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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 万家数字经济股票发起式A | 0.8979 | 0.89% |
| 2025-12-18 | 万家数字经济股票发起式A | 0.8900 | -1.08% |
| 2025-12-17 | 万家数字经济股票发起式A | 0.8997 | 1.07% |
| 2025-12-16 | 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 2025-12-15 | 万家数字经济股票发起式A | 0.8899 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.5449 | 2.39% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.5372 | 2.39% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0572 | 2.34% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0558 | 2.34% |
| 创新药WJ | 1.5815 | 1.83% |
| 航天航空ETF | 1.2667 | 1.78% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.7988 | 1.77% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.3801 | 1.77% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.3787 | 1.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.2161 | 2.94% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.2089 | 2.94% |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.94% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.7537 | 2.82% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.7403 | 2.82% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9778 | 2.71% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.70% |
| 工银医药健康股票A | 2.2617 | 2.69% |
| 工银医药健康股票C | 2.1566 | 2.69% |
