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中欧港股消费混合发起(QDII)A基金盘中实时估值(026291)

中欧港股消费混合发起(QDII)A基金026291重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 6.66% 3.53% 0.2351%
02331 李宁 5.91% 3.70% 0.2187%
02648 安井食品 5.68% 1.85% 0.1051%
02423 贝壳-W 4.29% 1.99% 0.0854%
01318 毛戈平 3.91% 4.28% 0.1673%
02020 安踏体育 3.85% 1.19% 0.0458%
01364 古茗 3.68% 4.37% 0.1608%
00921 海信家电 3.30% 1.88% 0.0620%
09988 阿里巴巴-W 3.24% 2.92% 0.0946%
重仓股合计:40.52%, 重仓股贡献增长率: 1.1748%, 总持股仓位:%,修正增长率:
中欧港股消费混合发起(QDII)A基金026291实时估值图
中欧港股消费混合发起(QDII)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 0.38% 2.24%
2026-09-11 -0.15% 2.24%
2026-09-10 -1.25% 2.24%
2026-09-09 -1.25% 2.24%
2026-09-08 0.00% 2.24%
2026-09-07 -0.65% 2.24%
2026-09-04 0.83% 2.24%
2026-09-03 0.04% 2.24%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中欧数字经济混合发起A 3.0783 3.4901%
中欧数字经济混合发起C 3.0327 3.4901%
中欧明睿新起点混合 1.7585 3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5907 2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C 1.5869 2.7392%
中欧信息科技混合发起A 2.1342 2.7056%
中欧信息科技混合发起C 2.1190 2.7056%
中欧洞见一年持有混合 1.3439 2.4226%
中欧成长先锋混合A 1.8151 2.4061%
中欧成长先锋混合C 1.7677 2.4061%
QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.2649 3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.2454 3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.9401 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4258 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 2.8879 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4181 3.5258%
海富通中国海外混合 2.0937 2.4029%
华宝海外中国成长混合 1.5965 2.0790%
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 1.7453 1.8066%
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 1.7232 1.8066%
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