热搜: 基金交易 易方达创新驱动灵活配置混合 广发聚丰混合A 万家行业优选混合(LOF)

嘉实债券A(嘉实债券)基金净值查询(070005)

近一季嘉实债券A|嘉实债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实债券A070005净值及计算阶段收益
近一季070005基金累计收益率1.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 嘉实债券A 1.2753 -0.34%
2025-12-15 嘉实债券A 1.2796 -0.10%
2025-12-12 嘉实债券A 1.2809 0.28%
2025-12-11 嘉实债券A 1.2773 0.01%
2025-12-10 嘉实债券A 1.2772 0.13%
2025-12-09 嘉实债券A 1.2756 -0.18%
2025-12-08 嘉实债券A 1.2779 0.16%
2025-12-05 嘉实债券A 1.2758 0.45%
2025-12-04 嘉实债券A 1.2701 -0.10%
2025-12-03 嘉实债券A 1.2714 -0.06%
2025-12-02 嘉实债券A 1.2722 -0.24%
2025-12-01 嘉实债券A 1.2753 0.05%
2025-11-28 嘉实债券A 1.2746 0.19%
2025-11-27 嘉实债券A 1.2722 -0.16%
2025-11-26 嘉实债券A 1.2743 -0.23%
2025-11-25 嘉实债券A 1.2772 0.02%
2025-11-24 嘉实债券A 1.2769 0.09%
2025-11-21 嘉实债券A 1.2757 -0.27%
2025-11-20 嘉实债券A 1.2792 -0.12%
2025-11-19 嘉实债券A 1.2808 0.06%
2025-11-18 嘉实债券A 1.2800 -0.14%
2025-11-17 嘉实债券A 1.2818 0.07%
2025-11-14 嘉实债券A 1.2809 -0.28%
2025-11-13 嘉实债券A 1.2845 0.28%
2025-11-12 嘉实债券A 1.2809 -0.19%
2025-11-11 嘉实债券A 1.2833 -0.05%
2025-11-10 嘉实债券A 1.2840 0.06%
2025-11-07 嘉实债券A 1.2832 -0.16%
2025-11-06 嘉实债券A 1.2852 0.32%
2025-11-05 嘉实债券A 1.2811 0.33%
2025-11-04 嘉实债券A 1.2769 -0.34%
2025-11-03 嘉实债券A 1.2812 -0.01%
2025-10-31 嘉实债券A 1.2813 -0.02%
2025-10-30 嘉实债券A 1.2815 -0.33%
2025-10-29 嘉实债券A 1.2857 0.48%
2025-10-28 嘉实债券A 1.2795 0.06%
2025-10-27 嘉实债券A 1.2787 0.19%
2025-10-24 嘉实债券A 1.2763 0.36%
2025-10-23 嘉实债券A 1.2717 0.03%
2025-10-22 嘉实债券A 1.2713 -0.19%
2025-10-21 嘉实债券A 1.2737 0.51%
2025-10-20 嘉实债券A 1.2673 0.08%
2025-10-17 嘉实债券A 1.2663 -0.50%
2025-10-16 嘉实债券A 1.2727 -0.34%
2025-10-15 嘉实债券A 1.2770 0.40%
2025-10-14 嘉实债券A 1.2719 -0.55%
2025-10-13 嘉实债券A 1.2789 -0.23%
2025-10-10 嘉实债券A 1.2818 -0.41%
2025-10-09 嘉实债券A 1.2871 0.45%
2025-09-30 嘉实债券A 1.2813 0.84%
2025-09-29 嘉实债券A 1.2706 0.52%
2025-09-26 嘉实债券A 1.2640 -0.07%
2025-09-25 嘉实债券A 1.2649 0.38%
2025-09-24 嘉实债券A 1.2601 0.60%
2025-09-23 嘉实债券A 1.2526 -0.14%
2025-09-22 嘉实债券A 1.2543 -0.02%
2025-09-19 嘉实债券A 1.2546 -0.16%
2025-09-18 嘉实债券A 1.2566 -0.35%
2025-09-17 嘉实债券A 1.2610 0.13%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
鹏华纯债债券B 1.0305 0.04%
民生鑫元纯债A 1.0369 0.03%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
平安惠信3个月定开债A 1.0331 0.03%
平安惠信3个月定开债C 1.0382 0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0360 0.03%
标签云