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中欧港股消费混合发起(QDII)A基金净值查询(026291)

近半年中欧港股消费混合发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧港股消费混合发起(QDII)A026291净值及计算阶段收益
近半年026291基金累计收益率-11.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8758 -0.73%
2026-09-14 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8822 0.38%
2026-09-11 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8789 -0.15%
2026-09-10 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8802 -1.25%
2026-09-09 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8912 -1.25%
2026-09-08 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9023 0.00%
2026-09-07 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9023 -0.65%
2026-09-04 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9082 0.83%
2026-09-03 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9007 0.04%
2026-09-02 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9003 -0.55%
2026-09-01 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9053 -0.23%
2026-08-31 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9074 -1.38%
2026-08-28 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9199 -0.05%
2026-08-27 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9204 -0.62%
2026-08-26 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9261 0.71%
2026-08-25 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9196 0.80%
2026-08-24 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9123 -0.83%
2026-08-21 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9199 0.01%
2026-08-20 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9198 1.49%
2026-08-19 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9061 -0.17%
2026-08-18 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9076 -0.08%
2026-08-17 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9083 0.54%
2026-08-14 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9034 -0.18%
2026-08-13 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9050 -0.86%
2026-08-12 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9128 -0.96%
2026-08-11 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9216 -0.74%
2026-08-10 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9285 1.46%
2026-08-07 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9149 -0.50%
2026-08-06 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9195 -0.72%
2026-08-05 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9262 0.28%
2026-08-04 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9236 -0.51%
2026-08-03 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9283 -0.38%
2026-07-31 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9318 -0.51%
2026-07-30 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9366 0.75%
2026-07-29 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9296 2.84%
2026-07-28 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9032 0.90%
2026-07-27 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8951 1.00%
2026-07-24 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8862 -1.42%
2026-07-23 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8988 0.64%
2026-07-22 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8931 -0.63%
2026-07-21 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8988 -0.47%
2026-07-20 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9030 1.89%
2026-07-17 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8859 -1.50%
2026-07-16 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8992 0.87%
2026-07-15 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8914 1.87%
2026-07-14 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8747 0.64%
2026-07-13 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8691 0.52%
2026-07-10 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8646 0.23%
2026-07-09 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8626 -2.27%
2026-07-08 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8822 1.73%
2026-07-07 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8669 -1.37%
2026-07-06 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8788 1.65%
2026-07-03 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8643 1.47%
2026-07-02 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8516 2.14%
2026-07-01 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8334 -0.07%
2026-06-30 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8340 -1.44%
2026-06-29 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8460 2.59%
2026-06-26 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8241 -1.49%
2026-06-25 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8364 -1.08%
2026-06-24 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8454 -0.47%
2026-06-23 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8494 -1.37%
2026-06-22 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8610 -1.16%
2026-06-18 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8710 -1.35%
2026-06-17 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8828 -1.88%
2026-06-16 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8994 -1.96%
2026-06-15 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9170 -0.73%
2026-06-12 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9237 1.41%
2026-06-11 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9107 0.18%
2026-06-10 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9091 0.79%
2026-06-09 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9020 -0.44%
2026-06-08 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9060 -0.28%
2026-06-05 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9085 -0.50%
2026-06-04 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9131 -0.97%
2026-06-03 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9220 -1.95%
2026-06-02 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9400 0.50%
2026-06-01 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9353 1.38%
2026-05-29 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9224 1.47%
2026-05-28 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9088 -0.50%
2026-05-27 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9134 -0.33%
2026-05-26 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9164 -0.58%
2026-05-25 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9217 -0.09%
2026-05-22 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9225 -0.58%
2026-05-21 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9279 -1.05%
2026-05-20 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9376 -0.30%
2026-05-19 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9404 0.13%
2026-05-18 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9392 -1.05%
2026-05-15 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9491 -1.03%
2026-05-14 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9589 -0.32%
2026-05-13 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9620 -0.10%
2026-05-12 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9630 -0.50%
2026-05-11 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9678 -0.41%
2026-05-08 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9718 -0.34%
2026-05-07 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9751 0.94%
2026-04-24 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9712 -0.67%
2026-04-17 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9778 -0.42%
2026-04-10 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9819 0.73%
2026-04-03 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9748 0.00%
2026-03-27 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9748 -0.24%
2026-03-20 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9771 -1.47%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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