近一季平安半导体领航精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围平安半导体领航精选混合发起式C026633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4744 |
2.37% |
| 2026-09-14 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4403 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4425 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4704 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4731 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4805 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4991 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4377 |
-4.17% |
| 2026-09-03 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4977 |
-0.90% |
| 2026-09-02 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5113 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5361 |
-3.69% |
| 2026-08-31 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5928 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5779 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6142 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5548 |
1.71% |
| 2026-08-25 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5287 |
-2.15% |
| 2026-08-24 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5615 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5829 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5860 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5766 |
-7.99% |
| 2026-08-18 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.7025 |
1.27% |
| 2026-08-17 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6812 |
5.42% |
| 2026-08-14 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5947 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5850 |
-1.46% |
| 2026-08-12 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6081 |
2.06% |
| 2026-08-11 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5756 |
-2.45% |
| 2026-08-10 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6142 |
2.63% |
| 2026-08-07 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5729 |
3.11% |
| 2026-08-06 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5255 |
1.71% |
| 2026-08-05 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4998 |
6.38% |
| 2026-08-04 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4099 |
4.94% |
| 2026-08-03 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.3435 |
-7.48% |
| 2026-07-31 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4440 |
3.94% |
| 2026-07-30 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.3892 |
-7.26% |
| 2026-07-29 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4900 |
-1.68% |
| 2026-07-28 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5150 |
-5.98% |
| 2026-07-27 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6114 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5804 |
1.78% |
| 2026-07-23 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5528 |
-5.62% |
| 2026-07-22 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6400 |
-2.27% |
| 2026-07-21 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6781 |
13.88% |
| 2026-07-20 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4736 |
-4.58% |
| 2026-07-17 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5411 |
-8.85% |
| 2026-07-16 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6775 |
-5.25% |
| 2026-07-15 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.7656 |
-4.67% |
| 2026-07-14 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8480 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8440 |
-3.88% |
| 2026-07-10 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.9185 |
-5.37% |
| 2026-07-09 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
2.0215 |
6.97% |
| 2026-07-08 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8897 |
2.76% |
| 2026-07-07 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8390 |
0.74% |
| 2026-07-06 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8255 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8165 |
-1.01% |
| 2026-07-02 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8349 |
-10.41% |
| 2026-07-01 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
2.0259 |
-1.91% |
| 2026-06-30 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
2.0654 |
3.04% |
| 2026-06-29 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
2.0045 |
6.84% |
| 2026-06-26 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8762 |
2.07% |
| 2026-06-25 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8381 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.7790 |
6.98% |
| 2026-06-23 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6629 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6637 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6419 |
2.39% |
| 2026-06-17 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6035 |
7.00% |
| 2026-06-16 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4986 |
0.72% |
