近一年万家数字经济股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家数字经济股票发起式A025449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7836 |
2.26% |
| 2026-09-15 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7663 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7676 |
3.12% |
| 2026-09-11 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7444 |
3.89% |
| 2026-09-10 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7165 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7180 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7199 |
-1.65% |
| 2026-09-07 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7318 |
3.39% |
| 2026-09-04 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7078 |
-5.02% |
| 2026-09-03 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7433 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7352 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7467 |
-4.51% |
| 2026-08-31 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7804 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7678 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7736 |
4.60% |
| 2026-08-26 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7396 |
-0.54% |
| 2026-08-25 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7436 |
-0.90% |
| 2026-08-24 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7503 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7716 |
3.18% |
| 2026-08-20 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7478 |
-1.36% |
| 2026-08-19 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7580 |
-11.65% |
| 2026-08-18 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8463 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8550 |
2.16% |
| 2026-08-14 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8369 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8306 |
-2.00% |
| 2026-08-12 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8472 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8461 |
1.58% |
| 2026-08-10 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8329 |
2.41% |
| 2026-08-07 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8133 |
1.50% |
| 2026-08-06 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8013 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7926 |
7.20% |
| 2026-08-04 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7394 |
6.19% |
| 2026-08-03 |
万家数字经济股票发起式A |
0.6963 |
-1.79% |
| 2026-07-31 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7090 |
1.34% |
| 2026-07-30 |
万家数字经济股票发起式A |
0.6996 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7054 |
3.96% |
| 2026-07-28 |
万家数字经济股票发起式A |
0.6785 |
-7.61% |
| 2026-07-27 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7301 |
7.48% |
| 2026-07-24 |
万家数字经济股票发起式A |
0.6793 |
-4.48% |
| 2026-07-23 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7097 |
1.02% |
| 2026-07-22 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7025 |
-3.47% |
| 2026-07-21 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7269 |
11.16% |
| 2026-07-20 |
万家数字经济股票发起式A |
0.6539 |
-11.04% |
| 2026-07-17 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7261 |
-9.28% |
| 2026-07-16 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7935 |
-5.77% |
| 2026-07-15 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8393 |
-3.51% |
| 2026-07-14 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8688 |
6.59% |
| 2026-07-13 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8151 |
-11.18% |
| 2026-07-10 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9062 |
-4.66% |
| 2026-07-09 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9505 |
3.94% |
| 2026-07-08 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9145 |
-5.41% |
| 2026-07-07 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9640 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9820 |
-5.99% |
| 2026-07-03 |
万家数字经济股票发起式A |
1.0408 |
-3.35% |
| 2026-07-02 |
万家数字经济股票发起式A |
1.0757 |
-9.00% |
| 2026-07-01 |
万家数字经济股票发起式A |
1.1725 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
万家数字经济股票发起式A |
1.1767 |
0.43% |
| 2026-06-29 |
万家数字经济股票发起式A |
1.1717 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
万家数字经济股票发起式A |
1.1595 |
0.64% |
| 2026-06-25 |
万家数字经济股票发起式A |
1.1521 |
6.60% |
| 2026-06-24 |
万家数字经济股票发起式A |
1.0808 |
3.09% |
| 2026-06-23 |
万家数字经济股票发起式A |
1.0484 |
-6.75% |
| 2026-06-22 |
万家数字经济股票发起式A |
1.1192 |
2.18% |
| 2026-06-18 |
万家数字经济股票发起式A |
1.0953 |
3.59% |
| 2026-06-17 |
万家数字经济股票发起式A |
1.0573 |
6.65% |
| 2026-06-16 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9914 |
3.59% |
| 2026-06-15 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9570 |
9.63% |
| 2026-06-12 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8729 |
-4.26% |
| 2026-06-11 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9101 |
0.22% |
| 2026-06-10 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9081 |
-4.81% |
| 2026-06-09 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9518 |
9.93% |
| 2026-06-08 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8658 |
-7.75% |
| 2026-06-05 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9329 |
-3.40% |
| 2026-06-04 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9657 |
4.39% |
| 2026-06-03 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9251 |
1.84% |
| 2026-06-02 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9084 |
5.46% |
| 2026-06-01 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8614 |
-2.15% |
| 2026-05-29 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8803 |
-7.94% |
| 2026-05-28 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9502 |
1.10% |
| 2026-05-27 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9399 |
-2.28% |
| 2026-05-26 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9618 |
2.04% |
| 2026-05-25 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9426 |
6.88% |
| 2026-05-22 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8819 |
3.52% |
| 2026-05-21 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8519 |
-4.88% |
| 2026-05-20 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8935 |
3.81% |
| 2026-05-19 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8607 |
1.89% |
| 2026-05-18 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8447 |
0.27% |
| 2026-05-15 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8424 |
0.15% |
| 2026-05-14 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8411 |
-3.22% |
| 2026-05-13 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8682 |
2.83% |
| 2026-05-12 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8443 |
-1.21% |
| 2026-05-11 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8545 |
4.23% |
| 2026-05-08 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8198 |
-0.87% |
| 2026-04-30 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7748 |
0.89% |
| 2026-04-29 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7680 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7635 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7727 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7736 |
-2.40% |
| 2026-04-23 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7922 |
-1.86% |
| 2026-04-22 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8072 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8061 |
-1.07% |
| 2026-04-20 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8148 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8129 |
-1.12% |
| 2026-04-16 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8221 |
2.23% |
| 2026-04-15 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8042 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8068 |
1.59% |
| 2026-04-13 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7942 |
-0.96% |
| 2026-04-10 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8019 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8007 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7998 |
6.31% |
| 2026-04-07 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7523 |
-0.50% |
| 2026-04-03 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7561 |
2.09% |
| 2026-04-02 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7406 |
-3.05% |
| 2026-04-01 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7632 |
2.31% |
| 2026-03-31 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7460 |
-2.99% |
| 2026-03-30 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7690 |
-0.75% |
| 2026-03-27 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7748 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7660 |
