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中欧港股消费混合发起(QDII)C基金净值查询(026292)

近一年中欧港股消费混合发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧港股消费混合发起(QDII)C026292净值及计算阶段收益
近一年026292基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8737 -0.73%
2026-09-14 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8801 0.36%
2026-09-11 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8769 -0.15%
2026-09-10 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8782 -1.25%
2026-09-09 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8892 -1.25%
2026-09-08 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9003 0.00%
2026-09-07 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9003 -0.65%
2026-09-04 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9062 0.83%
2026-09-03 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8987 0.04%
2026-09-02 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8983 -0.55%
2026-09-01 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9033 -0.23%
2026-08-31 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9054 -1.38%
2026-08-28 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9179 -0.05%
2026-08-27 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9184 -0.62%
2026-08-26 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9241 0.71%
2026-08-25 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9176 0.79%
2026-08-24 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9104 -0.83%
2026-08-21 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9180 0.00%
2026-08-20 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9180 1.49%
2026-08-19 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9043 -0.15%
2026-08-18 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9057 -0.09%
2026-08-17 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9065 0.54%
2026-08-14 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9016 -0.19%
2026-08-13 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9033 -0.85%
2026-08-12 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9110 -0.96%
2026-08-11 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9198 -0.76%
2026-08-10 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9268 1.48%
2026-08-07 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9131 -0.51%
2026-08-06 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9178 -0.73%
2026-08-05 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9245 0.28%
2026-08-04 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9219 -0.50%
2026-08-03 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9265 -0.39%
2026-07-31 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9301 -0.51%
2026-07-30 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9349 0.75%
2026-07-29 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9279 2.83%
2026-07-28 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9016 0.90%
2026-07-27 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8935 1.00%
2026-07-24 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8846 -1.42%
2026-07-23 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8972 0.63%
2026-07-22 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8916 -0.62%
2026-07-21 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8972 -0.48%
2026-07-20 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9015 1.90%
2026-07-17 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8844 -1.49%
2026-07-16 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8976 0.86%
2026-07-15 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8899 1.88%
2026-07-14 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8732 0.63%
2026-07-13 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8677 0.52%
2026-07-10 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8632 0.23%
2026-07-09 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8612 -2.28%
2026-07-08 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8808 1.74%
2026-07-07 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8655 -1.37%
2026-07-06 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8774 1.64%
2026-07-03 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8630 1.47%
2026-07-02 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8503 2.13%
2026-07-01 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8322 -0.07%
2026-06-30 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8328 -1.43%
2026-06-29 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8447 2.59%
2026-06-26 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8228 -1.51%
2026-06-25 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8352 -1.07%
2026-06-24 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8441 -0.47%
2026-06-23 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8481 -1.38%
2026-06-22 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8598 -1.16%
2026-06-18 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8698 -1.36%
2026-06-17 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8816 -1.88%
2026-06-16 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8982 -1.96%
2026-06-15 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9158 -0.73%
2026-06-12 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9225 1.41%
2026-06-11 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9095 0.18%
2026-06-10 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9079 0.78%
2026-06-09 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9009 -0.44%
2026-06-08 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9049 -0.28%
2026-06-05 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9074 -0.50%
2026-06-04 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9120 -0.97%
2026-06-03 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9209 -1.94%
2026-06-02 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9388 0.50%
2026-06-01 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9341 1.37%
2026-05-29 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9213 1.47%
2026-05-28 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9078 -0.50%
2026-05-27 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9124 -0.33%
2026-05-26 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9154 -0.58%
2026-05-25 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9207 -0.09%
2026-05-22 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9215 -0.58%
2026-05-21 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9269 -1.04%
2026-05-20 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9366 -0.30%
2026-05-19 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9394 0.13%
2026-05-18 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9382 -1.07%
2026-05-15 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9482 -1.02%
2026-05-14 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9579 -0.33%
2026-05-13 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9611 -0.10%
2026-05-12 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9621 -0.49%
2026-05-11 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9668 -0.41%
2026-05-08 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9708 -0.35%
2026-05-07 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9742 0.93%
2026-04-24 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9704 -0.69%
2026-04-17 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9771 -0.42%
2026-04-10 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9812 0.72%
2026-04-03 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9742 -0.01%
2026-03-27 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9743 -0.25%
2026-03-20 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9767 -1.48%
2026-03-13 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9912 -0.04%
2026-03-06 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9916 -0.34%
2026-02-27 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9950 -0.41%
2026-02-13 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.9991 -0.09%
2026-02-10 中欧港股消费混合发起(QDII)C 1.0000 100.00%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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