券A 1.3021 -0.01%
2026-08-07 嘉实债券A 1.3022 0.27%
2026-08-06 嘉实债券A 1.2987 0.01%
2026-08-05 嘉实债券A 1.2986 0.26%
2026-08-04 嘉实债券A 1.2952 0.41%
2026-08-03 嘉实债券A 1.2899 -0.17%
2026-07-31 嘉实债券A 1.2921 0.40%
2026-07-30 嘉实债券A 1.2869 -0.33%
2026-07-29 嘉实债券A 1.2911 0.21%
2026-07-28 嘉实债券A 1.2884 -0.50%
2026-07-27 嘉实债券A 1.2949 0.47%
2026-07-24 嘉实债券A 1.2889 -0.15%
2026-07-23 嘉实债券A 1.2909 0.12%
2026-07-22 嘉实债券A 1.2893 -0.22%
2026-07-21 嘉实债券A 1.2922 0.58%
2026-07-20 嘉实债券A 1.2847 -0.32%
2026-07-17 嘉实债券A 1.2888 -0.61%
2026-07-16 嘉实债券A 1.2967 -0.38%
2026-07-15 嘉实债券A 1.3017 -0.34%
2026-07-14 嘉实债券A 1.3061 0.29%
2026-07-13 嘉实债券A 1.3023 -0.48%
2026-07-10 嘉实债券A 1.3086 -0.34%
2026-07-09 嘉实债券A 1.3130 0.31%
2026-07-08 嘉实债券A 1.3089 -0.41%
2026-07-07 嘉实债券A 1.3143 -0.27%
2026-07-06 嘉实债券A 1.3178 -0.01%
2026-07-03 嘉实债券A 1.3179 -0.17%
2026-07-02 嘉实债券A 1.3201 -0.16%
2026-07-01 嘉实债券A 1.3222 0.33%
2026-06-30 嘉实债券A 1.3178 0.45%
2026-06-29 嘉实债券A 1.3119 -0.02%
2026-06-26 嘉实债券A 1.3121 -0.30%
2026-06-25 嘉实债券A 1.3161 -0.02%
2026-06-24 嘉实债券A 1.3164 0.14%
2026-06-23 嘉实债券A 1.3146 -0.33%
2026-06-22 嘉实债券A 1.3189 -0.08%
2026-06-18 嘉实债券A 1.3200 -0.06%
2026-06-17 嘉实债券A 1.3208 -0.08%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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