-4.03% |
| 2026-03-25 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7969 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7948 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7843 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8071 |
-3.41% |
| 2026-03-19 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8346 |
-0.86% |
| 2026-03-18 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8418 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8428 |
-2.24% |
| 2026-03-16 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8621 |
1.58% |
| 2026-03-13 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8487 |
-4.02% |
| 2026-03-12 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8828 |
0.48% |
| 2026-03-11 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8786 |
-0.49% |
| 2026-03-10 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8829 |
2.70% |
| 2026-03-09 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8597 |
-1.99% |
| 2026-03-06 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8772 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8768 |
3.14% |
| 2026-03-04 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8501 |
-1.55% |
| 2026-03-03 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8635 |
-6.65% |
| 2026-03-02 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9209 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9200 |
1.65% |
| 2026-02-26 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9051 |
1.91% |
| 2026-02-25 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8881 |
1.27% |
| 2026-02-24 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8770 |
1.20% |
| 2026-02-13 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8666 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8705 |
2.03% |
| 2026-02-11 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8532 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8530 |
1.04% |
| 2026-02-09 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8442 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8313 |
-0.88% |
| 2026-02-05 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8387 |
-1.46% |
| 2026-02-04 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8511 |
-6.84% |
| 2026-02-03 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9093 |
0.75% |
| 2026-02-02 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9025 |
-5.27% |
| 2026-01-30 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9501 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9528 |
0.14% |
| 2026-01-28 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9515 |
-1.13% |
| 2026-01-27 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9624 |
2.91% |
| 2026-01-26 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9352 |
-0.87% |
| 2026-01-23 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9434 |
1.79% |
| 2026-01-22 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9268 |
0.91% |
| 2026-01-21 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9184 |
1.26% |
| 2026-01-20 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9070 |
-0.56% |
| 2026-01-19 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9121 |
-0.56% |
| 2026-01-16 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9172 |
-1.03% |
| 2026-01-15 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9267 |
-3.51% |
| 2026-01-14 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9592 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9499 |
-0.30% |
| 2026-01-12 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9528 |
2.51% |
| 2026-01-09 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9295 |
1.33% |
| 2026-01-08 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9173 |
-2.27% |
| 2026-01-07 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9381 |
-2.16% |
| 2026-01-06 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9584 |
3.66% |
| 2026-01-05 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9246 |
2.05% |
| 2025-12-31 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9060 |
0.20% |
| 2025-12-30 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9042 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9052 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9047 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9028 |
0.49% |
| 2025-12-24 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8984 |
0.40% |
| 2025-12-23 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8948 |
-0.68% |
| 2025-12-22 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9009 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8979 |
0.89% |
| 2025-12-18 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8900 |
-1.08% |
| 2025-12-17 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8997 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8902 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8899 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8880 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8754 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8857 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8865 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8975 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8869 |
2.06% |
| 2025-12-04 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8690 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8655 |
-1.88% |
| 2025-12-02 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8818 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8890 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8873 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8826 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8860 |
-0.52% |
| 2025-11-25 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8906 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8872 |
1.68% |
| 2025-11-21 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8725 |
-3.53% |
| 2025-11-20 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9044 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9103 |
-0.63% |
| 2025-11-18 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9161 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9191 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9243 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9381 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9296 |
-0.45% |
| 2025-11-11 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9338 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9429 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9290 |
-1.91% |
| 2025-11-06 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9471 |
1.30% |
| 2025-11-05 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9349 |
-1.25% |
| 2025-11-04 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9466 |
-2.01% |
| 2025-11-03 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9660 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9627 |
-0.83% |
| 2025-10-30 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9708 |
-1.35% |
| 2025-10-29 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9841 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9748 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9851 |
1.81% |
| 2025-10-24 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9676 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9591 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9595 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9690 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9617 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9492 |
-2.81% |
| 2025-10-16 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9766 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9880 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9740 |
-0.80% |
| 2025-10-13 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9819 |
-1.30% |
| 2025-10-10 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9948 |
-1.56% |
| 2025-10-09 |
万家数字经济股票发起式A |
1.0106 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
万家数字经济股票发起式A |
1.0139 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
万家数字经济股票发起式A |
1.0105 |
2.62% |
| 2025-09-26 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9847 |
-1.09% |
| 2025-09-25 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9956 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9843 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9934 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
万家数字经济股票发起式A |
1.0000 |
0.00% |
