近一年平安半导体领航精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围平安半导体领航精选混合发起式C026633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5381 |
4.32% |
| 2026-09-15 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4744 |
2.37% |
| 2026-09-14 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4403 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4425 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4704 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4731 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4805 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4991 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4377 |
-4.17% |
| 2026-09-03 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4977 |
-0.90% |
| 2026-09-02 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5113 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5361 |
-3.69% |
| 2026-08-31 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5928 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5779 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6142 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5548 |
1.71% |
| 2026-08-25 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5287 |
-2.15% |
| 2026-08-24 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5615 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5829 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5860 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5766 |
-7.99% |
| 2026-08-18 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.7025 |
1.27% |
| 2026-08-17 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6812 |
5.42% |
| 2026-08-14 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5947 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5850 |
-1.46% |
| 2026-08-12 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6081 |
2.06% |
| 2026-08-11 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5756 |
-2.45% |
| 2026-08-10 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6142 |
2.63% |
| 2026-08-07 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5729 |
3.11% |
| 2026-08-06 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5255 |
1.71% |
| 2026-08-05 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4998 |
6.38% |
| 2026-08-04 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4099 |
4.94% |
| 2026-08-03 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.3435 |
-7.48% |
| 2026-07-31 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4440 |
3.94% |
| 2026-07-30 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.3892 |
-7.26% |
| 2026-07-29 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4900 |
-1.68% |
| 2026-07-28 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5150 |
-5.98% |
| 2026-07-27 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6114 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5804 |
1.78% |
| 2026-07-23 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5528 |
-5.62% |
| 2026-07-22 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6400 |
-2.27% |
| 2026-07-21 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6781 |
13.88% |
| 2026-07-20 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4736 |
-4.58% |
| 2026-07-17 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5411 |
-8.85% |
| 2026-07-16 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6775 |
-5.25% |
| 2026-07-15 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.7656 |
-4.67% |
| 2026-07-14 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8480 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8440 |
-3.88% |
| 2026-07-10 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.9185 |
-5.37% |
| 2026-07-09 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
2.0215 |
6.97% |
| 2026-07-08 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8897 |
2.76% |
| 2026-07-07 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8390 |
0.74% |
| 2026-07-06 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8255 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8165 |
-1.01% |
| 2026-07-02 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8349 |
-10.41% |
| 2026-07-01 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
2.0259 |
-1.91% |
| 2026-06-30 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
2.0654 |
3.04% |
| 2026-06-29 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
2.0045 |
6.84% |
| 2026-06-26 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8762 |
2.07% |
| 2026-06-25 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8381 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.7790 |
6.98% |
| 2026-06-23 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6629 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6637 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6419 |
2.39% |
| 2026-06-17 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6035 |
7.00% |
| 2026-06-16 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4986 |
0.72% |
| 2026-06-15 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4879 |
5.86% |
| 2026-06-12 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4055 |
-0.57% |
| 2026-06-11 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4136 |
2.96% |
| 2026-06-10 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.3730 |
0.66% |
| 2026-06-09 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.3640 |
6.74% |
| 2026-06-08 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.2779 |
-3.32% |
| 2026-06-05 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.3218 |
-4.71% |
| 2026-06-04 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.3841 |
3.29% |
| 2026-06-03 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.3400 |
3.16% |
| 2026-06-02 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.2990 |
1.71% |
| 2026-06-01 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.2772 |
-4.53% |
| 2026-05-29 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.3351 |
-5.52% |
| 2026-05-28 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4088 |
1.45% |
| 2026-05-27 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.3887 |
-4.55% |
| 2026-05-26 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4519 |
-2.97% |
| 2026-05-25 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4950 |
5.22% |
| 2026-05-22 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4209 |
1.24% |
| 2026-05-21 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4035 |
-5.85% |
| 2026-05-20 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4856 |
5.75% |
| 2026-05-19 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4048 |
4.74% |
| 2026-05-18 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.3412 |
0.83% |
| 2026-05-15 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.3301 |
3.14% |
| 2026-05-14 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.2896 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.3114 |
3.27% |
| 2026-05-12 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.2699 |
3.36% |
| 2026-05-11 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.2286 |
6.75% |
| 2026-05-08 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.1509 |
-2.70% |
| 2026-04-30 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.1536 |
2.98% |
| 2026-04-29 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.1202 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.1134 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.1143 |
5.38% |
| 2026-04-24 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.0574 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.0547 |
-1.67% |
| 2026-04-22 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.0726 |
2.72% |
| 2026-04-21 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.0442 |
-0.63% |
| 2026-04-20 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.0508 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.0462 |
0.99% |
| 2026-04-16 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.0359 |
1.52% |
| 2026-04-15 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.0204 |
-1.12% |
| 2026-04-14 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.0320 |
4.22% |
| 2026-04-13 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9902 |
-0.97% |
| 2026-04-10 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9999 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9944 |
1.42% |
| 2026-04-08 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9805 |
6.56% |
| 2026-04-07 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9201 |
1.29% |
| 2026-04-03 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9084 |
0.38% |
| 2026-04-02 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9050 |
-3.97% |
| 2026-04-01 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9409 |
3.09% |
| 2026-03-31 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9127 |
-4.72% |
| 2026-03-30 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9558 |
2.32% |
| 2026-03-27 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9341 |
2.76% |
| 2026-03-26 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9090 |
-2.16% |
| 2026-03-25 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9291 |
2.40% |
| 2026-03-24 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9073 |
2.61% |
| 2026-03-23 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.8842 |
-4.59% |
| 2026-03-20 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9267 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9287 |
-2.33% |
| 2026-03-18 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9509 |
2.73% |
| 2026-03-17 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9256 |
-3.37% |
| 2026-03-16 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9568 |
1.70% |
| 2026-03-13 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9408 |
-1.16% |
| 2026-03-12 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9518 |
-1.12% |
| 2026-03-11 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9626 |
-2.26% |
| 2026-03-10 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9844 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9681 |
-1.86% |
| 2026-03-06 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9864 |
-1.51% |
| 2026-03-05 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.0013 |
1.69% |
| 2026-03-04 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9847 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9932 |
-3.37% |
| 2026-03-02 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.0278 |
-1.78% |
| 2026-02-27 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.0464 |
-0.97% |
| 2026-02-26 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.0567 |
1.16% |
| 2026-02-25 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.0446 |
4.36% |
| 2026-02-24 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.0010 |
-1.09% |
| 2026-02-13 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.0120 |
2.54% |
| 2026-02-12 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9869 |
1.22% |
| 2026-02-11 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9750 |
-1.50% |
| 2026-02-10 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9896 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9883 |
1.90% |
| 2026-02-06 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9699 |
-1.58% |
| 2026-02-05 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9852 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9888 |
-1.07% |
| 2026-02-03 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
0.9995 |
-0.05% |
| 2026-01-30 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.0000 |
100.00% |
