近一年中欧港股通大盘精选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通大盘精选混合发起A025202净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7663 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7728 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7795 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7875 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7960 |
0.82% |
| 2026-09-08 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7895 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7985 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8025 |
1.40% |
| 2026-09-03 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7914 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7855 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7924 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7952 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8004 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7984 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7991 |
1.74% |
| 2026-08-25 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7854 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7809 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7950 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7786 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7767 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7883 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7972 |
1.70% |
| 2026-08-14 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7839 |
-1.17% |
| 2026-08-13 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7931 |
0.35% |
| 2026-08-12 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7903 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7885 |
-1.74% |
| 2026-08-10 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8022 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7991 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7955 |
-1.60% |
| 2026-08-05 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8082 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7938 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7956 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7889 |
1.06% |
| 2026-07-30 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7806 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7843 |
1.42% |
| 2026-07-28 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7733 |
-1.48% |
| 2026-07-27 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7849 |
1.24% |
| 2026-07-24 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7753 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7874 |
1.10% |
| 2026-07-22 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7788 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7848 |
1.96% |
| 2026-07-20 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7697 |
2.57% |
| 2026-07-17 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7504 |
-3.27% |
| 2026-07-16 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7758 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7773 |
0.47% |
| 2026-07-14 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7737 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7608 |
-1.53% |
| 2026-07-10 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7726 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7749 |
-0.81% |
| 2026-07-08 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7812 |
1.79% |
| 2026-07-07 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7675 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7775 |
1.66% |
| 2026-07-03 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7648 |
1.02% |
| 2026-07-02 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7571 |
0.42% |
| 2026-07-01 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7539 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7545 |
-0.62% |
| 2026-06-29 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7592 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7586 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7824 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7813 |
-0.31% |
| 2026-06-23 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7837 |
-3.33% |
| 2026-06-22 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8107 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8055 |
-2.47% |
| 2026-06-17 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8254 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8261 |
-2.00% |
| 2026-06-15 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8426 |
2.68% |
| 2026-06-12 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8206 |
2.24% |
| 2026-06-11 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8026 |
-1.00% |
| 2026-06-10 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8107 |
-0.43% |
| 2026-06-09 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8142 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8142 |
-1.08% |
| 2026-06-05 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8231 |
-1.55% |
| 2026-06-04 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8361 |
-0.95% |
| 2026-06-03 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8441 |
-1.62% |
| 2026-06-02 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8578 |
1.45% |
| 2026-06-01 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8455 |
0.17% |
| 2026-05-29 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8441 |
0.80% |
| 2026-05-28 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8374 |
-1.50% |
| 2026-05-27 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8500 |
-1.25% |
| 2026-05-26 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8608 |
0.91% |
| 2026-05-25 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8530 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8536 |
1.07% |
| 2026-05-21 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8446 |
-1.22% |
| 2026-05-20 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8550 |
-0.81% |
| 2026-05-19 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8620 |
-0.23% |
| 2026-05-18 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8640 |
-1.50% |
| 2026-05-15 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8772 |
-2.16% |
| 2026-05-14 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8966 |
-0.72% |
| 2026-05-13 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9031 |
-0.25% |
| 2026-05-12 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9054 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9135 |
-1.05% |
| 2026-05-08 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9231 |
-0.46% |
| 2026-04-30 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8799 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8812 |
2.79% |
| 2026-04-28 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8573 |
-1.23% |
| 2026-04-27 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8680 |
-0.94% |
| 2026-04-24 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8762 |
0.45% |
| 2026-04-23 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8723 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8792 |
-1.24% |
| 2026-04-21 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8901 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8894 |
0.79% |
| 2026-04-17 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8824 |
-1.60% |
| 2026-04-16 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8965 |
1.85% |
| 2026-04-15 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8802 |
0.50% |
| 2026-04-14 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8758 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8678 |
-1.11% |
| 2026-04-10 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8774 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8695 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8721 |
3.85% |
| 2026-04-07 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8398 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8407 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8401 |
-1.44% |
| 2026-04-01 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8524 |
3.22% |
| 2026-03-31 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8258 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8336 |
-1.06% |
| 2026-03-27 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8424 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8392 |
-3.31% |
| 2026-03-25 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8670 |
0.28% |
| 2026-03-24 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8646 |
3.38% |
| 2026-03-23 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8363 |
-4.21% |
| 2026-03-20 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8731 |
-1.24% |
| 2026-03-19 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8841 |
-3.83% |
| 2026-03-18 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9180 |
0.67% |
| 2026-03-17 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9119 |
0.30% |
| 2026-03-16 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9092 |
0.65% |
| 2026-03-13 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9033 |
-1.21% |
| 2026-03-12 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9144 |
-0.87% |
| 2026-03-11 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9224 |
-0.74% |
| 2026-03-10 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9293 |
2.15% |
| 2026-03-09 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9097 |
-1.83% |
| 2026-03-06 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9267 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9213 |
-0.67% |
| 2026-03-04 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9275 |
-1.70% |
| 2026-03-03 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9433 |
-2.54% |
| 2026-03-02 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9679 |
-1.72% |
| 2026-02-27 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9848 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9854 |
-2.17% |
| 2026-02-25 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
1.0068 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
1.0028 |
-0.18% |
| 2026-02-13 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
1.0046 |
-1.83% |
| 2026-02-12 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
1.0233 |
-0.46% |
| 2026-02-11 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
1.0280 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
1.0304 |
0.81% |
| 2026-02-09 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
1.0221 |
2.48% |
| 2026-02-06 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9974 |
-1.31% |
| 2026-02-05 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
1.0105 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
1.0101 |
0.53% |
| 2026-02-03 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
1.0048 |
1.28% |
| 2026-02-02 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.9921 |
-3.07% |
| 2026-01-30 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
1.0235 |
1.64% |
| 2026-01-23 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
1.0067 |
0.41% |
| 2026-01-16 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
1.0026 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
1.0000 |
100.00% |
