近一月万家数字经济股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家数字经济股票发起式A025449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7663 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7676 |
3.12% |
| 2026-09-11 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7444 |
3.89% |
| 2026-09-10 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7165 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7180 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7199 |
-1.65% |
| 2026-09-07 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7318 |
3.39% |
| 2026-09-04 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7078 |
-5.02% |
| 2026-09-03 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7433 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7352 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7467 |
-4.51% |
| 2026-08-31 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7804 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7678 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7736 |
4.60% |
| 2026-08-26 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7396 |
-0.54% |
| 2026-08-25 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7436 |
-0.90% |
| 2026-08-24 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7503 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7716 |
3.18% |
| 2026-08-20 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7478 |
-1.36% |
| 2026-08-19 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7580 |
-11.65% |
| 2026-08-18 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8463 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8550 |
2.16% |
