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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧瑾和A | 2.2413 | 4.54% |
| 中欧瑾和C | 2.0803 | 4.54% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.74% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.74% |
| 中欧信息科技混合发起A | 2.7431 | 3.71% |
| 中欧信息科技混合发起C | 2.7152 | 3.71% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.47% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.47% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.45% |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.1352 | 3.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 0.1330 | 0.68% |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 0.8993 | 0.60% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.8769 | 0.15% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.8725 | 0.14% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 4.0306 | -0.34% |
| 富国医药精选混合(QDII)A | 0.9730 | -0.60% |
| 富国医药精选混合(QDII)C | 0.9680 | -0.60% |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 1.6221 | 0.77% |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 1.6125 | 0.77% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 0.3811 | 0.34% |