近一季万家数字经济股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家数字经济股票发起式A025449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7663 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7676 |
3.12% |
| 2026-09-11 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7444 |
3.89% |
| 2026-09-10 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7165 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7180 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7199 |
-1.65% |
| 2026-09-07 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7318 |
3.39% |
| 2026-09-04 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7078 |
-5.02% |
| 2026-09-03 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7433 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7352 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7467 |
-4.51% |
| 2026-08-31 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7804 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7678 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7736 |
4.60% |
| 2026-08-26 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7396 |
-0.54% |
| 2026-08-25 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7436 |
-0.90% |
| 2026-08-24 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7503 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7716 |
3.18% |
| 2026-08-20 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7478 |
-1.36% |
| 2026-08-19 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7580 |
-11.65% |
| 2026-08-18 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8463 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8550 |
2.16% |
| 2026-08-14 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8369 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8306 |
-2.00% |
| 2026-08-12 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8472 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8461 |
1.58% |
| 2026-08-10 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8329 |
2.41% |
| 2026-08-07 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8133 |
1.50% |
| 2026-08-06 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8013 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7926 |
7.20% |
| 2026-08-04 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7394 |
6.19% |
| 2026-08-03 |
万家数字经济股票发起式A |
0.6963 |
-1.79% |
| 2026-07-31 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7090 |
1.34% |
| 2026-07-30 |
万家数字经济股票发起式A |
0.6996 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7054 |
3.96% |
| 2026-07-28 |
万家数字经济股票发起式A |
0.6785 |
-7.61% |
| 2026-07-27 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7301 |
7.48% |
| 2026-07-24 |
万家数字经济股票发起式A |
0.6793 |
-4.48% |
| 2026-07-23 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7097 |
1.02% |
| 2026-07-22 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7025 |
-3.47% |
| 2026-07-21 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7269 |
11.16% |
| 2026-07-20 |
万家数字经济股票发起式A |
0.6539 |
-11.04% |
| 2026-07-17 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7261 |
-9.28% |
| 2026-07-16 |
万家数字经济股票发起式A |
0.7935 |
-5.77% |
| 2026-07-15 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8393 |
-3.51% |
| 2026-07-14 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8688 |
6.59% |
| 2026-07-13 |
万家数字经济股票发起式A |
0.8151 |
-11.18% |
| 2026-07-10 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9062 |
-4.66% |
| 2026-07-09 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9505 |
3.94% |
| 2026-07-08 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9145 |
-5.41% |
| 2026-07-07 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9640 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9820 |
-5.99% |
| 2026-07-03 |
万家数字经济股票发起式A |
1.0408 |
-3.35% |
| 2026-07-02 |
万家数字经济股票发起式A |
1.0757 |
-9.00% |
| 2026-07-01 |
万家数字经济股票发起式A |
1.1725 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
万家数字经济股票发起式A |
1.1767 |
0.43% |
| 2026-06-29 |
万家数字经济股票发起式A |
1.1717 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
万家数字经济股票发起式A |
1.1595 |
0.64% |
| 2026-06-25 |
万家数字经济股票发起式A |
1.1521 |
6.60% |
| 2026-06-24 |
万家数字经济股票发起式A |
1.0808 |
3.09% |
| 2026-06-23 |
万家数字经济股票发起式A |
1.0484 |
-6.75% |
| 2026-06-22 |
万家数字经济股票发起式A |
1.1192 |
2.18% |
| 2026-06-18 |
万家数字经济股票发起式A |
1.0953 |
3.59% |
| 2026-06-17 |
万家数字经济股票发起式A |
1.0573 |
6.65% |
| 2026-06-16 |
万家数字经济股票发起式A |
0.9914 |
3.59% |
