近半年中欧港股消费混合发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股消费混合发起(QDII)C026292净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8801 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8769 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8782 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8892 |
-1.25% |
| 2026-09-08 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9003 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9003 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9062 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8987 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8983 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9033 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9054 |
-1.38% |
| 2026-08-28 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9179 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9184 |
-0.62% |
| 2026-08-26 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9241 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9176 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9104 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9180 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9180 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9043 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9057 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9065 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9016 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9033 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9110 |
-0.96% |
| 2026-08-11 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9198 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9268 |
1.48% |
| 2026-08-07 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9131 |
-0.51% |
| 2026-08-06 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9178 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9245 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9219 |
-0.50% |
| 2026-08-03 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9265 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9301 |
-0.51% |
| 2026-07-30 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9349 |
0.75% |
| 2026-07-29 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9279 |
2.83% |
| 2026-07-28 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9016 |
0.90% |
| 2026-07-27 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8935 |
1.00% |
| 2026-07-24 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8846 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8972 |
0.63% |
| 2026-07-22 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8916 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8972 |
-0.48% |
| 2026-07-20 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9015 |
1.90% |
| 2026-07-17 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8844 |
-1.49% |
| 2026-07-16 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8976 |
0.86% |
| 2026-07-15 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8899 |
1.88% |
| 2026-07-14 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8732 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8677 |
0.52% |
| 2026-07-10 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8632 |
0.23% |
| 2026-07-09 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8612 |
-2.28% |
| 2026-07-08 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8808 |
1.74% |
| 2026-07-07 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8655 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8774 |
1.64% |
| 2026-07-03 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8630 |
1.47% |
| 2026-07-02 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8503 |
2.13% |
| 2026-07-01 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8322 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8328 |
-1.43% |
| 2026-06-29 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8447 |
2.59% |
| 2026-06-26 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8228 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8352 |
-1.07% |
| 2026-06-24 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8441 |
-0.47% |
| 2026-06-23 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8481 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8598 |
-1.16% |
| 2026-06-18 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8698 |
-1.36% |
| 2026-06-17 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8816 |
-1.88% |
| 2026-06-16 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.8982 |
-1.96% |
| 2026-06-15 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9158 |
-0.73% |
| 2026-06-12 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9225 |
1.41% |
| 2026-06-11 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9095 |
0.18% |
| 2026-06-10 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9079 |
0.78% |
| 2026-06-09 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9009 |
-0.44% |
| 2026-06-08 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9049 |
-0.28% |
| 2026-06-05 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9074 |
-0.50% |
| 2026-06-04 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9120 |
-0.97% |
| 2026-06-03 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9209 |
-1.94% |
| 2026-06-02 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9388 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9341 |
1.37% |
| 2026-05-29 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9213 |
1.47% |
| 2026-05-28 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9078 |
-0.50% |
| 2026-05-27 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9124 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9154 |
-0.58% |
| 2026-05-25 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9207 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9215 |
-0.58% |
| 2026-05-21 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9269 |
-1.04% |
| 2026-05-20 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9366 |
-0.30% |
| 2026-05-19 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9394 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9382 |
-1.07% |
| 2026-05-15 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9482 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9579 |
-0.33% |
| 2026-05-13 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9611 |
-0.10% |
| 2026-05-12 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9621 |
-0.49% |
| 2026-05-11 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9668 |
-0.41% |
| 2026-05-08 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9708 |
-0.35% |
| 2026-05-07 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9742 |
0.93% |
| 2026-04-24 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9704 |
-0.69% |
| 2026-04-17 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9771 |
-0.42% |
| 2026-04-10 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9812 |
0.72% |
| 2026-04-03 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9742 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9743 |
-0.25% |
| 2026-03-20 |
中欧港股消费混合发起(QDII)C |
0.9767 |
-1.48% |
